EVOLUTION, FI

 ISIN  Valor Liquidativo  Variación día  Rentabilidad en el año  Fecha de valoración
Defensive ES0133627028 9,48 € 0,10% 0,60% 02/02/2023
Conservative ES0133627010 9,58 € 0,40% 2,35% 02/02/2023
Balanced ES0133627002 9,73 € 0,57% 3,08% 02/02/2023
Dynamic ES0133627036 9,59 € 0,62% 3,79% 02/02/2023
LT Equity ES0133627044 9,49 € 0,66% 4,46% 02/02/2023
INVERTIR

DESCRIPCIÓN DEL FONDO.

EVOLUTION FI es un Fondo de Fondos, organizado por compartimentos. Cada compartimento se adapta a un perfil inversor, siendo fiel reflejo de nuestra estrategia de inversión: carteras multiactivos, globales, diversificadas y flexibles.

Supone la vehiculización de nuestras exitosas Carteras Modelo de Fondos de Inversión y ETFs. Bajo nuestro modelo de arquitectura abierta, proporcionamos acceso a los mejores gestores de fondos del mundo, combinando distintos estilos y temáticas de inversión.

Nuestro trackrecord nos avala, consiguiendo batir de forma consistente a todos los productos comparables de la oferta tradicional bancaria, utilizando de forma rigurosa nuestra propia metodología de análisis y selección de fondos y ETFs, robusta y contrastada durante décadas, y aplicando gestión dinámica.

DATOS GENERALES.

Asesor Cross Capital
Fecha de Inicio 06-05-2022
Inversión Mínima Inicial 5.000€
Gestora Inversis Gestión, SGIIC, S.A.
Depositario Inversis Banco, S.A.
 Código ISIN  Renta Variable (máx)*  Rentabilidad Anualizada Objetivo  Volatilidad Media Objetivo  PLAZO mín (años)  Nivel de riesgo  Comisión de gestión
Defensive ES0133627028  0%  1,50%  3%  2  2  1,25%
Conservative ES0133627010  25%  2,50%  5%  3  3  1,50%
Balanced ES0133627002  55%  5,00% 10%  5  4  1,50%
Dynamic ES0133627036  75%  6,50%  20%  5  5  1,50%
LT Equity ES0133627044  95%  8,00%  25%  7  6  1,50%

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD.

Evolution portfolio
Anual

Fuente: Rentabilidad de Carteras Modelo de Fondos de Inversión de Cross Capital (Período: Enero 2013 – Enero 2023). Bloomberg y Elaboración propia.

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD.

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2022 -8,49% -0,46% -0,88% -0,34% -0,80% -0,60% -1,59% -1,16% -1,04% -1,02% -0,25% 0,38% 0,22%
2021 0,44% -0,03% -0,18% 0,2% 0,12% 0,08% 0,14% 0,41% -0,04% -0,14% -0,14% 0,01% 0,01%
2020 1,70% 0,56% -0,72% -7,5% 2,15% 1,55% 1,45% 1,29% 0,41% -0,16% -0,04% 2,21% 0,5%
2019 2,92% 0,95% 0,52% 0,4% 0,1% -0,29% 0,7% 0,43% 0,01% -0,04% -0,12% 0,05% 0,21%
2018 -3,02% 0,25% -0,43% -0,17% -0,02% -0,76%  -0,44% 0,39% -0,54% 0,13% -0,69% -0,58% -0,16%
2017 2,03% 0,26% 0,46% 0,06% 0,41% 0,27% -0,04% 0,22% 0,17% 0,04% 0,31% -0,12% -0,01%
2016 3,67% 0,14% 0,08% 1,18% 0,3% 0,32% 0,73% 0,91% 0,64% -0,03% -0,42% -0,92% 0,74%
2015 1,60% 1,52% 1,09% 0,7% -0,44% 0,25% -1,26% 0,45% -0,91% -0,58% 1,23% 0,81% -1,26%
2014 4,48% 0,34% 0,35% 0,26% 0,24% 1,23% 0,17% 0,22% 0,81% 0,09% 0,66% 0,27% -0,16%
2013 1,20% -0,3% 1,23% 0,77% 0,48% -0,41% -1,75% 0,29% -0,56% 0,59% 0,98% 0,00% -0,12%

*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
2022 -8,49% -0,46% -0,88% -0,34% -0,80% -0,6% -1,59%
2021 0,44% -0,03% -0,18% 0,2% 0,12% 0,08% 0,14%
2020 1,70% 0,56% -0,72% -7,5% 2,15% 1,55% 1,45%
2019 2,92% 0,95% 0,52% 0,4% 0,1% -0,29% 0,7%
2018 -3,02% 0,25% -0,43% -0,17% -0,02% -0,76%  -0,44%
2017 2,03% 0,26% 0,46% 0,06% 0,41% 0,27% -0,04%
2016 3,67% 0,14% 0,08% 1,18% 0,3% 0,32% 0,73%
2015 1,60% 1,52% 1,09% 0,7% -0,44% 0,25% -1,26%
2014 4,48% 0,34% 0,35% 0,26% 0,24% 1,23% 0,17%
2013 1,20% -0,3% 1,23% 0,77% 0,48% -0,41% -1,75%
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2022 -1,16% -1,04% -1,11% -0,25% 0,38% 0,22%
2021 0,41% -0,04% -0,14% -0,14% 0,01% 0,01%
2020 1,29% 0,41% -0,16% -0,04% 2,21% 0,5%
2019 0,43% 0,01% -0,04% -0,12% 0,05% 0,21%
2018 0,39% -0,54% 0,13% -0,69% -0,58% -0,16%
2017 0,22% 0,17% 0,04% 0,31% -0,12% -0,01%
2016 0,91% 0,64% -0,03% -0,42% -0,92% 0,74%
2015 0,45% -0,91% -0,58% 1,23% 0,81% -1,26%
2014 0,22% 0,81% 0,09% 0,66% 0,27% -0,16%
2013 0,29% -0,56% 0,59% 0,98% 0 -0,12%

*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de julio 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI

RENTABILIDAD Y RIESGO.

Rentabilidad TAE
1 mes 0,22%
3 meses -0,11%
12 meses -8,49% -8,49%
3 años -6,87% -2,34%
5 años -6,98% -1,44%
Desde inicio 5,78% 0,57%
Volat. anualizada (d) Ratio Sharpe
0,44% -0,05
Máximo Drawdown VaR (95%/22 días)
-5,93% 0,86%

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD.

