MILLENNIAL FUND, FI.

ISIN | ES0162917001 Valor liquidativo | 10.72 € Variación día (%) | -0.37 % Rentabilidad en el año | -0,91% Fecha de Valoración | 26/11/20 Nº de Registro | 43

POLÍTICA DE INVERSIÓN.

Millennial Fund FI nació en enero de 2016 con el objetivo de replicar el estilo de inversión empleado por Cross Capital en EVOLUTION INVESTMENT SICAV. Su perfil de riesgo es moderado y puede invertir hasta un máximo del 65% de su patrimonio en renta variable, tanto nacional como internacional. El resto de su patrimonio se invierte en renta fija, pública y corporativa, así como en otros activos financieros a través de fondos de inversión y/o ETFs (Exchange Traded Funds). Geográficamente las inversiones se sitúan fundamentalmente en Estados Unidos y Europa. Se busca la preservación del capital y la obtención de un retorno absoluto consistente en el tiempo, fijado en el 5% anual, para lo que se aplica una gestión flexible y dinámica en términos de asignación de activos, tanto estratégica como táctica.

Se aplica un enfoque de inversión que permite al inversor beneficiarse de las tendencias macroeconómicas globales independientemente del ciclo, aplicando una selección de valores bottom-up, tanto en la renta fija como en renta variable, donde la aproximación es 'value'. Se aplica un control de riesgo riguroso, limitando la exposición a high yield al 50% de la renta fija, la duración hasta 15 años, cuidando la relación entre Small-Mid y Large Caps y pudiendo destinar el 15% del patrimonio como máximo a inversión en mercados Emergentes. La exposición a divisa no Euro puede ser hasta el 100% del patrimonio. Se aplican límites a la concentración de valores y se mantiene una cartera diversificada. Se utilizan instrumentos derivados principalmente con fines de cobertura de riesgos. El método de inversión está contrastado en el tiempo durante más de 15 años por el equipo de Cross Capital, que complementa su know-how con el de Renta 4 Gestora.

Se recomienda para inversores que tengan un horizonte temporal de inversión superior a tres años.

La gestión no toma como referencia el comportamiento de ningún índice de forma explícita, dado que tiene fijado como objetivo alcanzar un retorno absoluto del 5% anual.

morning

DATOS GENERALES.

Asesor (EAFI) Cross Capital
Fecha de Inicio 15-01-2016
Ticker (Bloomberg) MILLNFD SM

Comisiones

  • Gestión
  • Resultados
  • Depósito
 

1,35% Anual
9% sobre el exceso de 5% Anual
0,08% Anual

Inversión Mínima 10 €
Depositario BNP Securities Services Spain
null

Munesh Melwani

EVOLUCIÓN DEL VALOR LIQUIDATIVO.

EVOLUCION DE LA RENTABILIDAD.

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2020 -9,52% -0,82% -2,76% -12,61% 4,74% 2,50% 2,52% -1,25% 2,75% -3,39% -3,32%
2019 15,13% 4,96% 1,57% 0,74% 2,73% -2,44% 2,94% 0,71% -0,71% 1,27% -0,15% 1,89% 0,85%
2018 -13,03% 0,75% -1,95% -2,41% 2,83% 0,56%  -0,35% 0,36% -1,55% 0,78% -5,61% -1,21% -6,00%
2017 5,72% 0,36% 2,28% 1,68% 0,49% 0,31% -0,90% 0,35% -1,09% 1,36% 1,77% -1,31% 0,33%
2016 2,19% -0,96% 0,04% -0,70% 1,63% -3,57% 2,14% 0,19% -0,25% 0,45% 0,97% 2,43%

 

*Datos a cierre de octubre 2020

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
2020 -9,52% -0,82% -2,76% -12,61% 4,74% 2,50% 2,52%
2019 15,13% 4,96% 1,57% 0,74% 2,73% -2,44% 2,94%
2018 -13,03% 0,75% -1,95% -2,41% 2,83% 0,56% -0,35%
2017 5,72% 0,36% 2,28% 1,68% 0,49% 0,31% -0,90%
2016 2,19% -0,96% 0,04% -0,70% 1,63% -3,57%
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2020 -1,25% 2,75% -3,39% -3,32%
2019 0,71% -0,71% 1,27% -0,15% 1,89% 0,85%
2018 0,36% -1,55% 0,78% -5,61% -1,21% -6,00%
2017 0,35% -1,09% 1,36% 1,77% -1,31% 0,33%
2016 2,14% 0,19% -0,25% 0,45% 0,97% 2,43%

 

*Datos a cierre de octubre 2020

RENTABILIDAD Y RIESGO.

