EVOLUTION, FI

 ISIN  Valor Liquidativo  Variación día  Rentabilidad en el año  Fecha de valoración
Defensive ES0133627028 9,46 € 0,14% 26/10/2023
Conservative ES0133627010 9,82 € -0,01% 1,77% 17/05/2024
Balanced ES0133627002 10,16 € +0,09% 3,68% 17/05/2024
Dynamic ES0133627036 10,13 € +0,12% 5,15% 17/05/2024
LT Equity ES0133627044 10,11 € +0,26% 6,18% 17/05/2024
INVERTIR

DESCRIPCIÓN DEL FONDO.

EVOLUTION FI es un Fondo de Fondos, organizado por compartimentos. Cada compartimento se adapta a un perfil inversor, siendo fiel reflejo de nuestra estrategia de inversión: carteras multiactivos, globales, diversificadas y flexibles.

Supone la vehiculización de nuestras exitosas Carteras Modelo de Fondos de Inversión y ETFs. Bajo nuestro modelo de arquitectura abierta, proporcionamos acceso a los mejores gestores de fondos del mundo, combinando distintos estilos y temáticas de inversión.

Nuestro trackrecord nos avala, consiguiendo batir de forma consistente a todos los productos comparables de la oferta tradicional bancaria, utilizando de forma rigurosa nuestra propia metodología de análisis y selección de fondos y ETFs, robusta y contrastada durante décadas, y aplicando gestión dinámica.

DATOS GENERALES.

Asesor Cross Capital
Fecha de Inicio 06-05-2022
Inversión Mínima Inicial No establecido
Gestora Inversis Gestión, SGIIC, S.A.
Depositario Inversis Banco, S.A.
 Código ISIN  Renta Variable (máx)*  Rentabilidad Anualizada Objetivo  Volatilidad Media Objetivo  PLAZO mín (años)  Nivel de riesgo  Comisión de gestión
Defensive ES0133627028  0%  1,50%  3%  2  2  1,25%
Conservative ES0133627010  25%  2,50%  5%  3  3  1,50%
Balanced ES0133627002  55%  5,00% 10%  5  4  1,50%
Dynamic ES0133627036  75%  6,50%  20%  5  5  1,50%
LT Equity ES0133627044  95%  8,00%  25%  7  6  1,50%

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD.

Evolution portfolio
Anual

Fuente: Rentabilidad de Carteras Modelo de Fondos de Inversión de Cross Capital y Evolution FI. Bloomberg y Elaboración propia.

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD.

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2023 0,65% 0,46% 0,14% -0,54% -0,06% 0,07% 0,13% 0,45% 0,01%  -0,19%
2022 -3,74% -0,46% -0,88% -0,34% -0,80% -0,35% -0,92% 0,26%  0,14% -0,34% -0,25%  0,13% 0,01%
2021 0,45% -0,03% -0,18% 0,2% 0,12% 0,08% 0,14% 0,41% -0,04% -0,14% -0,14% 0,01% 0,01%
2020 1,32% 0,56% -0,72% -7,5% 2,15% 1,55% 1,45% 1,29% 0,41% -0,16% -0,04% 2,21% 0,5%
2019 2,95% 0,95% 0,52% 0,4% 0,1% -0,29% 0,7% 0,43% 0,01% -0,04% -0,12% 0,05% 0,21%
2018 -2,98% 0,25% -0,43% -0,17% -0,02% -0,76%  -0,44% 0,39% -0,54% 0,13% -0,69% -0,58% -0,16%
2017 2,06% 0,26% 0,46% 0,06% 0,41% 0,27% -0,04% 0,22% 0,17% 0,04% 0,31% -0,12% -0,01%
2016 3,72% 0,14% 0,08% 1,18% 0,3% 0,32% 0,73% 0,91% 0,64% -0,03% -0,42% -0,92% 0,74%
2015 1,56% 1,52% 1,09% 0,7% -0,44% 0,25% -1,26% 0,45% -0,91% -0,58% 1,23% 0,81% -1,26%
2014 4,57% 0,34% 0,35% 0,26% 0,24% 1,23% 0,17% 0,22% 0,81% 0,09% 0,66% 0,27% -0,16%
2013 1,15% -0,3% 1,23% 0,77% 0,48% -0,41% -1,75% 0,29% -0,56% 0,59% 0,98% 0,00% -0,12%

En 2022 se recogen las rentabilidades de nuestras Carteras Modelo hasta la fecha en la que cada compartimento de Evolution fue invertido. La fecha en la que fue invertido este compartimento es: Defensive (23/09/2022).