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2022 -13,27% -2,81% -1,18% -0,24% -1,79% -0,93% -1,61% -1,10% -1,08% -1,11% 0,04% 0,71% -1,00%
2021 3,3% -0,17% 0,39% 0,4% 0,64% 0,08% 0,99% 0,65% 0,41% -1,02% 0,62% 0,14% 0,17%
2020 4,28% 0,41% -2,04% -8,13% 3,61% 2,04% 1,7% 1,48% 1,11% -0,25% -0,54% 3,91% 0,98%
2019 5,98% 2,06% 0,96% 0,57% 0,69% -0,95% 1,1% 0,54% -0,2% 0,25% 0,06% 0,45% 0,45%
2018 -5,25% 0,63% -0,87% -0,5% 0,21% -0,58% -0,62% 0,69% -0,63% 0,03% -1,89% -0,46% -1,26%
2017 3,24% 0,29% 0,9% 0,3% 0,52% 0,32% -0,21% 0,12% 0,06% 0,43% 0,66% -0,21% 0,06%
2016 4,11% -0,6% -0,07% 1,43% 0,33% 0,87% 0,48% 1,32% 0,63% -0,07% -0,54% -0,63% 0,96%
2015 3,17% 2,16% 1,96% 1,03% -0,45% 0,63% -1,69% 0,68% -1,98% -1,1% 2,38% 1,24% -1,69%
2014 5,91% 0,03% 0,85% 0,34% 0,17% 1,57% 0,32% 0,14% 1,09% 0,15% 0,63% 0,65% -0,03%
2013 4,61% 0,29% 1,6% 1,08% 0,7% -0,04% -2% 0,89% -0,71% 1,09% 1,38% 0,27% 0,06%

*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
2022 -13,27% -2,81% -1,18% -0,24% -1,79% -0,82% -1,61%
2021 3,3% -0,17% 0,39% 0,4% 0,64% 0,08% 0,99%
2020 4,28% 0,41% -2,04% -8,13% 3,61% 2,04% 1,7%
2019 5,98% 2,06% 0,96% 0,57% 0,69% -0,95% 1,1%
2018 -5,25% 0,63% -0,87% -0,5% 0,21% -0,58% -0,62%
2017 3,24% 0,29% 0,9% 0,3% 0,52% 0,32% -0,21%
2016 4,11% -0,6% -0,07% 1,43% 0,33% 0,87% 0,48%
2015 3,17% 2,16% 1,96% 1,03% -0,45% 0,63% -1,69%
2014 5,91% 0,03% 0,85% 0,34% 0,17% 1,57% 0,32%
2013 4,61% 0,29% 1,6% 1,08% 0,7% -0,04% -2%
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2022 -1,10% -1,08% -1,02% 0,04% 0,71% -1,00%
2021 0,65% 0,41% -1,02% 0,62% 0,14% 0,17%
2020 1,48% 1,11% -0,25% -0,54% 3,91% 0,98%
2019 0,54% -0,2% 0,25% 0,06% 0,45% 0,45%
2018 0,69% -0,63% 0,03% -1,89% -0,46% -1,26%
2017 0,12% 0,06% 0,43% 0,66% -0,21% 0,06%
2016 1,32% 0,63% -0,07% -0,54% -0,63% 0,96%
2015 0,68% -1,98% -1,1% 2,38% 1,24% -1,69%
2014 0,14% 1,09% 0,15% 0,63% 0,65% -0,03%
2013 0,89% -0,71% 1,09% 1,38% 0,27% 0,06%

*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.

RENTABILIDAD Y RIESGO.

Rentabilidad TAE
1 mes -1,00%
3 meses -0,75%
12 meses -7,00% -2,39%
3 años -5,42% -1,84%
5 años -6,38% -1,31%
Desde inicio 15,19% 1,44%
Volat. anualizada (d) Ratio Sharpe
1,11% 0,17
Máximo Drawdown VaR (95%/22 días)
-6,44% 2,06%

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD.

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2022 -14,39% -4,42% -1,38% 0,38% -2,5% -1,04% -0,49% -0,34% -1,04% -2,01% 1,07% 0,71% -1,60%
2021 7,41% -0,18% 0,75% 0,76% 1,27% 0,16% 1,98% 0,77% 1,26% -1,35% 1,41% -0,15% 0,73%
2020 7,85% 0,33% -3,59% -9,02% 5,4% 2,73% 2,09% 1,8% 2,03% -0,33% -1,06% 5,9% 1,57%
2019 9,54% 3,38% 1,55% 0,69% 1,38% -1,89% 1,58% 0,62% -0,56% 0,62% 0,29% 1,01% 0,87%
2018 -7,57% 1,04% -1,32% -1,07% 0,6% -0,16% -0,78% 0,96% -0,62% -0,14% -3,26% -0,04% -2,78%
2017 5,03% 0,29% 1,62% 0,67% 0,68% 0,38% -0,52% -0,07% -0,06% 1,03% 1,18% -0,36% 0,19%
2016 4,32% -1,78% -0,38% 1,69% 0,25% 1,79% 0,08% 1,87% 0,54% -0,13% -0,77% -0,11% 1,27%
2015 6,12% 3,1% 3,44% 1,64% -0,62% 1,38% -2,34% 1,22% -3,59% -1,87% 4,07% 1,87% -2,18%
2014 9,10% -0,38% 1,78% 0,48% -0,01% 2,22% 0,56% 0,1% 1,44% 0,23% 0,78% 1,47% 0,43%
2013 10,40% 1,34% 2,42% 1,81% 1,02% 0,57% -2,21% 1,71% -1,13% 1,96% 2,04% 0,55% 0,32%

*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
2022 -14,39% -4,42% -1,38% 0,38% -2,50% -1,04% -0,49%
2021 7,41% -0,18% 0,75% 0,76% 1,27% 0,16% 1,98%
2020 7,85% 0,33% -3,59% -9,02% 5,4% 2,73% 2,09%
2019 9,54% 3,38% 1,55% 0,69% 1,38% -1,89% 1,58%
2018 -7,57% 1,04% -1,32% -1,07% 0,6% -0,16% -0,78%
2017 5,03% 0,29% 1,62% 0,67% 0,68% 0,38% -0,52%
2016 4,32% -1,78% -0,38% 1,69% 0,25% 1,79% 0,08%
2015 6,12% 3,1% 3,44% 1,64% -0,62% 1,38% -2,34%
2014 9,10% -0,38% 1,78% 0,48% -0,01% 2,22% 0,56%
2013 10,40% 1,34% 2,42% 1,81% 1,02% 0,57% -2,21%
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2022 -0,34% -1,04% -2,01% 1,07% 0,71% -1,60%
2021 0,77% 1,26% -1,35% 1,41% -0,15% 0,73%
2020 1,8% 2,03% -0,33% -1,06% 5,9% 1,57%
2019 0,62% -0,56% 0,62% 0,29% 1,01% 0,87%
2018 0,96% -0,62% -0,14% -3,26% -0,04% -2,78%
2017 -0,07% -0,06% 1,03% 1,18% -0,36% 0,19%
2016 1,87% 0,54% -0,13% -0,77% -0,11% 1,27%
2015 1,22% -3,59% -1,87% 4,07% 1,87% -2,18%
2014 0,1% 1,44% 0,23% 0,78% 1,47% 0,43%
2013 1,71% -1,13% 1,96% 2,04% 0,55% 0,32%

*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.

RENTABILIDAD Y RIESGO.

Rentabilidad TAE
1 mes -1,60%
3 meses -0,29%
12 meses -14,39% -14,39%
3 años -1,23% -0,41%
5 años 0,46% 0,09%
Desde inicio 41,48% 3,56%
Volat. anualizada (d) Ratio Sharpe
2,70% -1,40
Máximo Drawdown VaR (95%/22 días)
-5,30% 3,15%

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD.

