| ISIN | Valor Liquidativo | Variación día | Rentabilidad en el año | Fecha de valoración | |
| Defensive | ES0133627028 | 9,48 € | 0,10% | 0,60% | 02/02/2023 |
| Conservative | ES0133627010 | 9,58 € | 0,40% | 2,35% | 02/02/2023 |
| Balanced | ES0133627002 | 9,73 € | 0,57% | 3,08% | 02/02/2023 |
| Dynamic | ES0133627036 | 9,59 € | 0,62% | 3,79% | 02/02/2023 |
| LT Equity | ES0133627044 | 9,49 € | 0,66% | 4,46% | 02/02/2023 |
INVERTIR
DESCRIPCIÓN DEL FONDO.
EVOLUTION FI es un Fondo de Fondos, organizado por compartimentos. Cada compartimento se adapta a un perfil inversor, siendo fiel reflejo de nuestra estrategia de inversión: carteras multiactivos, globales, diversificadas y flexibles.
Supone la vehiculización de nuestras exitosas Carteras Modelo de Fondos de Inversión y ETFs. Bajo nuestro modelo de arquitectura abierta, proporcionamos acceso a los mejores gestores de fondos del mundo, combinando distintos estilos y temáticas de inversión.
Nuestro trackrecord nos avala, consiguiendo batir de forma consistente a todos los productos comparables de la oferta tradicional bancaria, utilizando de forma rigurosa nuestra propia metodología de análisis y selección de fondos y ETFs, robusta y contrastada durante décadas, y aplicando gestión dinámica.
DATOS GENERALES.
| Asesor | Cross Capital |
| Fecha de Inicio | 06-05-2022 |
| Inversión Mínima Inicial | 5.000€ |
| Gestora | Inversis Gestión, SGIIC, S.A. |
| Depositario | Inversis Banco, S.A. |
| Código ISIN | Renta Variable (máx)* | Rentabilidad Anualizada Objetivo | Volatilidad Media Objetivo | PLAZO mín (años) | Nivel de riesgo | Comisión de gestión | |
| Defensive | ES0133627028 | 0% | 1,50% | 3% | 2 | 2 | 1,25% |
| Conservative | ES0133627010 | 25% | 2,50% | 5% | 3 | 3 | 1,50% |
| Balanced | ES0133627002 | 55% | 5,00% | 10% | 5 | 4 | 1,50% |
| Dynamic | ES0133627036 | 75% | 6,50% | 20% | 5 | 5 | 1,50% |
| LT Equity | ES0133627044 | 95% | 8,00% | 25% | 7 | 6 | 1,50% |
EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD.
Evolution portfolio
Fuente: Rentabilidad de Carteras Modelo de Fondos de Inversión de Cross Capital (Período: Enero 2013 – Enero 2023). Bloomberg y Elaboración propia.
EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD.
| Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -8,49% | -0,46% | -0,88% | -0,34% | -0,80% | -0,60% | -1,59% | -1,16% | -1,04% | -1,02% | -0,25% | 0,38% | 0,22% |
| 2021 | 0,44% | -0,03% | -0,18% | 0,2% | 0,12% | 0,08% | 0,14% | 0,41% | -0,04% | -0,14% | -0,14% | 0,01% | 0,01% |
| 2020 | 1,70% | 0,56% | -0,72% | -7,5% | 2,15% | 1,55% | 1,45% | 1,29% | 0,41% | -0,16% | -0,04% | 2,21% | 0,5% |
| 2019 | 2,92% | 0,95% | 0,52% | 0,4% | 0,1% | -0,29% | 0,7% | 0,43% | 0,01% | -0,04% | -0,12% | 0,05% | 0,21% |
| 2018 | -3,02% | 0,25% | -0,43% | -0,17% | -0,02% | -0,76% | -0,44% | 0,39% | -0,54% | 0,13% | -0,69% | -0,58% | -0,16% |
| 2017 | 2,03% | 0,26% | 0,46% | 0,06% | 0,41% | 0,27% | -0,04% | 0,22% | 0,17% | 0,04% | 0,31% | -0,12% | -0,01% |
| 2016 | 3,67% | 0,14% | 0,08% | 1,18% | 0,3% | 0,32% | 0,73% | 0,91% | 0,64% | -0,03% | -0,42% | -0,92% | 0,74% |
| 2015 | 1,60% | 1,52% | 1,09% | 0,7% | -0,44% | 0,25% | -1,26% | 0,45% | -0,91% | -0,58% | 1,23% | 0,81% | -1,26% |
| 2014 | 4,48% | 0,34% | 0,35% | 0,26% | 0,24% | 1,23% | 0,17% | 0,22% | 0,81% | 0,09% | 0,66% | 0,27% | -0,16% |
| 2013 | 1,20% | -0,3% | 1,23% | 0,77% | 0,48% | -0,41% | -1,75% | 0,29% | -0,56% | 0,59% | 0,98% | 0,00% | -0,12% |
*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI
| Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -8,49% | -0,46% | -0,88% | -0,34% | -0,80% | -0,6% | -1,59% |
| 2021 | 0,44% | -0,03% | -0,18% | 0,2% | 0,12% | 0,08% | 0,14% |
| 2020 | 1,70% | 0,56% | -0,72% | -7,5% | 2,15% | 1,55% | 1,45% |
| 2019 | 2,92% | 0,95% | 0,52% | 0,4% | 0,1% | -0,29% | 0,7% |
| 2018 | -3,02% | 0,25% | -0,43% | -0,17% | -0,02% | -0,76% | -0,44% |
| 2017 | 2,03% | 0,26% | 0,46% | 0,06% | 0,41% | 0,27% | -0,04% |
| 2016 | 3,67% | 0,14% | 0,08% | 1,18% | 0,3% | 0,32% | 0,73% |
| 2015 | 1,60% | 1,52% | 1,09% | 0,7% | -0,44% | 0,25% | -1,26% |
| 2014 | 4,48% | 0,34% | 0,35% | 0,26% | 0,24% | 1,23% | 0,17% |
| 2013 | 1,20% | -0,3% | 1,23% | 0,77% | 0,48% | -0,41% | -1,75% |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -1,16% | -1,04% | -1,11% | -0,25% | 0,38% | 0,22% |
| 2021 | 0,41% | -0,04% | -0,14% | -0,14% | 0,01% | 0,01% |
| 2020 | 1,29% | 0,41% | -0,16% | -0,04% | 2,21% | 0,5% |
| 2019 | 0,43% | 0,01% | -0,04% | -0,12% | 0,05% | 0,21% |
| 2018 | 0,39% | -0,54% | 0,13% | -0,69% | -0,58% | -0,16% |
| 2017 | 0,22% | 0,17% | 0,04% | 0,31% | -0,12% | -0,01% |
| 2016 | 0,91% | 0,64% | -0,03% | -0,42% | -0,92% | 0,74% |
| 2015 | 0,45% | -0,91% | -0,58% | 1,23% | 0,81% | -1,26% |
| 2014 | 0,22% | 0,81% | 0,09% | 0,66% | 0,27% | -0,16% |
| 2013 | 0,29% | -0,56% | 0,59% | 0,98% | 0 | -0,12% |
*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de julio 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI
RENTABILIDAD Y RIESGO.
| Rentabilidad | TAE | |
|---|---|---|
| 1 mes | 0,22% | – |
| 3 meses | -0,11% | – |
| 12 meses | -8,49% | -8,49% |
| 3 años | -6,87% | -2,34% |
| 5 años | -6,98% | -1,44% |
| Desde inicio | 5,78% | 0,57% |
| Volat. anualizada (d) | Ratio Sharpe |
|---|---|
| 0,44% | -0,05 |
| Máximo Drawdown | VaR (95%/22 días) |
| -5,93% | 0,86% |
EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD.
| Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -13,27% | -2,81% | -1,18% | -0,24% | -1,79% | -0,93% | -1,61% | -1,10% | -1,08% | -1,11% | 0,04% | 0,71% | -1,00% |
| 2021 | 3,3% | -0,17% | 0,39% | 0,4% | 0,64% | 0,08% | 0,99% | 0,65% | 0,41% | -1,02% | 0,62% | 0,14% | 0,17% |
| 2020 | 4,28% | 0,41% | -2,04% | -8,13% | 3,61% | 2,04% | 1,7% | 1,48% | 1,11% | -0,25% | -0,54% | 3,91% | 0,98% |
| 2019 | 5,98% | 2,06% | 0,96% | 0,57% | 0,69% | -0,95% | 1,1% | 0,54% | -0,2% | 0,25% | 0,06% | 0,45% | 0,45% |
| 2018 | -5,25% | 0,63% | -0,87% | -0,5% | 0,21% | -0,58% | -0,62% | 0,69% | -0,63% | 0,03% | -1,89% | -0,46% | -1,26% |
| 2017 | 3,24% | 0,29% | 0,9% | 0,3% | 0,52% | 0,32% | -0,21% | 0,12% | 0,06% | 0,43% | 0,66% | -0,21% | 0,06% |
| 2016 | 4,11% | -0,6% | -0,07% | 1,43% | 0,33% | 0,87% | 0,48% | 1,32% | 0,63% | -0,07% | -0,54% | -0,63% | 0,96% |
| 2015 | 3,17% | 2,16% | 1,96% | 1,03% | -0,45% | 0,63% | -1,69% | 0,68% | -1,98% | -1,1% | 2,38% | 1,24% | -1,69% |
| 2014 | 5,91% | 0,03% | 0,85% | 0,34% | 0,17% | 1,57% | 0,32% | 0,14% | 1,09% | 0,15% | 0,63% | 0,65% | -0,03% |
| 2013 | 4,61% | 0,29% | 1,6% | 1,08% | 0,7% | -0,04% | -2% | 0,89% | -0,71% | 1,09% | 1,38% | 0,27% | 0,06% |
*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.
| Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -13,27% | -2,81% | -1,18% | -0,24% | -1,79% | -0,82% | -1,61% |
| 2021 | 3,3% | -0,17% | 0,39% | 0,4% | 0,64% | 0,08% | 0,99% |
| 2020 | 4,28% | 0,41% | -2,04% | -8,13% | 3,61% | 2,04% | 1,7% |
| 2019 | 5,98% | 2,06% | 0,96% | 0,57% | 0,69% | -0,95% | 1,1% |
| 2018 | -5,25% | 0,63% | -0,87% | -0,5% | 0,21% | -0,58% | -0,62% |
| 2017 | 3,24% | 0,29% | 0,9% | 0,3% | 0,52% | 0,32% | -0,21% |
| 2016 | 4,11% | -0,6% | -0,07% | 1,43% | 0,33% | 0,87% | 0,48% |
| 2015 | 3,17% | 2,16% | 1,96% | 1,03% | -0,45% | 0,63% | -1,69% |
| 2014 | 5,91% | 0,03% | 0,85% | 0,34% | 0,17% | 1,57% | 0,32% |
| 2013 | 4,61% | 0,29% | 1,6% | 1,08% | 0,7% | -0,04% | -2% |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -1,10% | -1,08% | -1,02% | 0,04% | 0,71% | -1,00% |
| 2021 | 0,65% | 0,41% | -1,02% | 0,62% | 0,14% | 0,17% |
| 2020 | 1,48% | 1,11% | -0,25% | -0,54% | 3,91% | 0,98% |
| 2019 | 0,54% | -0,2% | 0,25% | 0,06% | 0,45% | 0,45% |
| 2018 | 0,69% | -0,63% | 0,03% | -1,89% | -0,46% | -1,26% |
| 2017 | 0,12% | 0,06% | 0,43% | 0,66% | -0,21% | 0,06% |
| 2016 | 1,32% | 0,63% | -0,07% | -0,54% | -0,63% | 0,96% |
| 2015 | 0,68% | -1,98% | -1,1% | 2,38% | 1,24% | -1,69% |
| 2014 | 0,14% | 1,09% | 0,15% | 0,63% | 0,65% | -0,03% |
| 2013 | 0,89% | -0,71% | 1,09% | 1,38% | 0,27% | 0,06% |
*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.
RENTABILIDAD Y RIESGO.
| Rentabilidad | TAE | |
|---|---|---|
| 1 mes | -1,00% | |
| 3 meses | -0,75% | |
| 12 meses | -7,00% | -2,39% |
| 3 años | -5,42% | -1,84% |
| 5 años | -6,38% | -1,31% |
| Desde inicio | 15,19% | 1,44% |
| Volat. anualizada (d) | Ratio Sharpe |
|---|---|
| 1,11% | 0,17 |
| Máximo Drawdown | VaR (95%/22 días) |
| -6,44% | 2,06% |
EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD.
| Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -14,39% | -4,42% | -1,38% | 0,38% | -2,5% | -1,04% | -0,49% | -0,34% | -1,04% | -2,01% | 1,07% | 0,71% | -1,60% |
| 2021 | 7,41% | -0,18% | 0,75% | 0,76% | 1,27% | 0,16% | 1,98% | 0,77% | 1,26% | -1,35% | 1,41% | -0,15% | 0,73% |
| 2020 | 7,85% | 0,33% | -3,59% | -9,02% | 5,4% | 2,73% | 2,09% | 1,8% | 2,03% | -0,33% | -1,06% | 5,9% | 1,57% |
| 2019 | 9,54% | 3,38% | 1,55% | 0,69% | 1,38% | -1,89% | 1,58% | 0,62% | -0,56% | 0,62% | 0,29% | 1,01% | 0,87% |
| 2018 | -7,57% | 1,04% | -1,32% | -1,07% | 0,6% | -0,16% | -0,78% | 0,96% | -0,62% | -0,14% | -3,26% | -0,04% | -2,78% |
| 2017 | 5,03% | 0,29% | 1,62% | 0,67% | 0,68% | 0,38% | -0,52% | -0,07% | -0,06% | 1,03% | 1,18% | -0,36% | 0,19% |
| 2016 | 4,32% | -1,78% | -0,38% | 1,69% | 0,25% | 1,79% | 0,08% | 1,87% | 0,54% | -0,13% | -0,77% | -0,11% | 1,27% |
| 2015 | 6,12% | 3,1% | 3,44% | 1,64% | -0,62% | 1,38% | -2,34% | 1,22% | -3,59% | -1,87% | 4,07% | 1,87% | -2,18% |
| 2014 | 9,10% | -0,38% | 1,78% | 0,48% | -0,01% | 2,22% | 0,56% | 0,1% | 1,44% | 0,23% | 0,78% | 1,47% | 0,43% |
| 2013 | 10,40% | 1,34% | 2,42% | 1,81% | 1,02% | 0,57% | -2,21% | 1,71% | -1,13% | 1,96% | 2,04% | 0,55% | 0,32% |
*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.
| Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -14,39% | -4,42% | -1,38% | 0,38% | -2,50% | -1,04% | -0,49% |
| 2021 | 7,41% | -0,18% | 0,75% | 0,76% | 1,27% | 0,16% | 1,98% |
| 2020 | 7,85% | 0,33% | -3,59% | -9,02% | 5,4% | 2,73% | 2,09% |
| 2019 | 9,54% | 3,38% | 1,55% | 0,69% | 1,38% | -1,89% | 1,58% |
| 2018 | -7,57% | 1,04% | -1,32% | -1,07% | 0,6% | -0,16% | -0,78% |
| 2017 | 5,03% | 0,29% | 1,62% | 0,67% | 0,68% | 0,38% | -0,52% |
| 2016 | 4,32% | -1,78% | -0,38% | 1,69% | 0,25% | 1,79% | 0,08% |
| 2015 | 6,12% | 3,1% | 3,44% | 1,64% | -0,62% | 1,38% | -2,34% |
| 2014 | 9,10% | -0,38% | 1,78% | 0,48% | -0,01% | 2,22% | 0,56% |
| 2013 | 10,40% | 1,34% | 2,42% | 1,81% | 1,02% | 0,57% | -2,21% |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -0,34% | -1,04% | -2,01% | 1,07% | 0,71% | -1,60% |
| 2021 | 0,77% | 1,26% | -1,35% | 1,41% | -0,15% | 0,73% |
| 2020 | 1,8% | 2,03% | -0,33% | -1,06% | 5,9% | 1,57% |
| 2019 | 0,62% | -0,56% | 0,62% | 0,29% | 1,01% | 0,87% |
| 2018 | 0,96% | -0,62% | -0,14% | -3,26% | -0,04% | -2,78% |
| 2017 | -0,07% | -0,06% | 1,03% | 1,18% | -0,36% | 0,19% |
| 2016 | 1,87% | 0,54% | -0,13% | -0,77% | -0,11% | 1,27% |
| 2015 | 1,22% | -3,59% | -1,87% | 4,07% | 1,87% | -2,18% |
| 2014 | 0,1% | 1,44% | 0,23% | 0,78% | 1,47% | 0,43% |
| 2013 | 1,71% | -1,13% | 1,96% | 2,04% | 0,55% | 0,32% |
*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.