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
2023 0,65% 0,46% 0,14% -0,54% -0,06% 0,07% 0,13%
2022 -3,74% -0,46% -0,88% -0,34% -0,80% -0,35% -0,92%
2021 0,45% -0,03% -0,18% 0,2% 0,12% 0,08% 0,14%
2020 1,32% 0,56% -0,72% -7,5% 2,15% 1,55% 1,45%
2019 2,95% 0,95% 0,52% 0,4% 0,1% -0,29% 0,7%
2018 -2,98% 0,25% -0,43% -0,17% -0,02% -0,76%  -0,44%
2017 2,06% 0,26% 0,46% 0,06% 0,41% 0,27% -0,04%
2016 3,72% 0,14% 0,08% 1,18% 0,3% 0,32% 0,73%
2015 1,56% 1,52% 1,09% 0,7% -0,44% 0,25% -1,26%
2014 4,57% 0,34% 0,35% 0,26% 0,24% 1,23% 0,17%
2013 1,15% -0,3% 1,23% 0,77% 0,48% -0,41% -1,75%
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2023 0,45% 0,01%
2022 -0,26% 0,14% -0,34% -0,25% 0,13% 0,01%
2021 0,41% -0,04% -0,14% -0,14% 0,01% 0,01%
2020 1,29% 0,41% -0,16% -0,04% 2,21% 0,5%
2019 0,43% 0,01% -0,04% -0,12% 0,05% 0,21%
2018 0,39% -0,54% 0,13% -0,69% -0,58% -0,16%
2017 0,22% 0,17% 0,04% 0,31% -0,12% -0,01%
2016 0,91% 0,64% -0,03% -0,42% -0,92% 0,74%
2015 0,45% -0,91% -0,58% 1,23% 0,81% -1,26%
2014 0,22% 0,81% 0,09% 0,66% 0,27% -0,16%
2013 0,29% -0,56% 0,59% 0,98% 0 -0,12%

*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de julio 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI

RENTABILIDAD Y RIESGO.

Rentabilidad TAE
1 mes -0,19%
3 meses 0,27%
12 meses 0,71% 0,71%
3 años -0,16% -0,05%
5 años -0,02% 0,00%
Desde inicio 11,19% 1,06%
Volat. anualizada (d) Ratio Sharpe
2,07% 0,51
Máximo Drawdown VaR (95%/22 días)
-1,20% 1,22%

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD.

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2024 1,46% 0,08 0,14 1,24 -0,89
2023 3,08% 1,86 0,11 -1,00 -0,37 -0,35 0,73 1,12 -0,68 -0,79 -1,21 2,05 1,64
2022 -9,26% -2,81 -1,16 -0,18 -1,79 -1,04 -2,83 1,92 -0,15 -1,13 0,38 0,44 -1,23
2021 3,31% -0,17 0,38 0,40 0,64 0,08 0,99 0,65 0,41 -1,02 0,62 0,14 0,17
2020 3,78% 0,39 -2,04 -8,13 3,61 2,04 1,70 1,48 1,11 -0,25 -0,54 3,91 0,98
2019 5,93% 1,94 0,94 0,62 0,59 -0,85 1,09 0,56 -0,18 0,24 0,04 0,39 0,43
2018 -4,72% 0,60 -0,84 -0,44 0,17 -0,54 -0,56 0,67 -0,59 0,08 -1,78 -0,42 -1,15
2017 3,28% 0,29 0,90 0,30 0,52 0,32 -0,21 0,12 0,06 0,43 0,66 -0,21 0,06
2016 4,15% -0,60 -0,07 1,43 0,33 0,87 0,48 1,32 0,63 -0,07 -0,54 -0,63 0,96
2015 3,06% 2,16 1,96 1,03 -0,45 0,63 -1,69 0,68 -1,98 -1,10 2,38 1,24 -1,69
2014 6,06% 0,03 0,85 0,34 0,17 1,57 0,32 0,14 1,09 0,15 0,63 0,65 -0,03
2013 4,64% 0,29 1,60 1,08 0,70 -0,04 -2,00 0,89 -0,71 1,09 1,38 0,27 0,06

En 2022 se recogen las rentabilidades de nuestras Carteras Modelo hasta la fecha en la que cada compartimento de Evolution fue invertido. La fecha en la que fue invertido este compartimento es: Conservative (13/10/2022).

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
2023 2,09% 1,86% 0,11% -1,00% -0,37% -0,35% -0,73%
2022 -9,26% -2,81% -1,16% -0,18% -1,79% -1,04% -2,83%
2021 3,31% -0,17% 0,39% 0,4% 0,64% 0,08% 0,99%
2020 3,78% 0,41% -2,04% -8,13% 3,61% 2,04% 1,7%
2019 5,93% 2,06% 0,96% 0,57% 0,69% -0,95% 1,1%
2018 -4,72% 0,63% -0,87% -0,5% 0,21% -0,58% -0,62%
2017 3,28% 0,29% 0,9% 0,3% 0,52% 0,32% -0,21%
2016 4,15% -0,6% -0,07% 1,43% 0,33% 0,87% 0,48%
2015 3,06% 2,16% 1,96% 1,03% -0,45% 0,63% -1,69%
2014 6,06% 0,03% 0,85% 0,34% 0,17% 1,57% 0,32%
2013 4,64% 0,29% 1,6% 1,08% 0,7% -0,04% -2%
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2023 1,12% -0,68%
2022 1,92% -0,15% -1,13% 0,38% 0,44% -1,23%
2021 0,65% 0,41% -1,02% 0,62% 0,14% 0,17%
2020 1,48% 1,11% -0,25% -0,54% 3,91% 0,98%
2019 0,54% -0,2% 0,25% 0,06% 0,45% 0,45%
2018 0,69% -0,63% 0,03% -1,89% -0,46% -1,26%
2017 0,12% 0,06% 0,43% 0,66% -0,21% 0,06%
2016 1,32% 0,63% -0,07% -0,54% -0,63% 0,96%
2015 0,68% -1,98% -1,1% 2,38% 1,24% -1,69%
2014 0,14% 1,09% 0,15% 0,63% 0,65% -0,03%
2013 0,89% -0,71% 1,09% 1,38% 0,27% 0,06%