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2022 -18,49% -6,1% -1,32% 0,53% -2,71% -1,23% -1,61% -1,18% -1,16% -0,72% -0,58% 0,76% -2,03%
2021 10,18% -0,09% 1,1% 1,23% 1,87% 0,09% 2,61% 0,61% 1,7% -1,74% 2,22% -0,36% 0,94%
2020 8,51% 0,24% -4,08% -9,02% 5,8% 2,75% 2,11% 1,84% 2,28% -0,37% -1,26% 6,52% 1,7%
2019 11,48% 4,01% 1,93% 0,82% 1,72% -2,42% 1,87% 0,67% -0,76% 0,8% 0,44% 1,29% 1,11%
2018 -8,83% 1,48% -1,67% -1,47% 0,84% 0,21% -0,87% 1,02% -0,53% -0,29% -4,16% 0,28% -3,67%
2017 6,78% 0,32% 2,3% 1,03% 0,87% 0,49% -0,79% -0,24% -0,3% 1,62% 1,6% -0,45% 0,33%
2016 4,98% -3,12% -0,68% 2,16% 0,35% 2,65% -0,35% 2,52% 0,6% -0,22% -0,93% 0,46% 1,54%
2015 8,46% 4,01% 4,76% 2,15% -0,66% 1,91% -2,92% 1,56% -5,24% -2,66% 5,82% 2,49% -2,76%
2014 10,60% -0,97% 2,5% 0,6% -0,2% 2,66% 0,77% -0,07% 1,78% 0,44% 0,49% 2,04% 0,56%
2013 15,85% 2,25% 2,93% 2,2% 1,24% 1,28% -2,39% 2,6% -1,25% 2,74% 2,57% 1,06% 0,62%

*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
2022 -18,49% -6,1% -1,32% 0,53% -2,71% -1,23% -1,61%
2021 10,18% -0,09% 1,1% 1,23% 1,87% 0,09% 2,61%
2020 8,51% 0,24% -4,08% -9,02% 5,8% 2,75% 2,11%
2019 11,48% 4,01% 1,93% 0,82% 1,72% -2,42% 1,87%
2018 -8,83% 1,48% -1,67% -1,47% 0,84% 0,21% -0,87%
2017 6,78% 0,32% 2,3% 1,03% 0,87% 0,49% -0,79%
2016 4,98% -3,12% -0,68% 2,16% 0,35% 2,65% -0,35%
2015 8,46% 4,01% 4,76% 2,15% -0,66% 1,91% -2,92%
2014 10,60% -0,97% 2,5% 0,6% -0,2% 2,66% 0,77%
2013 15,85% 2,25% 2,93% 2,2% 1,24% 1,28% -2,39%
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2022 -1,18% -1,16% -0,72% -0,57% 0,76% -2,03%
2021 0,61% 1,7% -1,74% 2,22% -0,36% 0,94%
2020 1,84% 2,28% -0,37% -1,26% 6,52% 1,7%
2019 0,67% -0,76% 0,8% 0,44% 1,29% 1,11%
2018 1,02% -0,53% -0,29% -4,16% 0,28% -3,67%
2017 -0,24% -0,3% 1,62% 1,6% -0,45% 0,33%
2016 2,52% 0,6% -0,22% -0,93% 0,46% 1,54%
2015 1,56% -5,24% -2,66% 5,82% 2,49% -2,76%
2014 -0,07% 1,78% 0,44% 0,49% 2,04% 0,56%
2013 2,6% -1,25% 2,74% 2,57% 1,06% 0,62%

*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.

RENTABILIDAD Y RIESGO.

Rentabilidad TAE
1 mes -2,03%
3 meses -2,23%
12 meses -18,49% -18,49%
3 años -2,86% -0,96%
5 años -0,64% -0,13%
Desde inicio 56,49% 4,62%
Volat. anualizada (d) Ratio Sharpe
2,55% -0,94
Máximo Drawdown VaR (95%/22 días)
-7,98% 4,05%

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD.

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2022 -21,58% -7,71% -1,1% 0,77% -3,03% -1,82% -1,61% -1,18% -1,35% -1,14% -0,89% 1,37% -3,23%
2021 15,51% 0,77% 1,74% 2,17% 2,5% -0,13% 3,56% 0,69% 1,86% -2,21% 3,37% -0,57% 1,76%
2020 10,06% 0,14% -4,99% -9,4% 6,74% 2,98% 2,24% 2,03% 2,72% -0,45% -1,59% 7,67% 1,97%
2019 13,44% 4,85% 2,26% 0,82% 2,14% -3,08% 2,22% 0,7% -1,05% 0,97% 0,62% 1,59% 1,4%
2018 -10,25% 1,88% -1,93% -1,81% 1,07% 0,43% -0,87% 1,04% -0,48% -0,56% -4,97% 0,46% -4,51%
2017 7,79% 0,36% 2,81% 1,15% 0,92% 0,58% -1,01% -0,39% -0,38% 2,06% 1,82% -0,5% 0,37%
2016 5,36% -3,71% -0,83% 2,35% 0,33% 3,18% -0,57% 2,86% 0,6% -0,27% -1,07% 0,81% 1,68%
2015 9,83% 4,16% 5,78% 2,34% -0,7% 2,36% -3,28% 1,93% -6,41% -3,06% 6,89% 2,8% -2,98%
2014 11,61% -1,59% 3,05% 0,62% -0,36% 2,96% 0,86% -0,18% 2,05% 0,45% 0,41% 2,43% 0,91%
2013 19,31% 2,47% 3,35% 2,54% 1,35% 1,62% -2,4% 3,14% -1,34% 3,27% 2,93% 1,32% 1,06%

*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
2022 -21,58% -7,71% -1,1% 0,77% -3,03% -1,82% -1,61%
2021 15,51% 0,77% 1,74% 2,17% 2,5% -0,13% 3,56%
2020 10,06% 0,14% -4,99% -9,4% 6,74% 2,98% 2,24%
2019 13,44% 4,85% 2,26% 0,82% 2,14% -3,08% 2,22%
2018 -10,25% 1,88% -1,93% -1,81% 1,07% 0,43% -0,87%
2017 7,79% 0,36% 2,81% 1,15% 0,92% 0,58% -1,01%
2016 5,36% -3,71% -0,83% 2,35% 0,33% 3,18% -0,57%
2015 9,83% 4,16% 5,78% 2,34% -0,7% 2,36% -3,28%
2014 11,61% -1,59% 3,05% 0,62% -0,36% 2,96% 0,86%
2013 19,31% 2,47% 3,35% 2,54% 1,35% 1,62% -2,4%
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2022 -1,18% -1,35% -1,14% -0,88% 1,37% -3,23%
2021 0,69% 1,86% -2,21% 3,37% -0,57% 1,76%
2020 2,03% 2,72% -0,45% -1,59% 7,67% 1,97%
2019 0,7% -1,05% 0,97% 0,62% 1,59% 1,4%
2018 1,04% -0,48% -0,56% -4,97% 0,46% -4,51%
2017 -0,39% -0,38% 2,06% 1,82% -0,5% 0,37%
2016 2,86% 0,6% -0,27% -1,07% 0,81% 1,68%
2015 1,93% -6,41% -3,06% 6,89% 2,8% -2,98%
2014 -0,18% 2,05% 0,45% 0,41% 2,43% 0,91%
2013 3,14% -1,34% 3,27% 2,93% 1,32% 1,06%

*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.

RENTABILIDAD Y RIESGO.

Rentabilidad TAE
1 mes -3,23%
3 meses -3,23%
12 meses -21,58% -21,58%
3 años -0,26% -0,09%
5 años 2,36% 0,47%
Desde inicio 72,44% 5,65%
Volat. anualizada (d) Ratio Sharpe
3,82% -0,86
Máximo Drawdown VaR (95%/22 días)
-9,74% 5,08%
Defensive

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD.

