ISIN | ES0162917001 | Valor liquidativo | 11.72 € | Variación día (%) | 0.17 % | Rentabilidad en el año | 3,62% | Fecha de Valoración | 10/10/24 | Nº de Registro | 43 |
Millennial Fund FI nació en enero de 2016 con el objetivo de replicar el estilo de inversión empleado por Cross Capital en EVOLUTION INVESTMENT SICAV. Su perfil de riesgo es moderado y puede invertir hasta un máximo del 65% de su patrimonio en renta variable, tanto nacional como internacional. El resto de su patrimonio se invierte en renta fija, pública y corporativa, así como en otros activos financieros a través de fondos de inversión y/o ETFs (Exchange Traded Funds). Geográficamente las inversiones se sitúan fundamentalmente en Estados Unidos y Europa. Se busca la preservación del capital y la obtención de un retorno absoluto consistente en el tiempo, fijado en el 5% anual, para lo que se aplica una gestión flexible y dinámica en términos de asignación de activos, tanto estratégica como táctica.
Se aplica un enfoque de inversión que permite al inversor beneficiarse de las tendencias macroeconómicas globales independientemente del ciclo, aplicando una selección de valores bottom-up, tanto en la renta fija como en renta variable, donde la aproximación es 'value'. Se aplica un control de riesgo riguroso, limitando la exposición a high yield al 50% de la renta fija, la duración hasta 15 años, cuidando la relación entre Small-Mid y Large Caps y pudiendo destinar el 15% del patrimonio como máximo a inversión en mercados Emergentes. La exposición a divisa no Euro puede ser hasta el 100% del patrimonio. Se aplican límites a la concentración de valores y se mantiene una cartera diversificada. Se utilizan instrumentos derivados principalmente con fines de cobertura de riesgos. El método de inversión está contrastado en el tiempo durante más de 15 años por el equipo de Cross Capital, que complementa su know-how con el de Renta 4 Gestora.
Se recomienda para inversores que tengan un horizonte temporal de inversión superior a tres años.
La gestión no toma como referencia el comportamiento de ningún índice de forma explícita, dado que tiene fijado como objetivo alcanzar un retorno absoluto del 5% anual.
Asesor (EAFI) | Cross Capital |
Fecha de Inicio | 15-01-2016 |
Ticker (Bloomberg) | MILLNFD SM |
Comisiones
|
1,35% Anual |
Inversión Mínima | 10 € |
Depositario | BNP Securities Services Spain |
Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
2024 | 3,45 | 0,56 | 0,36 | 1,56 | -1,32 | 1,11 | -0,48 | -0,07 | -0,42 | 2,14 | |||
2023 | 15,71 | 6,90 | 0,73 | -0,79 | 0,22 | 0,34 | 2,12 | 2,40 | -2,19 | -0,82 | -2,59 | 4,17 | 4,64 |
2022 | -16,67 | -2,12 | -2,98 | 1,48 | -3,53 | -1,04 | -6,06 | 4,06 | -2,56 | -5,45 | 2,78 | 2,93 | -4,93 |
2021 | 8,29 | -0,03 | 3,29 | 2,88 | -0,05 | 0,52 | 2,27 | -1,36 | 0,76 | -1,19 | 2,49 | -2,84 | 1,45 |
2020 | 0,15 | -0,82 | -2,76 | -12,61 | 4,74 | 2,50 | 2,52 | -1,25 | 2,75 | -3,39 | -3,32 | 11,89 | 1,80 |
2019 | 15,13 | 4,96 | 1,57 | 0,74 | 2,73 | -2,44 | 2,94 | 0,71 | -0,71 | 1,27 | -0,15 | 1,89 | 0,85 |
2018 | -13,03 | 0,75 | -1,95 | -2,41 | 2,83 | 0,56 | -0,35 | 0,36 | -1,55 | 0,78 | -5,61 | -1,21 | -5,70 |
2017 | 5,72 | 0,36 | 2,28 | 1,68 | 0,49 | 0,31 | -0,9 | 0,35 | -1,09 | 1,36 | 1,77 | -1,31 | 0,35 |
2016 | 2,19 | -0,05 | -0,96 | -0,12 | -0,15 | 1,23 | -3,57 | 2,67 | -0,6 | 0,02 | 0,45 | 0,97 | 2,43 |
*Datos a cierre de Septiembre de 2024
Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
2024 | 2,50 | 0,56 | 0,36 | 1,56 | |||||||||
2023 | 15,71 | 6,9 | 0,73 | -0,79 | 0,22 | 0,34 | 2,12 | 2,4 | -2,19 | -0,82 | -2,59 | 4,17 | 4,64 |
2022 | -16,67 | -2,12 | -2,98 | 1,48 | -3,53 | -1,04 | -6,06 | 4,06 | -2,56 | -5,45 | 2,78 | 2,93 | -4,93 |
2021 | 8,29 | -0,03 | 3,29 | 2,88 | -0,05 | 0,52 | 2,27 | -1,36 | 0,76 | -1,19 | 2,49 | -2,84 | 1,45 |
2020 | 0,15 | -0,82 | -2,76 | -12,61 | 4,74 | 2,5 | 2,52 | -1,25 | 2,75 | -3,39 | -3,32 | 11,89 | 1,8 |
2019 | 15,13 | 4,96 | 1,57 | 0,74 | 2,73 | -2,44 | 2,94 | 0,71 | -0,71 | 1,27 | -0,15 | 1,89 | 0,85 |