*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.

RENTABILIDAD Y RIESGO.

Rentabilidad TAE
1 mes -0,89%
3 meses 0,48%
12 meses 2,61% 2,61%
3 años -4,45% -1,50%
5 años 2,13% 0,42%
Desde inicio 24,68% 1,97%
Volat. anualizada (d) Ratio Sharpe
3,56% 0,53
Máximo Drawdown VaR (95%/22 días)
-2,97 2,38%

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD.

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2024 2,68% 0,34 0,70 1,62 -0,81
2023 3,17% 2,35 0,13 -0,84 -0,26 -1,02 0,82 1,76 -0,96 -0,91 -1,92 2,22 1,88
2022 -12,35% -4,42 -1,32 0,48 -2,50 -1,15 -4,23 3,88 -1,26 -2,01 1,07 0,50 -1,83
2021 7,63% -0,18 0,75 0,76 1,27 0,16 1,98 0,77 1,26 -1,35 1,41 -0,15 0,73
2020 7,15% 0,29 -3,59 -9,02 5,40 2,73 2,09 1,80 2,03 -0,33 -1,06 5,90 1,57
2019 9,64% 3,18 1,53 0,80 1,21 -1,70 1,57 0,67 -0,53 0,60 0,24 0,90 0,84
2018 -6,68% 1,00 -1,28 -0,98 0,53 -0,08 -0,65 0,92 -0,55 -0,05 -3,08 0,05 -2,62
2017 5,12% 0,29 1,62 0,67 0,68 0,38 -0,52 -0,07 -0,06 1,03 1,18 -0,36 0,19
2016 4,33% -1,78 -0,38 1,69 0,25 1,79 0,08 1,87 0,54 -0,13 -0,77 -0,11 1,27
2015 5,90% 3,10 3,44 1,64 -0,62 1,38 -2,34 1,22 -3,59 -1,87 4,07 1,87 -2,18
2014 9,45% -0,38 1,78 0,48 -0,01 2,22 0,56 0,10 1,44 0,23 0,78 1,47 0,43
2013 10,77% 1,34 2,42 1,81 1,02 0,57 -2,21 1,71 -1,13 1,96 2,04 0,55 0,32

 

En 2022 se recogen las rentabilidades de nuestras Carteras Modelo hasta la fecha en la que cada compartimento de Evolution fue invertido. La fecha en la que fue invertido este compartimento es: Balanced (02/08/2022).

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
2023 2,91% 2,35% 0,13% -0,84% -0,26% -1,02% -0,82%
2022 -12,35% -4,42% -1,32% 0,48% -2,50% -1,15% -4,23%
2021 7,63% -0,18% 0,75% 0,76% 1,27% 0,16% 1,98%
2020 7,15% 0,33% -3,59% -9,02% 5,4% 2,73% 2,09%
2019 9,64% 3,38% 1,55% 0,69% 1,38% -1,89% 1,58%
2018 -6,68% 1,04% -1,32% -1,07% 0,6% -0,16% -0,78%
2017 5,12% 0,29% 1,62% 0,67% 0,68% 0,38% -0,52%
2016 4,33% -1,78% -0,38% 1,69% 0,25% 1,79% 0,08%
2015 5,90% 3,1% 3,44% 1,64% -0,62% 1,38% -2,34%
2014 9,45% -0,38% 1,78% 0,48% -0,01% 2,22% 0,56%
2013 10,77% 1,34% 2,42% 1,81% 1,02% 0,57% -2,21%
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2023 1,76% -0,96%
2022 3,38% -1,26% -2,01% 1,07% 0,50% -1,83%
2021 0,77% 1,26% -1,35% 1,41% -0,15% 0,73%
2020 1,8% 2,03% -0,33% -1,06% 5,9% 1,57%
2019 0,62% -0,56% 0,62% 0,29% 1,01% 0,87%
2018 0,96% -0,62% -0,14% -3,26% -0,04% -2,78%
2017 -0,07% -0,06% 1,03% 1,18% -0,36% 0,19%
2016 1,87% 0,54% -0,13% -0,77% -0,11% 1,27%
2015 1,22% -3,59% -1,87% 4,07% 1,87% -2,18%
2014 0,1% 1,44% 0,23% 0,78% 1,47% 0,43%
2013 1,71% -1,13% 1,96% 2,04% 0,55% 0,32%

*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.