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2022 -8,49% -0,46% -0,88% -0,34% -0,80% -0,60% -1,59% -1,16% -1,04% -1,02% -0,25% 0,38% 0,22%
2021 0,44% -0,03% -0,18% 0,2% 0,12% 0,08% 0,14% 0,41% -0,04% -0,14% -0,14% 0,01% 0,01%
2020 1,70% 0,56% -0,72% -7,5% 2,15% 1,55% 1,45% 1,29% 0,41% -0,16% -0,04% 2,21% 0,5%
2019 2,92% 0,95% 0,52% 0,4% 0,1% -0,29% 0,7% 0,43% 0,01% -0,04% -0,12% 0,05% 0,21%
2018 -3,02% 0,25% -0,43% -0,17% -0,02% -0,76%  -0,44% 0,39% -0,54% 0,13% -0,69% -0,58% -0,16%
2017 2,03% 0,26% 0,46% 0,06% 0,41% 0,27% -0,04% 0,22% 0,17% 0,04% 0,31% -0,12% -0,01%
2016 3,67% 0,14% 0,08% 1,18% 0,3% 0,32% 0,73% 0,91% 0,64% -0,03% -0,42% -0,92% 0,74%
2015 1,60% 1,52% 1,09% 0,7% -0,44% 0,25% -1,26% 0,45% -0,91% -0,58% 1,23% 0,81% -1,26%
2014 4,48% 0,34% 0,35% 0,26% 0,24% 1,23% 0,17% 0,22% 0,81% 0,09% 0,66% 0,27% -0,16%
2013 1,20% -0,3% 1,23% 0,77% 0,48% -0,41% -1,75% 0,29% -0,56% 0,59% 0,98% 0,00% -0,12%

*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
2022 -8,49% -0,46% -0,88% -0,34% -0,80% -0,6% -1,59%
2021 0,44% -0,03% -0,18% 0,2% 0,12% 0,08% 0,14%
2020 1,70% 0,56% -0,72% -7,5% 2,15% 1,55% 1,45%
2019 2,92% 0,95% 0,52% 0,4% 0,1% -0,29% 0,7%
2018 -3,02% 0,25% -0,43% -0,17% -0,02% -0,76%  -0,44%
2017 2,03% 0,26% 0,46% 0,06% 0,41% 0,27% -0,04%
2016 3,67% 0,14% 0,08% 1,18% 0,3% 0,32% 0,73%
2015 1,60% 1,52% 1,09% 0,7% -0,44% 0,25% -1,26%
2014 4,48% 0,34% 0,35% 0,26% 0,24% 1,23% 0,17%
2013 1,20% -0,3% 1,23% 0,77% 0,48% -0,41% -1,75%
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2022 -1,16% -1,04% -1,11% -0,25% 0,38% 0,22%
2021 0,41% -0,04% -0,14% -0,14% 0,01% 0,01%
2020 1,29% 0,41% -0,16% -0,04% 2,21% 0,5%
2019 0,43% 0,01% -0,04% -0,12% 0,05% 0,21%
2018 0,39% -0,54% 0,13% -0,69% -0,58% -0,16%
2017 0,22% 0,17% 0,04% 0,31% -0,12% -0,01%
2016 0,91% 0,64% -0,03% -0,42% -0,92% 0,74%
2015 0,45% -0,91% -0,58% 1,23% 0,81% -1,26%
2014 0,22% 0,81% 0,09% 0,66% 0,27% -0,16%
2013 0,29% -0,56% 0,59% 0,98% 0 -0,12%

*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de julio 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI

RENTABILIDAD Y RIESGO.

Rentabilidad TAE
1 mes 0,22%
3 meses -0,11%
12 meses -8,49% -8,49%
3 años -6,87% -2,34%
5 años -6,98% -1,44%
Desde inicio 5,78% 0,57%
Volat. anualizada (d) Ratio Sharpe
0,44% -0,05
Máximo Drawdown VaR (95%/22 días)
-5,93% 0,86%
Conservative

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD.

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2022 -13,27% -2,81% -1,18% -0,24% -1,79% -0,93% -1,61% -1,10% -1,08% -1,11% 0,04% 0,71% -1,00%
2021 3,3% -0,17% 0,39% 0,4% 0,64% 0,08% 0,99% 0,65% 0,41% -1,02% 0,62% 0,14% 0,17%
2020 4,28% 0,41% -2,04% -8,13% 3,61% 2,04% 1,7% 1,48% 1,11% -0,25% -0,54% 3,91% 0,98%
2019 5,98% 2,06% 0,96% 0,57% 0,69% -0,95% 1,1% 0,54% -0,2% 0,25% 0,06% 0,45% 0,45%
2018 -5,25% 0,63% -0,87% -0,5% 0,21% -0,58% -0,62% 0,69% -0,63% 0,03% -1,89% -0,46% -1,26%
2017 3,24% 0,29% 0,9% 0,3% 0,52% 0,32% -0,21% 0,12% 0,06% 0,43% 0,66% -0,21% 0,06%
2016 4,11% -0,6% -0,07% 1,43% 0,33% 0,87% 0,48% 1,32% 0,63% -0,07% -0,54% -0,63% 0,96%
2015 3,17% 2,16% 1,96% 1,03% -0,45% 0,63% -1,69% 0,68% -1,98% -1,1% 2,38% 1,24% -1,69%
2014 5,91% 0,03% 0,85% 0,34% 0,17% 1,57% 0,32% 0,14% 1,09% 0,15% 0,63% 0,65% -0,03%
2013 4,61% 0,29% 1,6% 1,08% 0,7% -0,04% -2% 0,89% -0,71% 1,09% 1,38% 0,27% 0,06%

*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
2022 -13,27% -2,81% -1,18% -0,24% -1,79% -0,82% -1,61%
2021 3,3% -0,17% 0,39% 0,4% 0,64% 0,08% 0,99%
2020 4,28% 0,41% -2,04% -8,13% 3,61% 2,04% 1,7%
2019 5,98% 2,06% 0,96% 0,57% 0,69% -0,95% 1,1%
2018 -5,25% 0,63% -0,87% -0,5% 0,21% -0,58% -0,62%
2017 3,24% 0,29% 0,9% 0,3% 0,52% 0,32% -0,21%
2016 4,11% -0,6% -0,07% 1,43% 0,33% 0,87% 0,48%
2015 3,17% 2,16% 1,96% 1,03% -0,45% 0,63% -1,69%
2014 5,91% 0,03% 0,85% 0,34% 0,17% 1,57% 0,32%
2013 4,61% 0,29% 1,6% 1,08% 0,7% -0,04% -2%
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2022 -1,10% -1,08% -1,02% 0,04% 0,71% -1,00%
2021 0,65% 0,41% -1,02% 0,62% 0,14% 0,17%
2020 1,48% 1,11% -0,25% -0,54% 3,91% 0,98%
2019 0,54% -0,2% 0,25% 0,06% 0,45% 0,45%
2018 0,69% -0,63% 0,03% -1,89% -0,46% -1,26%
2017 0,12% 0,06% 0,43% 0,66% -0,21% 0,06%
2016 1,32% 0,63% -0,07% -0,54% -0,63% 0,96%
2015 0,68% -1,98% -1,1% 2,38% 1,24% -1,69%
2014 0,14% 1,09% 0,15% 0,63% 0,65% -0,03%
2013 0,89% -0,71% 1,09% 1,38% 0,27% 0,06%

*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.