RENTABILIDAD Y RIESGO.
| Rentabilidad | TAE | |
|---|---|---|
| 1 mes | -1,60% | – |
| 3 meses | -0,29% | – |
| 12 meses | -14,39% | -14,39% |
| 3 años | -1,23% | -0,41% |
| 5 años | 0,46% | 0,09% |
| Desde inicio | 41,48% | 3,56% |
| Volat. anualizada (d) | Ratio Sharpe |
|---|---|
| 2,70% | -1,40 |
| Máximo Drawdown | VaR (95%/22 días) |
| -5,30% | 3,15% |
EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD.
| Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -18,49% | -6,1% | -1,32% | 0,53% | -2,71% | -1,23% | -1,61% | -1,18% | -1,16% | -0,72% | -0,58% | 0,76% | -2,03% |
| 2021 | 10,18% | -0,09% | 1,1% | 1,23% | 1,87% | 0,09% | 2,61% | 0,61% | 1,7% | -1,74% | 2,22% | -0,36% | 0,94% |
| 2020 | 8,51% | 0,24% | -4,08% | -9,02% | 5,8% | 2,75% | 2,11% | 1,84% | 2,28% | -0,37% | -1,26% | 6,52% | 1,7% |
| 2019 | 11,48% | 4,01% | 1,93% | 0,82% | 1,72% | -2,42% | 1,87% | 0,67% | -0,76% | 0,8% | 0,44% | 1,29% | 1,11% |
| 2018 | -8,83% | 1,48% | -1,67% | -1,47% | 0,84% | 0,21% | -0,87% | 1,02% | -0,53% | -0,29% | -4,16% | 0,28% | -3,67% |
| 2017 | 6,78% | 0,32% | 2,3% | 1,03% | 0,87% | 0,49% | -0,79% | -0,24% | -0,3% | 1,62% | 1,6% | -0,45% | 0,33% |
| 2016 | 4,98% | -3,12% | -0,68% | 2,16% | 0,35% | 2,65% | -0,35% | 2,52% | 0,6% | -0,22% | -0,93% | 0,46% | 1,54% |
| 2015 | 8,46% | 4,01% | 4,76% | 2,15% | -0,66% | 1,91% | -2,92% | 1,56% | -5,24% | -2,66% | 5,82% | 2,49% | -2,76% |
| 2014 | 10,60% | -0,97% | 2,5% | 0,6% | -0,2% | 2,66% | 0,77% | -0,07% | 1,78% | 0,44% | 0,49% | 2,04% | 0,56% |
| 2013 | 15,85% | 2,25% | 2,93% | 2,2% | 1,24% | 1,28% | -2,39% | 2,6% | -1,25% | 2,74% | 2,57% | 1,06% | 0,62% |
*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.
| Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -18,49% | -6,1% | -1,32% | 0,53% | -2,71% | -1,23% | -1,61% |
| 2021 | 10,18% | -0,09% | 1,1% | 1,23% | 1,87% | 0,09% | 2,61% |
| 2020 | 8,51% | 0,24% | -4,08% | -9,02% | 5,8% | 2,75% | 2,11% |
| 2019 | 11,48% | 4,01% | 1,93% | 0,82% | 1,72% | -2,42% | 1,87% |
| 2018 | -8,83% | 1,48% | -1,67% | -1,47% | 0,84% | 0,21% | -0,87% |
| 2017 | 6,78% | 0,32% | 2,3% | 1,03% | 0,87% | 0,49% | -0,79% |
| 2016 | 4,98% | -3,12% | -0,68% | 2,16% | 0,35% | 2,65% | -0,35% |
| 2015 | 8,46% | 4,01% | 4,76% | 2,15% | -0,66% | 1,91% | -2,92% |
| 2014 | 10,60% | -0,97% | 2,5% | 0,6% | -0,2% | 2,66% | 0,77% |
| 2013 | 15,85% | 2,25% | 2,93% | 2,2% | 1,24% | 1,28% | -2,39% |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -1,18% | -1,16% | -0,72% | -0,57% | 0,76% | -2,03% |
| 2021 | 0,61% | 1,7% | -1,74% | 2,22% | -0,36% | 0,94% |
| 2020 | 1,84% | 2,28% | -0,37% | -1,26% | 6,52% | 1,7% |
| 2019 | 0,67% | -0,76% | 0,8% | 0,44% | 1,29% | 1,11% |
| 2018 | 1,02% | -0,53% | -0,29% | -4,16% | 0,28% | -3,67% |
| 2017 | -0,24% | -0,3% | 1,62% | 1,6% | -0,45% | 0,33% |
| 2016 | 2,52% | 0,6% | -0,22% | -0,93% | 0,46% | 1,54% |
| 2015 | 1,56% | -5,24% | -2,66% | 5,82% | 2,49% | -2,76% |
| 2014 | -0,07% | 1,78% | 0,44% | 0,49% | 2,04% | 0,56% |
| 2013 | 2,6% | -1,25% | 2,74% | 2,57% | 1,06% | 0,62% |
*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.
RENTABILIDAD Y RIESGO.
| Rentabilidad | TAE | |
|---|---|---|
| 1 mes | -2,03% | |
| 3 meses | -2,23% | |
| 12 meses | -18,49% | -18,49% |
| 3 años | -2,86% | -0,96% |
| 5 años | -0,64% | -0,13% |
| Desde inicio | 56,49% | 4,62% |
| Volat. anualizada (d) | Ratio Sharpe |
|---|---|
| 2,55% | -0,94 |
| Máximo Drawdown | VaR (95%/22 días) |
| -7,98% | 4,05% |
EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD.
| Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -21,58% | -7,71% | -1,1% | 0,77% | -3,03% | -1,82% | -1,61% | -1,18% | -1,35% | -1,14% | -0,89% | 1,37% | -3,23% |
| 2021 | 15,51% | 0,77% | 1,74% | 2,17% | 2,5% | -0,13% | 3,56% | 0,69% | 1,86% | -2,21% | 3,37% | -0,57% | 1,76% |
| 2020 | 10,06% | 0,14% | -4,99% | -9,4% | 6,74% | 2,98% | 2,24% | 2,03% | 2,72% | -0,45% | -1,59% | 7,67% | 1,97% |
| 2019 | 13,44% | 4,85% | 2,26% | 0,82% | 2,14% | -3,08% | 2,22% | 0,7% | -1,05% | 0,97% | 0,62% | 1,59% | 1,4% |
| 2018 | -10,25% | 1,88% | -1,93% | -1,81% | 1,07% | 0,43% | -0,87% | 1,04% | -0,48% | -0,56% | -4,97% | 0,46% | -4,51% |
| 2017 | 7,79% | 0,36% | 2,81% | 1,15% | 0,92% | 0,58% | -1,01% | -0,39% | -0,38% | 2,06% | 1,82% | -0,5% | 0,37% |
| 2016 | 5,36% | -3,71% | -0,83% | 2,35% | 0,33% | 3,18% | -0,57% | 2,86% | 0,6% | -0,27% | -1,07% | 0,81% | 1,68% |
| 2015 | 9,83% | 4,16% | 5,78% | 2,34% | -0,7% | 2,36% | -3,28% | 1,93% | -6,41% | -3,06% | 6,89% | 2,8% | -2,98% |
| 2014 | 11,61% | -1,59% | 3,05% | 0,62% | -0,36% | 2,96% | 0,86% | -0,18% | 2,05% | 0,45% | 0,41% | 2,43% | 0,91% |
| 2013 | 19,31% | 2,47% | 3,35% | 2,54% | 1,35% | 1,62% | -2,4% | 3,14% | -1,34% | 3,27% | 2,93% | 1,32% | 1,06% |
*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.
| Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -21,58% | -7,71% | -1,1% | 0,77% | -3,03% | -1,82% | -1,61% |
| 2021 | 15,51% | 0,77% | 1,74% | 2,17% | 2,5% | -0,13% | 3,56% |
| 2020 | 10,06% | 0,14% | -4,99% | -9,4% | 6,74% | 2,98% | 2,24% |
| 2019 | 13,44% | 4,85% | 2,26% | 0,82% | 2,14% | -3,08% | 2,22% |
| 2018 | -10,25% | 1,88% | -1,93% | -1,81% | 1,07% | 0,43% | -0,87% |
| 2017 | 7,79% | 0,36% | 2,81% | 1,15% | 0,92% | 0,58% | -1,01% |
| 2016 | 5,36% | -3,71% | -0,83% | 2,35% | 0,33% | 3,18% | -0,57% |
| 2015 | 9,83% | 4,16% | 5,78% | 2,34% | -0,7% | 2,36% | -3,28% |
| 2014 | 11,61% | -1,59% | 3,05% | 0,62% | -0,36% | 2,96% | 0,86% |
| 2013 | 19,31% | 2,47% | 3,35% | 2,54% | 1,35% | 1,62% | -2,4% |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -1,18% | -1,35% | -1,14% | -0,88% | 1,37% | -3,23% |
| 2021 | 0,69% | 1,86% | -2,21% | 3,37% | -0,57% | 1,76% |
| 2020 | 2,03% | 2,72% | -0,45% | -1,59% | 7,67% | 1,97% |
| 2019 | 0,7% | -1,05% | 0,97% | 0,62% | 1,59% | 1,4% |
| 2018 | 1,04% | -0,48% | -0,56% | -4,97% | 0,46% | -4,51% |
| 2017 | -0,39% | -0,38% | 2,06% | 1,82% | -0,5% | 0,37% |
| 2016 | 2,86% | 0,6% | -0,27% | -1,07% | 0,81% | 1,68% |
| 2015 | 1,93% | -6,41% | -3,06% | 6,89% | 2,8% | -2,98% |
| 2014 | -0,18% | 2,05% | 0,45% | 0,41% | 2,43% | 0,91% |
| 2013 | 3,14% | -1,34% | 3,27% | 2,93% | 1,32% | 1,06% |
*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.
RENTABILIDAD Y RIESGO.
| Rentabilidad | TAE | |
|---|---|---|
| 1 mes | -3,23% | |
| 3 meses | -3,23% | |
| 12 meses | -21,58% | -21,58% |
| 3 años | -0,26% | -0,09% |
| 5 años | 2,36% | 0,47% |
| Desde inicio | 72,44% | 5,65% |
| Volat. anualizada (d) | Ratio Sharpe |
|---|---|
| 3,82% | -0,86 |
| Máximo Drawdown | VaR (95%/22 días) |
| -9,74% | 5,08% |
- Defensive
-
EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD.
Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2022 -8,49% -0,46% -0,88% -0,34% -0,80% -0,60% -1,59% -1,16% -1,04% -1,02% -0,25% 0,38% 0,22% 2021 0,44% -0,03% -0,18% 0,2% 0,12% 0,08% 0,14% 0,41% -0,04% -0,14% -0,14% 0,01% 0,01% 2020 1,70% 0,56% -0,72% -7,5% 2,15% 1,55% 1,45% 1,29% 0,41% -0,16% -0,04% 2,21% 0,5% 2019 2,92% 0,95% 0,52% 0,4% 0,1% -0,29% 0,7% 0,43% 0,01% -0,04% -0,12% 0,05% 0,21% 2018 -3,02% 0,25% -0,43% -0,17% -0,02% -0,76% -0,44% 0,39% -0,54% 0,13% -0,69% -0,58% -0,16% 2017 2,03% 0,26% 0,46% 0,06% 0,41% 0,27% -0,04% 0,22% 0,17% 0,04% 0,31% -0,12% -0,01% 2016 3,67% 0,14% 0,08% 1,18% 0,3% 0,32% 0,73% 0,91% 0,64% -0,03% -0,42% -0,92% 0,74% 2015 1,60% 1,52% 1,09% 0,7% -0,44% 0,25% -1,26% 0,45% -0,91% -0,58% 1,23% 0,81% -1,26% 2014 4,48% 0,34% 0,35% 0,26% 0,24% 1,23% 0,17% 0,22% 0,81% 0,09% 0,66% 0,27% -0,16% 2013 1,20% -0,3% 1,23% 0,77% 0,48% -0,41% -1,75% 0,29% -0,56% 0,59% 0,98% 0,00% -0,12% *Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FIAnual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 2022 -8,49% -0,46% -0,88% -0,34% -0,80% -0,6% -1,59% 2021 0,44% -0,03% -0,18% 0,2% 0,12% 0,08% 0,14% 2020 1,70% 0,56% -0,72% -7,5% 2,15% 1,55% 1,45% 2019 2,92% 0,95% 0,52% 0,4% 0,1% -0,29% 0,7% 2018 -3,02% 0,25% -0,43% -0,17% -0,02% -0,76% -0,44% 2017 2,03% 0,26% 0,46% 0,06% 0,41% 0,27% -0,04% 2016 3,67% 0,14% 0,08% 1,18% 0,3% 0,32% 0,73% 2015 1,60% 1,52% 1,09% 0,7% -0,44% 0,25% -1,26% 2014 4,48% 0,34% 0,35% 0,26% 0,24% 1,23% 0,17% 2013 1,20% -0,3% 1,23% 0,77% 0,48% -0,41% -1,75% Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2022 -1,16% -1,04% -1,11% -0,25% 0,38% 0,22% 2021 0,41% -0,04% -0,14% -0,14% 0,01% 0,01% 2020 1,29% 0,41% -0,16% -0,04% 2,21% 0,5% 2019 0,43% 0,01% -0,04% -0,12% 0,05% 0,21% 2018 0,39% -0,54% 0,13% -0,69% -0,58% -0,16% 2017 0,22% 0,17% 0,04% 0,31% -0,12% -0,01% 2016 0,91% 0,64% -0,03% -0,42% -0,92% 0,74% 2015 0,45% -0,91% -0,58% 1,23% 0,81% -1,26% 2014 0,22% 0,81% 0,09% 0,66% 0,27% -0,16% 2013 0,29% -0,56% 0,59% 0,98% 0 -0,12% *Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de julio 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FIRENTABILIDAD Y RIESGO.
Rentabilidad TAE 1 mes 0,22% – 3 meses -0,11% – 12 meses -8,49% -8,49% 3 años -6,87% -2,34% 5 años -6,98% -1,44% Desde inicio 5,78% 0,57% Volat. anualizada (d) Ratio Sharpe 0,44% -0,05 Máximo Drawdown VaR (95%/22 días) -5,93% 0,86% - Conservative
-
EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD.
Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2022 -13,27% -2,81% -1,18% -0,24% -1,79% -0,93% -1,61% -1,10% -1,08% -1,11% 0,04% 0,71% -1,00% 2021 3,3% -0,17% 0,39% 0,4% 0,64% 0,08% 0,99% 0,65% 0,41% -1,02% 0,62% 0,14% 0,17% 2020 4,28% 0,41% -2,04% -8,13% 3,61% 2,04% 1,7% 1,48% 1,11% -0,25% -0,54% 3,91% 0,98% 2019 5,98% 2,06% 0,96% 0,57% 0,69% -0,95% 1,1% 0,54% -0,2% 0,25% 0,06% 0,45% 0,45% 2018 -5,25% 0,63% -0,87% -0,5% 0,21% -0,58% -0,62% 0,69% -0,63% 0,03% -1,89% -0,46% -1,26% 2017 3,24% 0,29% 0,9% 0,3% 0,52% 0,32% -0,21% 0,12% 0,06% 0,43% 0,66% -0,21% 0,06% 2016 4,11% -0,6% -0,07% 1,43% 0,33% 0,87% 0,48% 1,32% 0,63% -0,07% -0,54% -0,63% 0,96% 2015 3,17% 2,16% 1,96% 1,03% -0,45% 0,63% -1,69% 0,68% -1,98% -1,1% 2,38% 1,24% -1,69% 2014 5,91% 0,03% 0,85% 0,34% 0,17% 1,57% 0,32% 0,14% 1,09% 0,15% 0,63% 0,65% -0,03% 2013 4,61% 0,29% 1,6% 1,08% 0,7% -0,04% -2% 0,89% -0,71% 1,09% 1,38% 0,27% 0,06% *Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 2022 -13,27% -2,81% -1,18% -0,24% -1,79% -0,82% -1,61% 2021 3,3% -0,17% 0,39% 0,4% 0,64% 0,08% 0,99% 2020 4,28% 0,41% -2,04% -8,13% 3,61% 2,04% 1,7% 2019 5,98% 2,06% 0,96% 0,57% 0,69% -0,95% 1,1% 2018 -5,25% 0,63% -0,87% -0,5% 0,21% -0,58% -0,62% 2017 3,24% 0,29% 0,9% 0,3% 0,52% 0,32% -0,21% 2016 4,11% -0,6% -0,07% 1,43% 0,33% 0,87% 0,48% 2015 3,17% 2,16% 1,96% 1,03% -0,45% 0,63% -1,69% 2014 5,91% 0,03% 0,85% 0,34% 0,17% 1,57% 0,32% 2013 4,61% 0,29% 1,6% 1,08% 0,7% -0,04% -2% Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2022 -1,10% -1,08% -1,02% 0,04% 0,71% -1,00% 2021 0,65% 0,41% -1,02% 0,62% 0,14% 0,17% 2020 1,48% 1,11% -0,25% -0,54% 3,91% 0,98% 2019 0,54% -0,2% 0,25% 0,06% 0,45% 0,45% 2018 0,69% -0,63% 0,03% -1,89% -0,46% -1,26% 2017 0,12% 0,06% 0,43% 0,66% -0,21% 0,06% 2016 1,32% 0,63% -0,07% -0,54% -0,63% 0,96% 2015 0,68% -1,98% -1,1% 2,38% 1,24% -1,69% 2014 0,14% 1,09% 0,15% 0,63% 0,65% -0,03% 2013 0,89% -0,71% 1,09% 1,38% 0,27% 0,06% *Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.RENTABILIDAD Y RIESGO.
Rentabilidad TAE 1 mes -1,00% 3 meses -0,75% 12 meses -7,00% -2,39% 3 años -5,42% -1,84% 5 años -6,38% -1,31% Desde inicio 15,19% 1,44% Volat. anualizada (d) Ratio Sharpe 1,11% 0,17 Máximo Drawdown VaR (95%/22 días) -6,44% 2,06% - Balanced
-
EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD.
Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2022 -14,39% -4,42% -1,38% 0,38% -2,5% -1,04% -0,49% -0,34% -1,04% -2,01% 1,07% 0,71% -1,60% 2021 7,41% -0,18% 0,75% 0,76% 1,27% 0,16% 1,98% 0,77% 1,26% -1,35% 1,41% -0,15% 0,73% 2020 7,85% 0,33% -3,59% -9,02% 5,4% 2,73% 2,09% 1,8% 2,03% -0,33% -1,06% 5,9% 1,57% 2019 9,54% 3,38% 1,55% 0,69% 1,38% -1,89% 1,58% 0,62% -0,56% 0,62% 0,29% 1,01% 0,87% 2018 -7,57% 1,04% -1,32% -1,07% 0,6% -0,16% -0,78% 0,96% -0,62% -0,14% -3,26% -0,04% -2,78% 2017 5,03% 0,29% 1,62% 0,67% 0,68% 0,38% -0,52% -0,07% -0,06% 1,03% 1,18% -0,36% 0,19% 2016 4,32% -1,78% -0,38% 1,69% 0,25% 1,79% 0,08% 1,87% 0,54% -0,13% -0,77% -0,11% 1,27% 2015 6,12% 3,1% 3,44% 1,64% -0,62% 1,38% -2,34% 1,22% -3,59% -1,87% 4,07% 1,87% -2,18% 2014 9,10% -0,38% 1,78% 0,48% -0,01% 2,22% 0,56% 0,1% 1,44% 0,23% 0,78% 1,47% 0,43% 2013 10,40% 1,34% 2,42% 1,81% 1,02% 0,57% -2,21% 1,71% -1,13% 1,96% 2,04% 0,55% 0,32% *Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 2022 -14,39% -4,42% -1,38% 0,38% -2,50% -1,04% -0,49% 2021 7,41% -0,18% 0,75% 0,76% 1,27% 0,16% 1,98% 2020 7,85% 0,33% -3,59% -9,02% 5,4% 2,73% 2,09% 2019 9,54% 3,38% 1,55% 0,69% 1,38% -1,89% 1,58% 2018 -7,57% 1,04% -1,32% -1,07% 0,6% -0,16% -0,78% 2017 5,03% 0,29% 1,62% 0,67% 0,68% 0,38% -0,52% 2016 4,32% -1,78% -0,38% 1,69% 0,25% 1,79% 0,08% 2015 6,12% 3,1% 3,44% 1,64% -0,62% 1,38% -2,34% 2014 9,10% -0,38% 1,78% 0,48% -0,01% 2,22% 0,56% 2013 10,40% 1,34% 2,42% 1,81% 1,02% 0,57% -2,21% Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2022 -0,34% -1,04% -2,01% 1,07% 0,71% -1,60% 2021 0,77% 1,26% -1,35% 1,41% -0,15% 0,73% 2020 1,8% 2,03% -0,33% -1,06% 5,9% 1,57% 2019 0,62% -0,56% 0,62% 0,29% 1,01% 0,87% 2018 0,96% -0,62% -0,14% -3,26% -0,04% -2,78% 2017 -0,07% -0,06% 1,03% 1,18% -0,36% 0,19% 2016 1,87% 0,54% -0,13% -0,77% -0,11% 1,27% 2015 1,22% -3,59% -1,87% 4,07% 1,87% -2,18% 2014 0,1% 1,44% 0,23% 0,78% 1,47% 0,43% 2013 1,71% -1,13% 1,96% 2,04% 0,55% 0,32% *Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.RENTABILIDAD Y RIESGO.
Rentabilidad TAE 1 mes -1,60% – 3 meses -0,29% – 12 meses -14,39% -14,39% 3 años -1,23% -0,41% 5 años 0,46% 0,09% Desde inicio 41,48% 3,56% Volat. anualizada (d) Ratio Sharpe 2,70% -1,40 Máximo Drawdown VaR (95%/22 días) -5,30% 3,15% - Dynamic
-
EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD.
Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2022 -18,49% -6,1% -1,32% 0,53% -2,71% -1,23% -1,61% -1,18% -1,16% -0,72% -0,58% 0,76% -2,03% 2021 10,18% -0,09% 1,1% 1,23% 1,87% 0,09% 2,61% 0,61% 1,7% -1,74% 2,22% -0,36% 0,94% 2020 8,51% 0,24% -4,08% -9,02% 5,8% 2,75% 2,11% 1,84% 2,28% -0,37% -1,26% 6,52% 1,7% 2019 11,48% 4,01% 1,93% 0,82% 1,72% -2,42% 1,87% 0,67% -0,76% 0,8% 0,44% 1,29% 1,11% 2018 -8,83% 1,48% -1,67% -1,47% 0,84% 0,21% -0,87% 1,02% -0,53% -0,29% -4,16% 0,28% -3,67% 2017 6,78% 0,32% 2,3% 1,03% 0,87% 0,49% -0,79% -0,24% -0,3% 1,62% 1,6% -0,45% 0,33% 2016 4,98% -3,12% -0,68% 2,16% 0,35% 2,65% -0,35% 2,52% 0,6% -0,22% -0,93% 0,46% 1,54% 2015 8,46% 4,01% 4,76% 2,15% -0,66% 1,91% -2,92% 1,56% -5,24% -2,66% 5,82% 2,49% -2,76% 2014 10,60% -0,97% 2,5% 0,6% -0,2% 2,66% 0,77% -0,07% 1,78% 0,44% 0,49% 2,04% 0,56% 2013 15,85% 2,25% 2,93% 2,2% 1,24% 1,28% -2,39% 2,6% -1,25% 2,74% 2,57% 1,06% 0,62% *Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 2022 -18,49% -6,1% -1,32% 0,53% -2,71% -1,23% -1,61% 2021 10,18% -0,09% 1,1% 1,23% 1,87% 0,09% 2,61% 2020 8,51% 0,24% -4,08% -9,02% 5,8% 2,75% 2,11% 2019 11,48% 4,01% 1,93% 0,82% 1,72% -2,42% 1,87% 2018 -8,83% 1,48% -1,67% -1,47% 0,84% 0,21% -0,87% 2017 6,78% 0,32% 2,3% 1,03% 0,87% 0,49% -0,79% 2016 4,98% -3,12% -0,68% 2,16% 0,35% 2,65% -0,35% 2015 8,46% 4,01% 4,76% 2,15% -0,66% 1,91% -2,92% 2014 10,60% -0,97% 2,5% 0,6% -0,2% 2,66% 0,77% 2013 15,85% 2,25% 2,93% 2,2% 1,24% 1,28% -2,39% Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2022 -1,18% -1,16% -0,72% -0,57% 0,76% -2,03% 2021 0,61% 1,7% -1,74% 2,22% -0,36% 0,94% 2020 1,84% 2,28% -0,37% -1,26% 6,52% 1,7% 2019 0,67% -0,76% 0,8% 0,44% 1,29% 1,11% 2018 1,02% -0,53% -0,29% -4,16% 0,28% -3,67% 2017 -0,24% -0,3% 1,62% 1,6% -0,45% 0,33% 2016 2,52% 0,6% -0,22% -0,93% 0,46% 1,54% 2015 1,56% -5,24% -2,66% 5,82% 2,49% -2,76% 2014 -0,07% 1,78% 0,44% 0,49% 2,04% 0,56% 2013 2,6% -1,25% 2,74% 2,57% 1,06% 0,62% *Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.RENTABILIDAD Y RIESGO.
Rentabilidad TAE 1 mes -2,03% 3 meses -2,23% 12 meses -18,49% -18,49% 3 años -2,86% -0,96% 5 años -0,64% -0,13% Desde inicio 56,49% 4,62% Volat. anualizada (d) Ratio Sharpe 2,55% -0,94 Máximo Drawdown VaR (95%/22 días) -7,98% 4,05% - Long-Term Equity
-
EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD.
Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2022 -21,58% -7,71% -1,1% 0,77% -3,03% -1,82% -1,61% -1,18% -1,35% -1,14% -0,89% 1,37% -3,23% 2021 15,51% 0,77% 1,74% 2,17% 2,5% -0,13% 3,56% 0,69% 1,86% -2,21% 3,37% -0,57% 1,76% 2020 10,06% 0,14% -4,99% -9,4% 6,74% 2,98% 2,24% 2,03% 2,72% -0,45% -1,59% 7,67% 1,97% 2019 13,44% 4,85% 2,26% 0,82% 2,14% -3,08% 2,22% 0,7% -1,05% 0,97% 0,62% 1,59% 1,4% 2018 -10,25% 1,88% -1,93% -1,81% 1,07% 0,43% -0,87% 1,04% -0,48% -0,56% -4,97% 0,46% -4,51% 2017 7,79% 0,36% 2,81% 1,15% 0,92% 0,58% -1,01% -0,39% -0,38% 2,06% 1,82% -0,5% 0,37% 2016 5,36% -3,71% -0,83% 2,35% 0,33% 3,18% -0,57% 2,86% 0,6% -0,27% -1,07% 0,81% 1,68% 2015 9,83% 4,16% 5,78% 2,34% -0,7% 2,36% -3,28% 1,93% -6,41% -3,06% 6,89% 2,8% -2,98% 2014 11,61% -1,59% 3,05% 0,62% -0,36% 2,96% 0,86% -0,18% 2,05% 0,45% 0,41% 2,43% 0,91% 2013 19,31% 2,47% 3,35% 2,54% 1,35% 1,62% -2,4% 3,14% -1,34% 3,27% 2,93% 1,32% 1,06% *Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 2022 -21,58% -7,71% -1,1% 0,77% -3,03% -1,82% -1,61% 2021 15,51% 0,77% 1,74% 2,17% 2,5% -0,13% 3,56% 2020 10,06% 0,14% -4,99% -9,4% 6,74% 2,98% 2,24% 2019 13,44% 4,85% 2,26% 0,82% 2,14% -3,08% 2,22% 2018 -10,25% 1,88% -1,93% -1,81% 1,07% 0,43% -0,87% 2017 7,79% 0,36% 2,81% 1,15% 0,92% 0,58% -1,01% 2016 5,36% -3,71% -0,83% 2,35% 0,33% 3,18% -0,57% 2015 9,83% 4,16% 5,78% 2,34% -0,7% 2,36% -3,28% 2014 11,61% -1,59% 3,05% 0,62% -0,36% 2,96% 0,86% 2013 19,31% 2,47% 3,35% 2,54% 1,35% 1,62% -2,4% Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2022 -1,18% -1,35% -1,14% -0,88% 1,37% -3,23% 2021 0,69% 1,86% -2,21% 3,37% -0,57% 1,76% 2020 2,03% 2,72% -0,45% -1,59% 7,67% 1,97% 2019 0,7% -1,05% 0,97% 0,62% 1,59% 1,4% 2018 1,04% -0,48% -0,56% -4,97% 0,46% -4,51% 2017 -0,39% -0,38% 2,06% 1,82% -0,5% 0,37% 2016 2,86% 0,6% -0,27% -1,07% 0,81% 1,68% 2015 1,93% -6,41% -3,06% 6,89% 2,8% -2,98% 2014 -0,18% 2,05% 0,45% 0,41% 2,43% 0,91% 2013 3,14% -1,34% 3,27% 2,93% 1,32% 1,06% *Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.RENTABILIDAD Y RIESGO.
Rentabilidad TAE 1 mes -3,23% 3 meses -3,23% 12 meses -21,58% -21,58% 3 años -0,26% -0,09% 5 años 2,36% 0,47% Desde inicio 72,44% 5,65% Volat. anualizada (d) Ratio Sharpe 3,82% -0,86 Máximo Drawdown VaR (95%/22 días) -9,74% 5,08%
Fuente: Rentabilidad de Carteras Modelo de Fondos de Inversión de Cross Capital (Período: Enero 2013 – Mayo 2022). Bloomberg y Elaboración propia.
DETALLE DE CARTERA.