Rentabilidad TAE
1 mes -3,32%
3 meses -3,93%
1 año -9,65% -9,65%
3 años -12,82% -4,47%
5 años
Desde inicio -4,89% -1,04%
Volat. anualizada (d) Ratio Sharpe
8,78% -0,04
Máximo Drawdown (12m) VaR (95%/1m)
-21,40% 8,08%

DETALLE DE CARTERA.

PRINCIPALES POSICIONES
Santan 4 ⅜ Perp 5,19%
Invesco Physical Gold Etc 3,31%
Softbk 5 04/15/28 3,15%
Ntgysm 3 ⅜ Perp 3,11%
Lyxor S&P500 Vix Ftures Er 2,88%
EXPOSICIÓN A DIVISAS
Euro 63,42%
Dólar Estadounidense 26,35%
Resto Desarrollados 8,03%
Mercados Emergentes 2,20%
COMPOSICIÓN POR CLASE DE ACTIVOS
  • RENTA VARIABLE

  • RENTA FIJA

  • A. MONET.

  • ALTERNATIVOS

11,44%  ACTIVOS MONET.

21,72% RENTA FIJA

61,12% RENTA VARIABLE

5,72% ALTERNATIVOS

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL R. VBLE
  • ENERGIA

  • FINANZAS

  • C. ESTABLE

  • C.DISCRECIONAL

  • INDUSTRIALES

  • MATERIALES

  • SALUD

  • INFRAESTRUCT.

  • TECNOLOGÍA

  • TMT

17,21% CONSUMO DISCRECIONAL

3,48% CONSUMO ESTABLE

8,10% ENERGÍA

15,95% FINANZAS

6,86% INDUSTRIALES

0,64% INFRAESTRUCTURAS

7,20% MATERIALES

15,89% SALUD

11,98% TECNOLOGÍA

12,22% TMT

CÓMO INVERTIR.

Inversor Institucional (Fondos de inversión , SICAVs, Fondos de pensiones, Seguros Unit-linked, etc.)

Se comercializa a través de las plataformas de contratación de Instituciones de Inversión Colectiva. El fondo está disponible en Allfunds y en Inversis. Los inversores institucionales pueden invertir en el fondo de inversión directamente desde cualquier entidad financiera o dirigiéndose directamente a Renta 4 Banco, S.A. o a su gestora Renta 4 S.G.I.I.C, S.A.. Si tiene alguna duda o dificultad, por favor contacte con nosotros.

Inversores particulares y empresas

Las entidades comercializadoras minoristas son Renta 4 banco y Andbank-Inversis. Es necesario abrir una cuenta en uno de estos dos bancos. Puede invertir en el fondo acudiendo a sus sucursales, a través de Internet (www.r4.com , www.andbank.es e www.inversis.com ) o mediante el teléfono (902 153 020 en Renta 4 banco y 902 255 256 en Andbank-Inversis). Asimismo, entidades financieras que trabajan con la plataforma Inversis, como Banca March, o con la plataforma Allfunds, tales como BBVA, Caixabank, Santander y Bankinter pueden comercializar el fondo, siempre que lo solicite un cliente.
Se puede invertir dinero desde cuenta corriente o traspasar la inversión procedente de otro fondo de inversión de cualquier entidad. Los traspasos, o cambios de fondo de inversión, no hacen tributar por las plusvalías y no tienen ningún coste aunque se cambie de entidad.
Para ordenarlos hay que dirigirse a la entidad que comercialice Millennial Fund. Se puede hacer entregando en la sucursal de dicha entidad comercializadora el extracto bancario con el fondo origen o a través de su web (siempre que lo permita), seleccionando el fondo origen en el buscador de fondos.

¿Le ayudamos?

Escríbanos a administracion@crosscapital.es o llámenos al +34 922 098 062. Le asistiremos para identificar la mejor forma de invertir en su caso. Resolveremos cualquier duda relativa al fondo o a la contratación.

IMPORTANTE: El inversor contrata directamente con la entidad comercializadora. Cross Capital EAFI solamente informa de las formas existentes para contratar. No se establece inversión mínima inicial.

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