RENTABILIDAD Y RIESGO.

Rentabilidad TAE
1 mes -0,81%
3 meses 1,50%
12 meses 3,07% 3,07%
3 años -3,97% -1,31%
5 años 8,33% 1,61%
Desde inicio 52,15% 3,77%
Volat. anualizada (d) Ratio Sharpe
5,91% 0,64
Máximo Drawdown VaR (95%/22 días)
-4,34% 3,23%

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD.

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2024 3,77% 0,60 1,11 2,02 -1,05
2023 4,31% 2,93 0,00 -0,86 -0,09 -1,43 1,16 1,98 -1,12 -1,29 -2,58 3,26 2,47
2022 -13,93% -6,10 -1,32 0,65 -2,71 -1,48 -4,50 4,47 -0,69 -3,60 2,51 0,73 -2,38
2021 10,56% -0,09 1,10 1,23 1,87 0,09 2,61 0,61 1,70 -1,74 2,22 -0,36 0,94
2020 7,76% 0,22 -4,08 -9,02 5,80 2,75 2,11 1,84 2,28 -0,37 -1,26 6,52 1,70
2019 11,85% 3,88 1,93 0,90 1,61 -2,29 1,87 0,71 -0,74 0,79 0,41 1,21 1,10
2018 -8,00% 1,45 -1,63 -1,37 0,76 0,35 -0,70 0,97 -0,47 -0,23 -4,06 0,36 -3,58
2017 6,97% 0,32 2,30 1,03 0,87 0,49 -0,79 -0,24 -0,30 1,62 1,60 -0,45 0,33
2016 4,95% -3,12 -0,68 2,16 0,35 2,65 -0,35 2,52 0,60 -0,22 -0,93 0,46 1,54
2015 8,08% 4,01 4,76 2,15 -0,66 1,91 -2,92 1,56 -5,24 -2,66 5,82 2,49 -2,76
2014 11,03% -0,97 2,50 0,60 -0,20 2,66 0,77 -0,07 1,78 0,44 0,49 2,04 0,56
2013 16,90% 2,26 2,93 2,20 1,24 1,28 -2,39 2,60 -1,25 2,74 2,57 1,06 0,62

 

 

En 2022 se recogen las rentabilidades de nuestras Carteras Modelo hasta la fecha en la que cada compartimento de Evolution fue invertido. La fecha en la que fue invertido este compartimento es: Dynamic (31/10/2022).

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
2023 3,68% 2,93% 0,00% -0,86% -0,09% -1,43% 1,16%
2022 -13,93% -6,1% -1,32% 0,65% -2,71% -1,48% -4,50%
2021 10,56% -0,09% 1,1% 1,23% 1,87% 0,09% 2,61%
2020 7,76% 0,24% -4,08% -9,02% 5,8% 2,75% 2,11%
2019 11,85% 4,01% 1,93% 0,82% 1,72% -2,42% 1,87%
2018 -8,00% 1,48% -1,67% -1,47% 0,84% 0,21% -0,87%
2017 6,97% 0,32% 2,3% 1,03% 0,87% 0,49% -0,79%
2016 4,95% -3,12% -0,68% 2,16% 0,35% 2,65% -0,35%
2015 8,08% 4,01% 4,76% 2,15% -0,66% 1,91% -2,92%
2014 11,03% -0,97% 2,5% 0,6% -0,2% 2,66% 0,77%
2013 16,90% 2,25% 2,93% 2,2% 1,24% 1,28% -2,39%
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2023 1,98% -1,12%
2022 4,47% -0,69% -3,60% 2,51% 0,73% -2,38%
2021 0,61% 1,7% -1,74% 2,22% -0,36% 0,94%
2020 1,84% 2,28% -0,37% -1,26% 6,52% 1,7%
2019 0,67% -0,76% 0,8% 0,44% 1,29% 1,11%
2018 1,02% -0,53% -0,29% -4,16% 0,28% -3,67%
2017 -0,24% -0,3% 1,62% 1,6% -0,45% 0,33%
2016 2,52% 0,6% -0,22% -0,93% 0,46% 1,54%
2015 1,56% -5,24% -2,66% 5,82% 2,49% -2,76%
2014 -0,07% 1,78% 0,44% 0,49% 2,04% 0,56%
2013 2,6% -1,25% 2,74% 2,57% 1,06% 0,62%

*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.

RENTABILIDAD Y RIESGO.

Rentabilidad TAE
1 mes -1,05%
3 meses 2,07%
12 meses 4,32% 4,32%
3 años -2,83% -0,95%
5 años 12,38% 2,26%
Desde inicio 76,76% 5,15%
Volat. anualizada (d) Ratio Sharpe
7,64% 0,70
Máximo Drawdown VaR (95%/22 días)
-5,51% 3,52%

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD.