RENTABILIDAD Y RIESGO.

Rentabilidad TAE
1 mes -1,00%
3 meses -0,75%
12 meses -7,00% -2,39%
3 años -5,42% -1,84%
5 años -6,38% -1,31%
Desde inicio 15,19% 1,44%
Volat. anualizada (d) Ratio Sharpe
1,11% 0,17
Máximo Drawdown VaR (95%/22 días)
-6,44% 2,06%
Balanced

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD.

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2022 -14,39% -4,42% -1,38% 0,38% -2,5% -1,04% -0,49% -0,34% -1,04% -2,01% 1,07% 0,71% -1,60%
2021 7,41% -0,18% 0,75% 0,76% 1,27% 0,16% 1,98% 0,77% 1,26% -1,35% 1,41% -0,15% 0,73%
2020 7,85% 0,33% -3,59% -9,02% 5,4% 2,73% 2,09% 1,8% 2,03% -0,33% -1,06% 5,9% 1,57%
2019 9,54% 3,38% 1,55% 0,69% 1,38% -1,89% 1,58% 0,62% -0,56% 0,62% 0,29% 1,01% 0,87%
2018 -7,57% 1,04% -1,32% -1,07% 0,6% -0,16% -0,78% 0,96% -0,62% -0,14% -3,26% -0,04% -2,78%
2017 5,03% 0,29% 1,62% 0,67% 0,68% 0,38% -0,52% -0,07% -0,06% 1,03% 1,18% -0,36% 0,19%
2016 4,32% -1,78% -0,38% 1,69% 0,25% 1,79% 0,08% 1,87% 0,54% -0,13% -0,77% -0,11% 1,27%
2015 6,12% 3,1% 3,44% 1,64% -0,62% 1,38% -2,34% 1,22% -3,59% -1,87% 4,07% 1,87% -2,18%
2014 9,10% -0,38% 1,78% 0,48% -0,01% 2,22% 0,56% 0,1% 1,44% 0,23% 0,78% 1,47% 0,43%
2013 10,40% 1,34% 2,42% 1,81% 1,02% 0,57% -2,21% 1,71% -1,13% 1,96% 2,04% 0,55% 0,32%

*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
2022 -14,39% -4,42% -1,38% 0,38% -2,50% -1,04% -0,49%
2021 7,41% -0,18% 0,75% 0,76% 1,27% 0,16% 1,98%
2020 7,85% 0,33% -3,59% -9,02% 5,4% 2,73% 2,09%
2019 9,54% 3,38% 1,55% 0,69% 1,38% -1,89% 1,58%
2018 -7,57% 1,04% -1,32% -1,07% 0,6% -0,16% -0,78%
2017 5,03% 0,29% 1,62% 0,67% 0,68% 0,38% -0,52%
2016 4,32% -1,78% -0,38% 1,69% 0,25% 1,79% 0,08%
2015 6,12% 3,1% 3,44% 1,64% -0,62% 1,38% -2,34%
2014 9,10% -0,38% 1,78% 0,48% -0,01% 2,22% 0,56%
2013 10,40% 1,34% 2,42% 1,81% 1,02% 0,57% -2,21%
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2022 -0,34% -1,04% -2,01% 1,07% 0,71% -1,60%
2021 0,77% 1,26% -1,35% 1,41% -0,15% 0,73%
2020 1,8% 2,03% -0,33% -1,06% 5,9% 1,57%
2019 0,62% -0,56% 0,62% 0,29% 1,01% 0,87%
2018 0,96% -0,62% -0,14% -3,26% -0,04% -2,78%
2017 -0,07% -0,06% 1,03% 1,18% -0,36% 0,19%
2016 1,87% 0,54% -0,13% -0,77% -0,11% 1,27%
2015 1,22% -3,59% -1,87% 4,07% 1,87% -2,18%
2014 0,1% 1,44% 0,23% 0,78% 1,47% 0,43%
2013 1,71% -1,13% 1,96% 2,04% 0,55% 0,32%

*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.

RENTABILIDAD Y RIESGO.

Rentabilidad TAE
1 mes -1,60%
3 meses -0,29%
12 meses -14,39% -14,39%
3 años -1,23% -0,41%
5 años 0,46% 0,09%
Desde inicio 41,48% 3,56%
Volat. anualizada (d) Ratio Sharpe
2,70% -1,40
Máximo Drawdown VaR (95%/22 días)
-5,30% 3,15%
Dynamic

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD.

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2022 -18,49% -6,1% -1,32% 0,53% -2,71% -1,23% -1,61% -1,18% -1,16% -0,72% -0,58% 0,76% -2,03%
2021 10,18% -0,09% 1,1% 1,23% 1,87% 0,09% 2,61% 0,61% 1,7% -1,74% 2,22% -0,36% 0,94%
2020 8,51% 0,24% -4,08% -9,02% 5,8% 2,75% 2,11% 1,84% 2,28% -0,37% -1,26% 6,52% 1,7%
2019 11,48% 4,01% 1,93% 0,82% 1,72% -2,42% 1,87% 0,67% -0,76% 0,8% 0,44% 1,29% 1,11%
2018 -8,83% 1,48% -1,67% -1,47% 0,84% 0,21% -0,87% 1,02% -0,53% -0,29% -4,16% 0,28% -3,67%
2017 6,78% 0,32% 2,3% 1,03% 0,87% 0,49% -0,79% -0,24% -0,3% 1,62% 1,6% -0,45% 0,33%
2016 4,98% -3,12% -0,68% 2,16% 0,35% 2,65% -0,35% 2,52% 0,6% -0,22% -0,93% 0,46% 1,54%
2015 8,46% 4,01% 4,76% 2,15% -0,66% 1,91% -2,92% 1,56% -5,24% -2,66% 5,82% 2,49% -2,76%
2014 10,60% -0,97% 2,5% 0,6% -0,2% 2,66% 0,77% -0,07% 1,78% 0,44% 0,49% 2,04% 0,56%
2013 15,85% 2,25% 2,93% 2,2% 1,24% 1,28% -2,39% 2,6% -1,25% 2,74% 2,57% 1,06% 0,62%

*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
2022 -18,49% -6,1% -1,32% 0,53% -2,71% -1,23% -1,61%
2021 10,18% -0,09% 1,1% 1,23% 1,87% 0,09% 2,61%
2020 8,51% 0,24% -4,08% -9,02% 5,8% 2,75% 2,11%
2019 11,48% 4,01% 1,93% 0,82% 1,72% -2,42% 1,87%
2018 -8,83% 1,48% -1,67% -1,47% 0,84% 0,21% -0,87%
2017 6,78% 0,32% 2,3% 1,03% 0,87% 0,49% -0,79%
2016 4,98% -3,12% -0,68% 2,16% 0,35% 2,65% -0,35%
2015 8,46% 4,01% 4,76% 2,15% -0,66% 1,91% -2,92%
2014 10,60% -0,97% 2,5% 0,6% -0,2% 2,66% 0,77%
2013 15,85% 2,25% 2,93% 2,2% 1,24% 1,28% -2,39%
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2022 -1,18% -1,16% -0,72% -0,57% 0,76% -2,03%
2021 0,61% 1,7% -1,74% 2,22% -0,36% 0,94%
2020 1,84% 2,28% -0,37% -1,26% 6,52% 1,7%
2019 0,67% -0,76% 0,8% 0,44% 1,29% 1,11%
2018 1,02% -0,53% -0,29% -4,16% 0,28% -3,67%
2017 -0,24% -0,3% 1,62% 1,6% -0,45% 0,33%
2016 2,52% 0,6% -0,22% -0,93% 0,46% 1,54%
2015 1,56% -5,24% -2,66% 5,82% 2,49% -2,76%
2014 -0,07% 1,78% 0,44% 0,49% 2,04% 0,56%
2013 2,6% -1,25% 2,74% 2,57% 1,06% 0,62%

*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.