2018 | -13,03 | 0,75 | -1,95 | -2,41 | 2,83 | 0,56 | -0,35 | 0,36 | -1,55 | 0,78 | -5,61 | -1,21 | -5,7 |
2017 | 5,72 | 0,36 | 2,28 | 1,68 | 0,49 | 0,31 | -0,9 | 0,35 | -1,09 | 1,36 | 1,77 | -1,31 | 0,35 |
2016 | 2,19 | -0,05 | -0,96 | -0,12 | -0,15 | 1,23 | -3,57 | 2,67 | -0,6 | 0,02 | 0,45 | 0,97 | 2,43 |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2,40% | -2,19% | ||||
2022 | 4,06% | -2,56% | -5,45% | 2,78% | 2,93% | -4,93% |
2021 | -1,36% | 0,76% | -1,19% | 2,49% | -2,84% | 1,45% |
2020 | -1,25% | 2,75% | -3,39% | -3,32% | 11,89% | 1,80% |
2019 | 0,71% | -0,71% | 1,27% | -0,15% | 1,89% | 0,85% |
2018 | 0,36% | -1,55% | 0,78% | -5,61% | -1,21% | -6,00% |
2017 | 0,35% | -1,09% | 1,36% | 1,77% | -1,31% | 0,33% |
2016 | 2,67% | -0,60% | 0,02% | 0,45% | 0,97% | 2,43% |
*Datos a cierre de agosto de 2023
Rentabilidad | TAE | |
---|---|---|
1 mes | 2,14% | – |
3 meses | 1,64% | – |
12 meses | 9,85% | 9,85% |
3 años | 0,76% | 0,25% |
5 años | 10,99% | 2,11% |
Desde inicio | 17,02% | 1,82% |
Volat. anualizada (d) | Ratio Sharpe |
---|---|
9,17% | 0,47 |
Máximo Drawdown (12m) | VaR (95%/1m) |
-6,52% | 7,01% |
SGLT 0 10/04/24 | 11,95% |
Brookfield Corp | 5,18% |
Paypal Holdings Inc | 4,15% |
Navios Maritime Partners Lp | 3,98% |
Pershing Square Holdings Ltd | 3,90% |
Euro | 37,63% |
Dólar Estadounidense | 40,38% |
Resto Desarrollados | 19,92% |
Mercados Emergentes | 2,07% |
RENTA VARIABLE
RENTA FIJA
A. MONET.
ALTERNATIVOS
2,38% ACTIVOS MONET.
22,84% RENTA FIJA
72,76% RENTA VARIABLE
2,02% ALTERNATIVOS
ENERGIA
FINANZAS
C. ESTABLE
C.DISCRECIONAL
INDUSTRIALES
MATERIALES
SALUD
INFRAESTRUCT.
TECNOLOGÍA
TMT
24,56% CONSUMO DISCRECIONAL
5,03% CONSUMO ESTABLE
9,58% ENERGÍA
29,26% FINANZAS
8,32% INDUSTRIALES
0,00% INFRAESTRUCTURAS
4,51% MATERIALES
1,61% SALUD
9,50% TECNOLOGÍA
7,08% TMT
0,55% INMOBILIARIO
Inversor Institucional (Fondos de inversión , SICAVs, Fondos de pensiones, Seguros Unit-linked, etc.)
Se comercializa a través de las plataformas de contratación de Instituciones de Inversión Colectiva. El fondo está disponible en Allfunds y en Inversis. Los inversores institucionales pueden invertir en el fondo de inversión directamente desde cualquier entidad financiera o dirigiéndose directamente a Renta 4 Banco, S.A. o a su gestora Renta 4 S.G.I.I.C, S.A.. Si tiene alguna duda o dificultad, por favor contacte con nosotros.
Inversores particulares y empresas
Las entidades comercializadoras minoristas son Renta 4 banco y Andbank-Inversis. Es necesario abrir una cuenta en uno de estos dos bancos. Puede invertir en el fondo acudiendo a sus sucursales, a través de Internet (www.r4.com , www.andbank.es e www.inversis.com ) o mediante el teléfono (902 153 020 en Renta 4 banco y 902 255 256 en Andbank-Inversis). Asimismo, entidades financieras que trabajan con la plataforma Inversis, como Banca March, o con la plataforma Allfunds, tales como BBVA, Caixabank, Santander y Bankinter pueden comercializar el fondo, siempre que lo solicite un cliente.
Se puede invertir dinero desde cuenta corriente o traspasar la inversión procedente de otro fondo de inversión de cualquier entidad. Los traspasos, o cambios de fondo de inversión, no hacen tributar por las plusvalías y no tienen ningún coste aunque se cambie de entidad.
Para ordenarlos hay que dirigirse a la entidad que comercialice Millennial Fund. Se puede hacer entregando en la sucursal de dicha entidad comercializadora el extracto bancario con el fondo origen o a través de su web (siempre que lo permita), seleccionando el fondo origen en el buscador de fondos.
¿Le ayudamos?
Escríbanos a administracion@crosscapital.es o llámenos al +34 922 098 062. Le asistiremos para identificar la mejor forma de invertir en su caso. Resolveremos cualquier duda relativa al fondo o a la contratación.
IMPORTANTE: El inversor contrata directamente con la entidad comercializadora. Cross Capital EAF solamente informa de las formas existentes para contratar. No se establece inversión mínima inicial.