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2024 3,99% -0,11 1,07 3,00 -0,86
2023 4,87% 3,58 0,43 -1,38 -0,03 -2,00 1,74 3,59 -1,62 -1,24 -3,46 3,19 2,30
2022 -17,73% -7,71 -1,49 0,92 -3,00 -2,29 -5,18 6,61 -1,07 -5,25 2,26 1,14 -3,47
2021 16,48% 0,77 1,74 2,17 2,50 -0,13 3,56 0,69 1,86 -2,21 3,37 -0,57 1,76
2020 9,15% 0,10 -4,99 -9,40 6,74 2,98 2,24 2,03 2,72 -0,45 -1,59 7,67 1,97
2019 13,97% 4,65 2,27 0,98 1,94 -2,86 2,23 0,78 -1,03 0,96 0,56 1,44 1,38
2018 -9,06% 1,87 -1,90 -1,71 0,99 0,62 -0,67 0,99 -0,36 -0,45 -4,81 0,62 -4,39
2017 7,98% 0,36 2,81 1,15 0,92 0,58 -1,01 -0,39 -0,38 2,06 1,82 -0,50 0,37
2016 5,28% -3,71 -0,83 2,35 0,33 3,18 -0,57 2,86 0,60 -0,27 -1,07 0,81 1,68
2015 9,27% 4,16 5,78 2,34 -0,70 2,36 -3,28 1,93 -6,41 -3,06 6,89 2,80 -2,98
2014 12,15% -1,59 3,05 0,62 -0,36 2,96 0,86 -0,18 2,05 0,45 0,41 2,43 0,91
2013 20,93% 2,48 3,35 2,54 1,35 1,62 -2,40 3,14 -1,34 3,27 2,93 1,32 1,06

 

En 2022 se recogen las rentabilidades de nuestras Carteras Modelo hasta la fecha en la que cada compartimento de Evolution fue invertido. La fecha en la que fue invertido este compartimento es: Long Term Equity (31/10/2022).

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
2023 5,92% 3,58% 0,43% 1,38% -0,03% -2,00% 1,74%
2022 -17,73% -7,71% -1,49% 0,92% -3,00% -2,29% -5,18%
2021 16,48% 0,77% 1,74% 2,17% 2,5% -0,13% 3,56%
2020 9,15% 0,14% -4,99% -9,4% 6,74% 2,98% 2,24%
2019 13,97% 4,85% 2,26% 0,82% 2,14% -3,08% 2,22%
2018 -9,06% 1,88% -1,93% -1,81% 1,07% 0,43% -0,87%
2017 7,98% 0,36% 2,81% 1,15% 0,92% 0,58% -1,01%
2016 5,28% -3,71% -0,83% 2,35% 0,33% 3,18% -0,57%
2015 9,27% 4,16% 5,78% 2,34% -0,7% 2,36% -3,28%
2014 12,15% -1,59% 3,05% 0,62% -0,36% 2,96% 0,86%
2013 20,93% 2,48% 3,35% 2,54% 1,35% 1,62% -2,4%
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2023 3,59% -1,62%
2022 -6,61% -1,07% -5,25% 2,26% 1,14% -3,47%
2021 0,69% 1,86% -2,21% 3,37% -0,57% 1,76%
2020 2,03% 2,72% -0,45% -1,59% 7,67% 1,97%
2019 0,7% -1,05% 0,97% 0,62% 1,59% 1,4%
2018 1,04% -0,48% -0,56% -4,97% 0,46% -4,51%
2017 -0,39% -0,38% 2,06% 1,82% -0,5% 0,37%
2016 2,86% 0,6% -0,27% -1,07% 0,81% 1,68%
2015 1,93% -6,41% -3,06% 6,89% 2,8% -2,98%
2014 -0,18% 2,05% 0,45% 0,41% 2,43% 0,91%
2013 3,14% -1,34% 3,27% 2,93% 1,32% 1,06%

*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.

RENTABILIDAD Y RIESGO.

Rentabilidad TAE
1 mes -0,86%
3 meses 3,22%
12 meses 4,18% 4,18%
3 años -4,64% -1,57%
5 años 15,59% 2,84%
Desde inicio 95,11% 6,07%
Volat. anualizada (d) Ratio Sharpe
9,29% 0,69
Máximo Drawdown VaR (95%/22 días)
-6,87% 4,19%
Defensive

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD.