PRINCIPALES POSICIONES
| Grpama Ultra Sh Term Bnd-Ic | 14,58% |
| Dws Floating Rate Notes-Tfc | 14,57% |
| G Fund-Alpha Fixed Income-Ic | 14,56% |
| Nordea1 Low Dur Eur C-Bi Eur | 12,19% |
| Allianz Trsry Shrt Pls-A Eur | 12,15% |
EXPOSICIÓN A DIVISAS
| Euro | 90,55% |
| Dólar Estadounidense | 6,93% |
| Libra Esterlina | 0,16% |
| Mercados Emergentes | 0,00% |
| Desarrollados (ex-EUR) | 2,36% |
COMPOSICIÓN POR CLASE DE ACTIVOS
RENTA VARIABLE
RENTA FIJA
A. MONET.
ALTERNATIVOS
9,27% ACTIVOS MONET.
76,07% RENTA FIJA
0,00% RENTA VARIABLE
14,66% ALTERNATIVOS
PRINCIPALES POSICIONES
| Dws Floating Rate Notes-Tfc | 14,16% |
| Grpama Ultra Sh Term Bnd-Ic | 14,16% |
| Lazard Credit Opportunit-C | 9,54% |
| Allianz Trsry Shrt Pls-A Eur | 9,43% |
| Heptagon Yacktman Us Eq-Ie A | 8,84% |
EXPOSICIÓN A DIVISAS
| Euro | 70,05% |
| Dólar Estadounidense | 22,96% |
| Resto Desarrollados | 3,21% |
| Mercados Emergentes | 0,53% |
COMPOSICIÓN POR CLASE DE ACTIVOS
RENTA VARIABLE
RENTA FIJA
A. MONET.
ALTERNATIVOS
14,96% ACTIVOS MONET.
59,01% RENTA FIJA
23,12% RENTA VARIABLE
2,91% ALTERNATIVOS
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL RENTA VARIABLE
ENERGÍA
FINANZAS
C. ESTABLE
C.DISCRECIONAL
INDUSTRIALES
MATERIALES
SALUD
INFRAESTRUCT.
TECNOLOGÍA
TMT
INMOBILIARIO
7,24% CONSUMO DISCRECIONAL
9,59% CONSUMO ESTABLE
13,94% ENERGÍA
13,70% FINANZAS
14,97% INDUSTRIALES
0,88% INFRAESTRUCTURAS
10,52% MATERIALES
7,14% SALUD
9,10% TECNOLOGÍA
12,38% TMT
0,58% INMOBILIARIO
PRINCIPALES POSICIONES
| Grpama Ultra Sh Term Bnd-Ic | 9,59% |
| Dws Floating Rate Notes-Tfc | 9,55% |
| Fundsmith Equity Fund-T Acc | 8,38% |
| Heptagon Yacktman Us Eq-Ie A | 8,08% |
| Ruffer Sicav-Tot Ret In-Oec | 7,11% |
EXPOSICIÓN A DIVISAS
| Euro | 53,57% |
| Dólar Estadounidense | 31,68% |
| Libra Esterlina | 6,73% |
| Mercados Emergentes | 0,98% |
| Desarrollados (ex-EUR) | 7,04% |
COMPOSICIÓN POR CLASE DE ACTIVOS
RENTA VARIABLE
RENTA FIJA
A. MONET.
ALTERNATIVOS
14,93% ACTIVOS MONET.
38,17% RENTA FIJA
41,82% RENTA VARIABLE
5,08% ALTERNATIVOS
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL RENTA VARIABLE
INMOBILIARIO
FINANZAS
C. ESTABLE
C.DISCRECIONAL
INDUSTRIALES
MATERIALES
SALUD
INFRAESTRUCT.
TECNOLOGÍA
TMT
10,28% CONSUMO DISCRECIONAL
13,27% CONSUMO ESTABLE
14,00% ENERGÍA
9,65% FINANZAS
11,93% INDUSTRIALES
0,71% INFRAESTRUCTURAS
6,91% MATERIALES
12,11% SALUD
12,22% TECNOLOGÍA
8,56% TMT
0,37% INMOBILIARIO
PRINCIPALES POSICIONES
| Fundsmith Equity Fund-T Acc | 9,69% |
| Cob Lx Sic-Cob Interna-Paeur | 9,47% |
| Heptagon Yacktman Us Eq-Ie A | 9,35% |
| Ruffer Sicav-Tot Ret In-Oec | 6,96% |
| Dws Concept Kaldemor-Tfc | 6,80% |
EXPOSICIÓN A DIVISAS
| Euro | 45,81% |
| Dólar Estadounidense | 37,04% |
| Libra Esterlina | 7,87% |
| Mercados Emergentes | 1,14% |
| Desarrollados (ex-EUR) | 8,14% |
COMPOSICIÓN POR CLASE DE ACTIVOS
RENTA VARIABLE
RENTA FIJA
A. MONET.
ALTERNATIVOS
12,63% ACTIVOS MONET.
27,77% RENTA FIJA
53,79% RENTA VARIABLE
5,81% ALTERNATIVOS
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL RENTA VARIABLE
INMOBILIARIO
FINANZAS
C. ESTABLE
C.DISCRECIONAL
INDUSTRIALES
MATERIALES
SALUD
INFRAESTRUCT.
TECNOLOGÍA
TMT
10,23% CONSUMO DISCRECIONAL
14,61% CONSUMO ESTABLE
13,41% ENERGÍA
8,78% FINANZAS
12,00% INDUSTRIALES
0,53% INFRAESTRUCTURAS
6,30% MATERIALES
12,75% SALUD
13,81% TECNOLOGÍA
7,29% TMT
0,29% INMOBILIARIO
PRINCIPALES POSICIONES
| Fundsmith Equity Fund-T Acc | 13,58% |
| Heptagon Yacktman Us Eq-Ie A | 13,05% |
| Azvalor Internacional Fi | 11,16% |
| Magallanes Value Europn Eq-I | 8,92% |
| Cob Lx Sic-Cob Interna-Paeur | 8,75% |
EXPOSICIÓN A DIVISAS
| Euro | 42,53% |
| Dólar USA | 37,37% |
| Libra Esterlina | 6,81% |
| Mercados Emergentes | 1,60% |
| Desarrollados (ex-EUR) | 11,68% |
COMPOSICIÓN POR CLASE DE ACTIVOS
RENTA VARIABLE
RENTA FIJA
A. MONET.
ALTERNATIVOS
15,29% ACTIVOS MONET.
11,74% RENTA FIJA
68,31% RENTA VARIABLE
4,66% ALTERNATIVOS
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL RENTA VARIABLE
RENTA VARIABLE
FINANZAS
C. ESTABLE
C.DISCRECIONAL
INDUSTRIALES
MATERIALES
SALUD
INFRAESTRUCT.
TECNOLOGÍA
TMT
INMOBILIARIO
9,65% CONSUMO DISCRECIONAL
12,89% CONSUMO ESTABLE
19,20% ENERGÍA
7,85% FINANZAS
11,19% INDUSTRIALES
0,65% INFRAESTRUCTURAS
13,03% MATERIALES
8,45% SALUD
9,99% TECNOLOGÍA
7,03% TMT
0,06% INMOBILIARIO
- Defensive
-
PRINCIPALES POSICIONES
Grpama Ultra Sh Term Bnd-Ic 14,58% Dws Floating Rate Notes-Tfc 14,57% G Fund-Alpha Fixed Income-Ic 14,56% Nordea1 Low Dur Eur C-Bi Eur 12,19% Allianz Trsry Shrt Pls-A Eur 12,15% EXPOSICIÓN A DIVISAS
Euro 90,55% Dólar Estadounidense 6,93% Libra Esterlina 0,16% Mercados Emergentes 0,00% Desarrollados (ex-EUR) 2,36% COMPOSICIÓN POR CLASE DE ACTIVOS
RENTA VARIABLE
RENTA FIJA
A. MONET.
ALTERNATIVOS
9,27% ACTIVOS MONET.