RENTABILIDAD Y RIESGO.

Rentabilidad TAE
1 mes -2,03%
3 meses -2,23%
12 meses -18,49% -18,49%
3 años -2,86% -0,96%
5 años -0,64% -0,13%
Desde inicio 56,49% 4,62%
Volat. anualizada (d) Ratio Sharpe
2,55% -0,94
Máximo Drawdown VaR (95%/22 días)
-7,98% 4,05%
Long-Term Equity

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD.

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2022 -21,58% -7,71% -1,1% 0,77% -3,03% -1,82% -1,61% -1,18% -1,35% -1,14% -0,89% 1,37% -3,23%
2021 15,51% 0,77% 1,74% 2,17% 2,5% -0,13% 3,56% 0,69% 1,86% -2,21% 3,37% -0,57% 1,76%
2020 10,06% 0,14% -4,99% -9,4% 6,74% 2,98% 2,24% 2,03% 2,72% -0,45% -1,59% 7,67% 1,97%
2019 13,44% 4,85% 2,26% 0,82% 2,14% -3,08% 2,22% 0,7% -1,05% 0,97% 0,62% 1,59% 1,4%
2018 -10,25% 1,88% -1,93% -1,81% 1,07% 0,43% -0,87% 1,04% -0,48% -0,56% -4,97% 0,46% -4,51%
2017 7,79% 0,36% 2,81% 1,15% 0,92% 0,58% -1,01% -0,39% -0,38% 2,06% 1,82% -0,5% 0,37%
2016 5,36% -3,71% -0,83% 2,35% 0,33% 3,18% -0,57% 2,86% 0,6% -0,27% -1,07% 0,81% 1,68%
2015 9,83% 4,16% 5,78% 2,34% -0,7% 2,36% -3,28% 1,93% -6,41% -3,06% 6,89% 2,8% -2,98%
2014 11,61% -1,59% 3,05% 0,62% -0,36% 2,96% 0,86% -0,18% 2,05% 0,45% 0,41% 2,43% 0,91%
2013 19,31% 2,47% 3,35% 2,54% 1,35% 1,62% -2,4% 3,14% -1,34% 3,27% 2,93% 1,32% 1,06%

*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
2022 -21,58% -7,71% -1,1% 0,77% -3,03% -1,82% -1,61%
2021 15,51% 0,77% 1,74% 2,17% 2,5% -0,13% 3,56%
2020 10,06% 0,14% -4,99% -9,4% 6,74% 2,98% 2,24%
2019 13,44% 4,85% 2,26% 0,82% 2,14% -3,08% 2,22%
2018 -10,25% 1,88% -1,93% -1,81% 1,07% 0,43% -0,87%
2017 7,79% 0,36% 2,81% 1,15% 0,92% 0,58% -1,01%
2016 5,36% -3,71% -0,83% 2,35% 0,33% 3,18% -0,57%
2015 9,83% 4,16% 5,78% 2,34% -0,7% 2,36% -3,28%
2014 11,61% -1,59% 3,05% 0,62% -0,36% 2,96% 0,86%
2013 19,31% 2,47% 3,35% 2,54% 1,35% 1,62% -2,4%
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2022 -1,18% -1,35% -1,14% -0,88% 1,37% -3,23%
2021 0,69% 1,86% -2,21% 3,37% -0,57% 1,76%
2020 2,03% 2,72% -0,45% -1,59% 7,67% 1,97%
2019 0,7% -1,05% 0,97% 0,62% 1,59% 1,4%
2018 1,04% -0,48% -0,56% -4,97% 0,46% -4,51%
2017 -0,39% -0,38% 2,06% 1,82% -0,5% 0,37%
2016 2,86% 0,6% -0,27% -1,07% 0,81% 1,68%
2015 1,93% -6,41% -3,06% 6,89% 2,8% -2,98%
2014 -0,18% 2,05% 0,45% 0,41% 2,43% 0,91%
2013 3,14% -1,34% 3,27% 2,93% 1,32% 1,06%

*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.

RENTABILIDAD Y RIESGO.

Rentabilidad TAE
1 mes -3,23%
3 meses -3,23%
12 meses -21,58% -21,58%
3 años -0,26% -0,09%
5 años 2,36% 0,47%
Desde inicio 72,44% 5,65%
Volat. anualizada (d) Ratio Sharpe
3,82% -0,86
Máximo Drawdown VaR (95%/22 días)
-9,74% 5,08%

Fuente: Rentabilidad de Carteras Modelo de Fondos de Inversión de Cross Capital (Período: Enero 2013 – Mayo 2022). Bloomberg y Elaboración propia.

DETALLE DE CARTERA.

PRINCIPALES POSICIONES
Grpama Ultra Sh Term Bnd-Ic 14,58%
Dws Floating Rate Notes-Tfc 14,57%
G Fund-Alpha Fixed Income-Ic 14,56%
Nordea1 Low Dur Eur C-Bi Eur 12,19%
Allianz Trsry Shrt Pls-A Eur 12,15%
EXPOSICIÓN A DIVISAS
Euro 90,55%
Dólar Estadounidense 6,93%
Libra Esterlina 0,16%
Mercados Emergentes 0,00%
Desarrollados (ex-EUR) 2,36%
COMPOSICIÓN POR CLASE DE ACTIVOS
  • RENTA VARIABLE

  • RENTA FIJA

  • A. MONET.

  • ALTERNATIVOS

9,27%  ACTIVOS MONET.

76,07% RENTA FIJA

0,00% RENTA VARIABLE

14,66% ALTERNATIVOS

PRINCIPALES POSICIONES
Dws Floating Rate Notes-Tfc 14,16%
Grpama Ultra Sh Term Bnd-Ic 14,16%
Lazard Credit Opportunit-C 9,54%
Allianz Trsry Shrt Pls-A Eur 9,43%
Heptagon Yacktman Us Eq-Ie A 8,84%
EXPOSICIÓN A DIVISAS
Euro 70,05%
Dólar Estadounidense 22,96%
Resto Desarrollados 3,21%
Mercados Emergentes 0,53%
COMPOSICIÓN POR CLASE DE ACTIVOS
  • RENTA VARIABLE

  • RENTA FIJA

  • A. MONET.

  • ALTERNATIVOS

14,96%  ACTIVOS MONET.

59,01% RENTA FIJA

23,12% RENTA VARIABLE

2,91% ALTERNATIVOS

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL RENTA VARIABLE
  • ENERGÍA

  • FINANZAS

  • C. ESTABLE

  • C.DISCRECIONAL

  • INDUSTRIALES

  • MATERIALES

  • SALUD

  • INFRAESTRUCT.