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2023 0,65% 0,46% 0,14% -0,54% -0,06% 0,07% 0,13% 0,45% 0,01%  -0,19%
2022 -3,74% -0,46% -0,88% -0,34% -0,80% -0,35% -0,92% 0,26%  0,14% -0,34% -0,25%  0,13% 0,01%
2021 0,45% -0,03% -0,18% 0,2% 0,12% 0,08% 0,14% 0,41% -0,04% -0,14% -0,14% 0,01% 0,01%
2020 1,32% 0,56% -0,72% -7,5% 2,15% 1,55% 1,45% 1,29% 0,41% -0,16% -0,04% 2,21% 0,5%
2019 2,95% 0,95% 0,52% 0,4% 0,1% -0,29% 0,7% 0,43% 0,01% -0,04% -0,12% 0,05% 0,21%
2018 -2,98% 0,25% -0,43% -0,17% -0,02% -0,76%  -0,44% 0,39% -0,54% 0,13% -0,69% -0,58% -0,16%
2017 2,06% 0,26% 0,46% 0,06% 0,41% 0,27% -0,04% 0,22% 0,17% 0,04% 0,31% -0,12% -0,01%
2016 3,72% 0,14% 0,08% 1,18% 0,3% 0,32% 0,73% 0,91% 0,64% -0,03% -0,42% -0,92% 0,74%
2015 1,56% 1,52% 1,09% 0,7% -0,44% 0,25% -1,26% 0,45% -0,91% -0,58% 1,23% 0,81% -1,26%
2014 4,57% 0,34% 0,35% 0,26% 0,24% 1,23% 0,17% 0,22% 0,81% 0,09% 0,66% 0,27% -0,16%
2013 1,15% -0,3% 1,23% 0,77% 0,48% -0,41% -1,75% 0,29% -0,56% 0,59% 0,98% 0,00% -0,12%

En 2022 se recogen las rentabilidades de nuestras Carteras Modelo hasta la fecha en la que cada compartimento de Evolution fue invertido. La fecha en la que fue invertido este compartimento es: Defensive (23/09/2022).

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
2023 0,65% 0,46% 0,14% -0,54% -0,06% 0,07% 0,13%
2022 -3,74% -0,46% -0,88% -0,34% -0,80% -0,35% -0,92%
2021 0,45% -0,03% -0,18% 0,2% 0,12% 0,08% 0,14%
2020 1,32% 0,56% -0,72% -7,5% 2,15% 1,55% 1,45%
2019 2,95% 0,95% 0,52% 0,4% 0,1% -0,29% 0,7%
2018 -2,98% 0,25% -0,43% -0,17% -0,02% -0,76%  -0,44%
2017 2,06% 0,26% 0,46% 0,06% 0,41% 0,27% -0,04%
2016 3,72% 0,14% 0,08% 1,18% 0,3% 0,32% 0,73%
2015 1,56% 1,52% 1,09% 0,7% -0,44% 0,25% -1,26%
2014 4,57% 0,34% 0,35% 0,26% 0,24% 1,23% 0,17%
2013 1,15% -0,3% 1,23% 0,77% 0,48% -0,41% -1,75%
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2023 0,45% 0,01%
2022 -0,26% 0,14% -0,34% -0,25% 0,13% 0,01%
2021 0,41% -0,04% -0,14% -0,14% 0,01% 0,01%
2020 1,29% 0,41% -0,16% -0,04% 2,21% 0,5%
2019 0,43% 0,01% -0,04% -0,12% 0,05% 0,21%
2018 0,39% -0,54% 0,13% -0,69% -0,58% -0,16%
2017 0,22% 0,17% 0,04% 0,31% -0,12% -0,01%
2016 0,91% 0,64% -0,03% -0,42% -0,92% 0,74%
2015 0,45% -0,91% -0,58% 1,23% 0,81% -1,26%
2014 0,22% 0,81% 0,09% 0,66% 0,27% -0,16%
2013 0,29% -0,56% 0,59% 0,98% 0 -0,12%

*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de julio 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI

RENTABILIDAD Y RIESGO.

Rentabilidad TAE
1 mes -0,19%
3 meses 0,27%
12 meses 0,71% 0,71%
3 años -0,16% -0,05%
5 años -0,02% 0,00%
Desde inicio 11,19% 1,06%
Volat. anualizada (d) Ratio Sharpe
2,07% 0,51
Máximo Drawdown VaR (95%/22 días)
-1,20% 1,22%
Conservative

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD.

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2024 1,46% 0,08 0,14 1,24 -0,89
2023 3,08% 1,86 0,11 -1,00 -0,37 -0,35 0,73 1,12 -0,68 -0,79 -1,21 2,05 1,64
2022 -9,26% -2,81 -1,16 -0,18 -1,79 -1,04 -2,83 1,92 -0,15 -1,13 0,38 0,44 -1,23
2021 3,31% -0,17 0,38 0,40 0,64 0,08 0,99 0,65 0,41 -1,02 0,62 0,14 0,17
2020 3,78% 0,39 -2,04 -8,13 3,61 2,04 1,70 1,48 1,11 -0,25 -0,54 3,91 0,98
2019 5,93% 1,94 0,94 0,62 0,59 -0,85 1,09 0,56 -0,18 0,24 0,04 0,39 0,43
2018 -4,72% 0,60 -0,84 -0,44 0,17 -0,54 -0,56 0,67 -0,59 0,08 -1,78 -0,42 -1,15
2017 3,28% 0,29 0,90 0,30 0,52 0,32 -0,21 0,12 0,06 0,43 0,66 -0,21 0,06
2016 4,15% -0,60 -0,07 1,43 0,33 0,87 0,48 1,32 0,63 -0,07 -0,54 -0,63 0,96
2015 3,06% 2,16 1,96 1,03 -0,45 0,63 -1,69 0,68 -1,98 -1,10 2,38 1,24 -1,69
2014 6,06% 0,03 0,85 0,34 0,17 1,57 0,32 0,14 1,09 0,15 0,63 0,65 -0,03
2013 4,64% 0,29 1,60 1,08 0,70 -0,04 -2,00 0,89 -0,71 1,09 1,38 0,27 0,06

En 2022 se recogen las rentabilidades de nuestras Carteras Modelo hasta la fecha en la que cada compartimento de Evolution fue invertido. La fecha en la que fue invertido este compartimento es: Conservative (13/10/2022).