76,07% RENTA FIJA
0,00% RENTA VARIABLE
14,66% ALTERNATIVOS
- Conservative
-
PRINCIPALES POSICIONES
Dws Floating Rate Notes-Tfc 14,16% Grpama Ultra Sh Term Bnd-Ic 14,16% Lazard Credit Opportunit-C 9,54% Allianz Trsry Shrt Pls-A Eur 9,43% Heptagon Yacktman Us Eq-Ie A 8,84% EXPOSICIÓN A DIVISAS
Euro 70,05% Dólar Estadounidense 22,96% Resto Desarrollados 3,21% Mercados Emergentes 0,53% COMPOSICIÓN POR CLASE DE ACTIVOS
RENTA VARIABLE
RENTA FIJA
A. MONET.
ALTERNATIVOS
14,96% ACTIVOS MONET.
59,01% RENTA FIJA
23,12% RENTA VARIABLE
2,91% ALTERNATIVOS
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL RENTA VARIABLE
ENERGÍA
FINANZAS
C. ESTABLE
C.DISCRECIONAL
INDUSTRIALES
MATERIALES
SALUD
INFRAESTRUCT.
TECNOLOGÍA
TMT
INMOBILIARIO
7,24% CONSUMO DISCRECIONAL
9,59% CONSUMO ESTABLE
13,94% ENERGÍA
13,70% FINANZAS
14,97% INDUSTRIALES
0,88% INFRAESTRUCTURAS
10,52% MATERIALES
7,14% SALUD
9,10% TECNOLOGÍA
12,38% TMT
0,58% INMOBILIARIO
- Balanced
-
PRINCIPALES POSICIONES
Grpama Ultra Sh Term Bnd-Ic 9,59% Dws Floating Rate Notes-Tfc 9,55% Fundsmith Equity Fund-T Acc 8,38% Heptagon Yacktman Us Eq-Ie A 8,08% Ruffer Sicav-Tot Ret In-Oec 7,11% EXPOSICIÓN A DIVISAS
Euro 53,57% Dólar Estadounidense 31,68% Libra Esterlina 6,73% Mercados Emergentes 0,98% Desarrollados (ex-EUR) 7,04% COMPOSICIÓN POR CLASE DE ACTIVOS
RENTA VARIABLE
RENTA FIJA
A. MONET.
ALTERNATIVOS
14,93% ACTIVOS MONET.
38,17% RENTA FIJA
41,82% RENTA VARIABLE
5,08% ALTERNATIVOS
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL RENTA VARIABLE
INMOBILIARIO
FINANZAS
C. ESTABLE
C.DISCRECIONAL
INDUSTRIALES
MATERIALES
SALUD
INFRAESTRUCT.
TECNOLOGÍA
TMT
10,28% CONSUMO DISCRECIONAL
13,27% CONSUMO ESTABLE
14,00% ENERGÍA
9,65% FINANZAS
11,93% INDUSTRIALES
0,71% INFRAESTRUCTURAS
6,91% MATERIALES
12,11% SALUD
12,22% TECNOLOGÍA
8,56% TMT
0,37% INMOBILIARIO
- Dynamic
-
PRINCIPALES POSICIONES
Fundsmith Equity Fund-T Acc 9,69% Cob Lx Sic-Cob Interna-Paeur 9,47% Heptagon Yacktman Us Eq-Ie A 9,35% Ruffer Sicav-Tot Ret In-Oec 6,96% Dws Concept Kaldemor-Tfc 6,80% EXPOSICIÓN A DIVISAS
Euro 45,81% Dólar Estadounidense 37,04% Libra Esterlina 7,87% Mercados Emergentes 1,14% Desarrollados (ex-EUR) 8,14% COMPOSICIÓN POR CLASE DE ACTIVOS
RENTA VARIABLE
RENTA FIJA
A. MONET.
ALTERNATIVOS
12,63% ACTIVOS MONET.
27,77% RENTA FIJA
53,79% RENTA VARIABLE
5,81% ALTERNATIVOS
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL RENTA VARIABLE
INMOBILIARIO
FINANZAS
C. ESTABLE
C.DISCRECIONAL
INDUSTRIALES
MATERIALES
SALUD
INFRAESTRUCT.
TECNOLOGÍA
TMT
10,23% CONSUMO DISCRECIONAL
14,61% CONSUMO ESTABLE
13,41% ENERGÍA
8,78% FINANZAS
12,00% INDUSTRIALES
0,53% INFRAESTRUCTURAS
6,30% MATERIALES
12,75% SALUD
13,81% TECNOLOGÍA
7,29% TMT
0,29% INMOBILIARIO
- Long-Term Equity
-
PRINCIPALES POSICIONES
Fundsmith Equity Fund-T Acc 13,58% Heptagon Yacktman Us Eq-Ie A 13,05% Azvalor Internacional Fi 11,16% Magallanes Value Europn Eq-I 8,92% Cob Lx Sic-Cob Interna-Paeur 8,75% EXPOSICIÓN A DIVISAS
Euro 42,53% Dólar USA 37,37% Libra Esterlina 6,81% Mercados Emergentes 1,60% Desarrollados (ex-EUR) 11,68% COMPOSICIÓN POR CLASE DE ACTIVOS
RENTA VARIABLE
RENTA FIJA
A. MONET.
ALTERNATIVOS
15,29% ACTIVOS MONET.
11,74% RENTA FIJA
68,31% RENTA VARIABLE
4,66% ALTERNATIVOS
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL RENTA VARIABLE
RENTA VARIABLE
FINANZAS
C. ESTABLE
C.DISCRECIONAL
INDUSTRIALES
MATERIALES
SALUD
INFRAESTRUCT.
TECNOLOGÍA
TMT
INMOBILIARIO
9,65% CONSUMO DISCRECIONAL
12,89% CONSUMO ESTABLE
19,20% ENERGÍA
7,85% FINANZAS
11,19% INDUSTRIALES
0,65% INFRAESTRUCTURAS
13,03% MATERIALES
8,45% SALUD
9,99% TECNOLOGÍA
7,03% TMT
0,06% INMOBILIARIO
CÓMO INVERTIR.
Inversor Institucional (Fondos de inversión, SICAVs, Fondos de pensiones, Seguros Unit-linked, Entidades Financieras, etc.) se comercializa a través de las plataformas de contratación de Instituciones de Inversión Colectiva. El fondo está disponible en las plataformas de fondos Allfunds e Inversis. Los inversores institucionales pueden invertir en el fondo de inversión directamente desde cualquier entidad financiera, o dirigiéndose directamente a Inversis Banco, S.A. o a su gestora Inversis Gestión S.G.I.I.C, S.A.. Si tiene alguna duda o dificultad, por favor contacte con nosotros. Inversores particulares y empresas.
El cliente podrá invertir eligiendo el compartimento del fondo que mejor se adapte a su perfil y objetivos. Las entidades comercializadoras minoristas son aquellas entidades adheridas a la plataforma de fondos Inversis, principalmente Banca March y Andbank. Asimismo, entidades financieras que trabajan con la plataforma Allfunds, tales como BBVA, Caixabank, Santander y Bankinter pueden comercializar el fondo, siempre que lo solicite un cliente. Se puede invertir dinero desde una cuenta corriente o traspasar la inversión procedente de otro fondo de inversión de cualquier entidad (personas físicas). Los traspasos, o cambios de fondo de inversión, no hacen tributar por las plusvalías y no tienen ningún coste, aunque se cambie de entidad. Para ordenarlos hay que dirigirse a la entidad que comercialice Evolution. Se puede hacer entregando en la sucursal de dicha entidad comercializadora el extracto bancario con el fondo origen o a través de su web (siempre que lo permita), seleccionando el fondo origen en el buscador de fondos.
¿Le ayudamos? Escríbanos a administracion@crosscapital.es o llámenos al +34 922 098 062. Le asistiremos para identificar la mejor forma de invertir en su caso. Resolveremos cualquier duda relativa al fondo o a la contratación.
IMPORTANTE: El inversor contrata directamente con la entidad comercializadora. Cross Capital EAF solamente informa de las formas existentes para contratar. No se establece inversión mínima inicial.