  • TECNOLOGÍA

  • TMT

  • INMOBILIARIO

7,24% CONSUMO DISCRECIONAL

9,59% CONSUMO ESTABLE

13,94% ENERGÍA

13,70% FINANZAS

14,97% INDUSTRIALES

0,88% INFRAESTRUCTURAS

10,52% MATERIALES

7,14% SALUD

9,10% TECNOLOGÍA

12,38% TMT

0,58% INMOBILIARIO

PRINCIPALES POSICIONES
Grpama Ultra Sh Term Bnd-Ic 9,59%
Dws Floating Rate Notes-Tfc 9,55%
Fundsmith Equity Fund-T Acc 8,38%
Heptagon Yacktman Us Eq-Ie A 8,08%
Ruffer Sicav-Tot Ret In-Oec 7,11%
EXPOSICIÓN A DIVISAS
Euro 53,57%
Dólar Estadounidense 31,68%
Libra Esterlina 6,73%
Mercados Emergentes 0,98%
Desarrollados (ex-EUR) 7,04%
COMPOSICIÓN POR CLASE DE ACTIVOS
  • RENTA VARIABLE

  • RENTA FIJA

  • A. MONET.

  • ALTERNATIVOS

14,93%  ACTIVOS MONET.

38,17% RENTA FIJA

41,82% RENTA VARIABLE

5,08% ALTERNATIVOS

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL RENTA VARIABLE
  • INMOBILIARIO

  • FINANZAS

  • C. ESTABLE

  • C.DISCRECIONAL

  • INDUSTRIALES

  • MATERIALES

  • SALUD

  • INFRAESTRUCT.

  • TECNOLOGÍA

  • TMT

10,28% CONSUMO DISCRECIONAL

13,27% CONSUMO ESTABLE

14,00% ENERGÍA

9,65% FINANZAS

11,93% INDUSTRIALES

0,71% INFRAESTRUCTURAS

6,91% MATERIALES

12,11% SALUD

12,22% TECNOLOGÍA

8,56% TMT

0,37% INMOBILIARIO

PRINCIPALES POSICIONES
Fundsmith Equity Fund-T Acc 9,69%
Cob Lx Sic-Cob Interna-Paeur 9,47%
Heptagon Yacktman Us Eq-Ie A 9,35%
Ruffer Sicav-Tot Ret In-Oec 6,96%
Dws Concept Kaldemor-Tfc 6,80%
EXPOSICIÓN A DIVISAS
Euro 45,81%
Dólar Estadounidense 37,04%
Libra Esterlina 7,87%
Mercados Emergentes 1,14%
Desarrollados (ex-EUR) 8,14%
COMPOSICIÓN POR CLASE DE ACTIVOS
  • RENTA VARIABLE

  • RENTA FIJA

  • A. MONET.

  • ALTERNATIVOS

12,63% ACTIVOS MONET.

27,77% RENTA FIJA

53,79% RENTA VARIABLE

5,81% ALTERNATIVOS

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL RENTA VARIABLE
  • INMOBILIARIO

  • FINANZAS

  • C. ESTABLE

  • C.DISCRECIONAL

  • INDUSTRIALES

  • MATERIALES

  • SALUD

  • INFRAESTRUCT.

  • TECNOLOGÍA

  • TMT

10,23% CONSUMO DISCRECIONAL

14,61% CONSUMO ESTABLE

13,41% ENERGÍA

8,78% FINANZAS

12,00% INDUSTRIALES

0,53% INFRAESTRUCTURAS

6,30% MATERIALES

12,75% SALUD

13,81% TECNOLOGÍA

7,29% TMT

0,29% INMOBILIARIO

PRINCIPALES POSICIONES
Fundsmith Equity Fund-T Acc 13,58%
Heptagon Yacktman Us Eq-Ie A 13,05%
Azvalor Internacional Fi 11,16%
Magallanes Value Europn Eq-I 8,92%
Cob Lx Sic-Cob Interna-Paeur 8,75%
EXPOSICIÓN A DIVISAS
Euro 42,53%
Dólar USA 37,37%
Libra Esterlina 6,81%
Mercados Emergentes 1,60%
Desarrollados (ex-EUR) 11,68%
COMPOSICIÓN POR CLASE DE ACTIVOS
  • RENTA VARIABLE

  • RENTA FIJA

  • A. MONET.

  • ALTERNATIVOS

15,29%  ACTIVOS MONET.

11,74% RENTA FIJA

68,31% RENTA VARIABLE

4,66% ALTERNATIVOS

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL RENTA VARIABLE
  • RENTA VARIABLE

  • FINANZAS

  • C. ESTABLE

  • C.DISCRECIONAL

  • INDUSTRIALES

  • MATERIALES

  • SALUD

  • INFRAESTRUCT.

  • TECNOLOGÍA

  • TMT

  • INMOBILIARIO

9,65% CONSUMO DISCRECIONAL

12,89% CONSUMO ESTABLE

19,20% ENERGÍA

7,85% FINANZAS

11,19% INDUSTRIALES

0,65% INFRAESTRUCTURAS

13,03% MATERIALES

8,45% SALUD

9,99% TECNOLOGÍA

7,03% TMT

0,06% INMOBILIARIO

Defensive
PRINCIPALES POSICIONES
Grpama Ultra Sh Term Bnd-Ic 14,58%
Dws Floating Rate Notes-Tfc 14,57%
G Fund-Alpha Fixed Income-Ic 14,56%
Nordea1 Low Dur Eur C-Bi Eur 12,19%
Allianz Trsry Shrt Pls-A Eur 12,15%
EXPOSICIÓN A DIVISAS
Euro 90,55%
Dólar Estadounidense 6,93%
Libra Esterlina 0,16%
Mercados Emergentes 0,00%
Desarrollados (ex-EUR) 2,36%
COMPOSICIÓN POR CLASE DE ACTIVOS
  • RENTA VARIABLE

  • RENTA FIJA

  • A. MONET.

  • ALTERNATIVOS

9,27%  ACTIVOS MONET.

76,07% RENTA FIJA

0,00% RENTA VARIABLE

14,66% ALTERNATIVOS

Conservative
PRINCIPALES POSICIONES
Dws Floating Rate Notes-Tfc 14,16%
Grpama Ultra Sh Term Bnd-Ic 14,16%
Lazard Credit Opportunit-C 9,54%
Allianz Trsry Shrt Pls-A Eur 9,43%
Heptagon Yacktman Us Eq-Ie A 8,84%
EXPOSICIÓN A DIVISAS
Euro 70,05%
Dólar Estadounidense 22,96%
Resto Desarrollados 3,21%
Mercados Emergentes 0,53%
COMPOSICIÓN POR CLASE DE ACTIVOS
  • RENTA VARIABLE

  • RENTA FIJA

  • A. MONET.

  • ALTERNATIVOS

14,96%  ACTIVOS MONET.

59,01% RENTA FIJA

23,12% RENTA VARIABLE

2,91% ALTERNATIVOS

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL RENTA VARIABLE
  • ENERGÍA

  • FINANZAS

  • C. ESTABLE

  • C.DISCRECIONAL

  • INDUSTRIALES

  • MATERIALES

  • SALUD

  • INFRAESTRUCT.