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
2023 2,09% 1,86% 0,11% -1,00% -0,37% -0,35% -0,73%
2022 -9,26% -2,81% -1,16% -0,18% -1,79% -1,04% -2,83%
2021 3,31% -0,17% 0,39% 0,4% 0,64% 0,08% 0,99%
2020 3,78% 0,41% -2,04% -8,13% 3,61% 2,04% 1,7%
2019 5,93% 2,06% 0,96% 0,57% 0,69% -0,95% 1,1%
2018 -4,72% 0,63% -0,87% -0,5% 0,21% -0,58% -0,62%
2017 3,28% 0,29% 0,9% 0,3% 0,52% 0,32% -0,21%
2016 4,15% -0,6% -0,07% 1,43% 0,33% 0,87% 0,48%
2015 3,06% 2,16% 1,96% 1,03% -0,45% 0,63% -1,69%
2014 6,06% 0,03% 0,85% 0,34% 0,17% 1,57% 0,32%
2013 4,64% 0,29% 1,6% 1,08% 0,7% -0,04% -2%
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2023 1,12% -0,68%
2022 1,92% -0,15% -1,13% 0,38% 0,44% -1,23%
2021 0,65% 0,41% -1,02% 0,62% 0,14% 0,17%
2020 1,48% 1,11% -0,25% -0,54% 3,91% 0,98%
2019 0,54% -0,2% 0,25% 0,06% 0,45% 0,45%
2018 0,69% -0,63% 0,03% -1,89% -0,46% -1,26%
2017 0,12% 0,06% 0,43% 0,66% -0,21% 0,06%
2016 1,32% 0,63% -0,07% -0,54% -0,63% 0,96%
2015 0,68% -1,98% -1,1% 2,38% 1,24% -1,69%
2014 0,14% 1,09% 0,15% 0,63% 0,65% -0,03%
2013 0,89% -0,71% 1,09% 1,38% 0,27% 0,06%

*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.

RENTABILIDAD Y RIESGO.

Rentabilidad TAE
1 mes -0,89%
3 meses 0,48%
12 meses 2,61% 2,61%
3 años -4,45% -1,50%
5 años 2,13% 0,42%
Desde inicio 24,68% 1,97%
Volat. anualizada (d) Ratio Sharpe
3,56% 0,53
Máximo Drawdown VaR (95%/22 días)
-2,97 2,38%
Balanced

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD.

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2024 2,68% 0,34 0,70 1,62 -0,81
2023 3,17% 2,35 0,13 -0,84 -0,26 -1,02 0,82 1,76 -0,96 -0,91 -1,92 2,22 1,88
2022 -12,35% -4,42 -1,32 0,48 -2,50 -1,15 -4,23 3,88 -1,26 -2,01 1,07 0,50 -1,83
2021 7,63% -0,18 0,75 0,76 1,27 0,16 1,98 0,77 1,26 -1,35 1,41 -0,15 0,73
2020 7,15% 0,29 -3,59 -9,02 5,40 2,73 2,09 1,80 2,03 -0,33 -1,06 5,90 1,57
2019 9,64% 3,18 1,53 0,80 1,21 -1,70 1,57 0,67 -0,53 0,60 0,24 0,90 0,84
2018 -6,68% 1,00 -1,28 -0,98 0,53 -0,08 -0,65 0,92 -0,55 -0,05 -3,08 0,05 -2,62
2017 5,12% 0,29 1,62 0,67 0,68 0,38 -0,52 -0,07 -0,06 1,03 1,18 -0,36 0,19
2016 4,33% -1,78 -0,38 1,69 0,25 1,79 0,08 1,87 0,54 -0,13 -0,77 -0,11 1,27
2015 5,90% 3,10 3,44 1,64 -0,62 1,38 -2,34 1,22 -3,59 -1,87 4,07 1,87 -2,18
2014 9,45% -0,38 1,78 0,48 -0,01 2,22 0,56 0,10 1,44 0,23 0,78 1,47 0,43
2013 10,77% 1,34 2,42 1,81 1,02 0,57 -2,21 1,71 -1,13 1,96 2,04 0,55 0,32

 

En 2022 se recogen las rentabilidades de nuestras Carteras Modelo hasta la fecha en la que cada compartimento de Evolution fue invertido. La fecha en la que fue invertido este compartimento es: Balanced (02/08/2022).