  • TECNOLOGÍA

  • TMT

  • INMOBILIARIO

7,24% CONSUMO DISCRECIONAL

9,59% CONSUMO ESTABLE

13,94% ENERGÍA

13,70% FINANZAS

14,97% INDUSTRIALES

0,88% INFRAESTRUCTURAS

10,52% MATERIALES

7,14% SALUD

9,10% TECNOLOGÍA

12,38% TMT

0,58% INMOBILIARIO

Balanced
PRINCIPALES POSICIONES
Grpama Ultra Sh Term Bnd-Ic 9,59%
Dws Floating Rate Notes-Tfc 9,55%
Fundsmith Equity Fund-T Acc 8,38%
Heptagon Yacktman Us Eq-Ie A 8,08%
Ruffer Sicav-Tot Ret In-Oec 7,11%
EXPOSICIÓN A DIVISAS
Euro 53,57%
Dólar Estadounidense 31,68%
Libra Esterlina 6,73%
Mercados Emergentes 0,98%
Desarrollados (ex-EUR) 7,04%
COMPOSICIÓN POR CLASE DE ACTIVOS
  • RENTA VARIABLE

  • RENTA FIJA

  • A. MONET.

  • ALTERNATIVOS

14,93%  ACTIVOS MONET.

38,17% RENTA FIJA

41,82% RENTA VARIABLE

5,08% ALTERNATIVOS

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL RENTA VARIABLE
  • INMOBILIARIO

  • FINANZAS

  • C. ESTABLE

  • C.DISCRECIONAL

  • INDUSTRIALES

  • MATERIALES

  • SALUD

  • INFRAESTRUCT.

  • TECNOLOGÍA

  • TMT

10,28% CONSUMO DISCRECIONAL

13,27% CONSUMO ESTABLE

14,00% ENERGÍA

9,65% FINANZAS

11,93% INDUSTRIALES

0,71% INFRAESTRUCTURAS

6,91% MATERIALES

12,11% SALUD

12,22% TECNOLOGÍA

8,56% TMT

0,37% INMOBILIARIO

Dynamic
PRINCIPALES POSICIONES
Fundsmith Equity Fund-T Acc 9,69%
Cob Lx Sic-Cob Interna-Paeur 9,47%
Heptagon Yacktman Us Eq-Ie A 9,35%
Ruffer Sicav-Tot Ret In-Oec 6,96%
Dws Concept Kaldemor-Tfc 6,80%
EXPOSICIÓN A DIVISAS
Euro 45,81%
Dólar Estadounidense 37,04%
Libra Esterlina 7,87%
Mercados Emergentes 1,14%
Desarrollados (ex-EUR) 8,14%
COMPOSICIÓN POR CLASE DE ACTIVOS
  • RENTA VARIABLE

  • RENTA FIJA

  • A. MONET.

  • ALTERNATIVOS

12,63% ACTIVOS MONET.

27,77% RENTA FIJA

53,79% RENTA VARIABLE

5,81% ALTERNATIVOS

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL RENTA VARIABLE
  • INMOBILIARIO

  • FINANZAS

  • C. ESTABLE

  • C.DISCRECIONAL

  • INDUSTRIALES

  • MATERIALES

  • SALUD

  • INFRAESTRUCT.

  • TECNOLOGÍA

  • TMT

10,23% CONSUMO DISCRECIONAL

14,61% CONSUMO ESTABLE

13,41% ENERGÍA

8,78% FINANZAS

12,00% INDUSTRIALES

0,53% INFRAESTRUCTURAS

6,30% MATERIALES

12,75% SALUD

13,81% TECNOLOGÍA

7,29% TMT

0,29% INMOBILIARIO

Long-Term Equity
PRINCIPALES POSICIONES
Fundsmith Equity Fund-T Acc 13,58%
Heptagon Yacktman Us Eq-Ie A 13,05%
Azvalor Internacional Fi 11,16%
Magallanes Value Europn Eq-I 8,92%
Cob Lx Sic-Cob Interna-Paeur 8,75%
EXPOSICIÓN A DIVISAS
Euro 42,53%
Dólar USA 37,37%
Libra Esterlina 6,81%
Mercados Emergentes 1,60%
Desarrollados (ex-EUR) 11,68%
COMPOSICIÓN POR CLASE DE ACTIVOS
  • RENTA VARIABLE

  • RENTA FIJA

  • A. MONET.

  • ALTERNATIVOS

15,29%  ACTIVOS MONET.

11,74% RENTA FIJA

68,31% RENTA VARIABLE

4,66% ALTERNATIVOS

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL RENTA VARIABLE
  • RENTA VARIABLE

  • FINANZAS

  • C. ESTABLE

  • C.DISCRECIONAL

  • INDUSTRIALES

  • MATERIALES

  • SALUD

  • INFRAESTRUCT.

  • TECNOLOGÍA

  • TMT

  • INMOBILIARIO

9,65% CONSUMO DISCRECIONAL

12,89% CONSUMO ESTABLE

19,20% ENERGÍA

7,85% FINANZAS

11,19% INDUSTRIALES

0,65% INFRAESTRUCTURAS

13,03% MATERIALES

8,45% SALUD

9,99% TECNOLOGÍA

7,03% TMT

0,06% INMOBILIARIO

CÓMO INVERTIR.

Inversor Institucional (Fondos de inversión, SICAVs, Fondos de pensiones, Seguros Unit-linked, Entidades Financieras, etc.) se comercializa a través de las plataformas de contratación de Instituciones de Inversión Colectiva. El fondo está disponible en las plataformas de fondos Allfunds e Inversis. Los inversores institucionales pueden invertir en el fondo de inversión directamente desde cualquier entidad financiera, o dirigiéndose directamente a Inversis Banco, S.A. o a su gestora Inversis Gestión S.G.I.I.C, S.A.. Si tiene alguna duda o dificultad, por favor contacte con nosotros. Inversores particulares y empresas.

El cliente podrá invertir eligiendo el compartimento del fondo que mejor se adapte a su perfil y objetivos. Las entidades comercializadoras minoristas son aquellas entidades adheridas a la plataforma de fondos Inversis, principalmente Banca March y Andbank. Asimismo, entidades financieras que trabajan con la plataforma Allfunds, tales como BBVA, Caixabank, Santander y Bankinter pueden comercializar el fondo, siempre que lo solicite un cliente. Se puede invertir dinero desde una cuenta corriente o traspasar la inversión procedente de otro fondo de inversión de cualquier entidad (personas físicas). Los traspasos, o cambios de fondo de inversión, no hacen tributar por las plusvalías y no tienen ningún coste, aunque se cambie de entidad. Para ordenarlos hay que dirigirse a la entidad que comercialice Evolution. Se puede hacer entregando en la sucursal de dicha entidad comercializadora el extracto bancario con el fondo origen o a través de su web (siempre que lo permita), seleccionando el fondo origen en el buscador de fondos.

¿Le ayudamos? Escríbanos a administracion@crosscapital.es o llámenos al +34 922 098 062. Le asistiremos para identificar la mejor forma de invertir en su caso. Resolveremos cualquier duda relativa al fondo o a la contratación.

IMPORTANTE: El inversor contrata directamente con la entidad comercializadora. Cross Capital EAF solamente informa de las formas existentes para contratar. No se establece inversión mínima inicial.

SI NECESITA MÁS INFORMACIÓN, LE CONTACTAMOS.

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