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
2023 2,91% 2,35% 0,13% -0,84% -0,26% -1,02% -0,82%
2022 -12,35% -4,42% -1,32% 0,48% -2,50% -1,15% -4,23%
2021 7,63% -0,18% 0,75% 0,76% 1,27% 0,16% 1,98%
2020 7,15% 0,33% -3,59% -9,02% 5,4% 2,73% 2,09%
2019 9,64% 3,38% 1,55% 0,69% 1,38% -1,89% 1,58%
2018 -6,68% 1,04% -1,32% -1,07% 0,6% -0,16% -0,78%
2017 5,12% 0,29% 1,62% 0,67% 0,68% 0,38% -0,52%
2016 4,33% -1,78% -0,38% 1,69% 0,25% 1,79% 0,08%
2015 5,90% 3,1% 3,44% 1,64% -0,62% 1,38% -2,34%
2014 9,45% -0,38% 1,78% 0,48% -0,01% 2,22% 0,56%
2013 10,77% 1,34% 2,42% 1,81% 1,02% 0,57% -2,21%
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2023 1,76% -0,96%
2022 3,38% -1,26% -2,01% 1,07% 0,50% -1,83%
2021 0,77% 1,26% -1,35% 1,41% -0,15% 0,73%
2020 1,8% 2,03% -0,33% -1,06% 5,9% 1,57%
2019 0,62% -0,56% 0,62% 0,29% 1,01% 0,87%
2018 0,96% -0,62% -0,14% -3,26% -0,04% -2,78%
2017 -0,07% -0,06% 1,03% 1,18% -0,36% 0,19%
2016 1,87% 0,54% -0,13% -0,77% -0,11% 1,27%
2015 1,22% -3,59% -1,87% 4,07% 1,87% -2,18%
2014 0,1% 1,44% 0,23% 0,78% 1,47% 0,43%
2013 1,71% -1,13% 1,96% 2,04% 0,55% 0,32%

*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.

RENTABILIDAD Y RIESGO.

Rentabilidad TAE
1 mes -0,81%
3 meses 1,50%
12 meses 3,07% 3,07%
3 años -3,97% -1,31%
5 años 8,33% 1,61%
Desde inicio 52,15% 3,77%
Volat. anualizada (d) Ratio Sharpe
5,91% 0,64
Máximo Drawdown VaR (95%/22 días)
-4,34% 3,23%
Dynamic

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD.

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2024 3,77% 0,60 1,11 2,02 -1,05
2023 4,31% 2,93 0,00 -0,86 -0,09 -1,43 1,16 1,98 -1,12 -1,29 -2,58 3,26 2,47
2022 -13,93% -6,10 -1,32 0,65 -2,71 -1,48 -4,50 4,47 -0,69 -3,60 2,51 0,73 -2,38
2021 10,56% -0,09 1,10 1,23 1,87 0,09 2,61 0,61 1,70 -1,74 2,22 -0,36 0,94
2020 7,76% 0,22 -4,08 -9,02 5,80 2,75 2,11 1,84 2,28 -0,37 -1,26 6,52 1,70
2019 11,85% 3,88 1,93 0,90 1,61 -2,29 1,87 0,71 -0,74 0,79 0,41 1,21 1,10
2018 -8,00% 1,45 -1,63 -1,37 0,76 0,35 -0,70 0,97 -0,47 -0,23 -4,06 0,36 -3,58
2017 6,97% 0,32 2,30 1,03 0,87 0,49 -0,79 -0,24 -0,30 1,62 1,60 -0,45 0,33
2016 4,95% -3,12 -0,68 2,16 0,35 2,65 -0,35 2,52 0,60 -0,22 -0,93 0,46 1,54
2015 8,08% 4,01 4,76 2,15 -0,66 1,91 -2,92 1,56 -5,24 -2,66 5,82 2,49 -2,76
2014 11,03% -0,97 2,50 0,60 -0,20 2,66 0,77 -0,07 1,78 0,44 0,49 2,04 0,56
2013 16,90% 2,26 2,93 2,20 1,24 1,28 -2,39 2,60 -1,25 2,74 2,57 1,06 0,62

 

 

En 2022 se recogen las rentabilidades de nuestras Carteras Modelo hasta la fecha en la que cada compartimento de Evolution fue invertido. La fecha en la que fue invertido este compartimento es: Dynamic (31/10/2022).

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
2023 3,68% 2,93% 0,00% -0,86% -0,09% -1,43% 1,16%
2022 -13,93% -6,1% -1,32% 0,65% -2,71% -1,48% -4,50%
2021 10,56% -0,09% 1,1% 1,23% 1,87% 0,09% 2,61%
2020 7,76% 0,24% -4,08% -9,02% 5,8% 2,75% 2,11%
2019 11,85% 4,01% 1,93% 0,82% 1,72% -2,42% 1,87%
2018 -8,00% 1,48% -1,67% -1,47% 0,84% 0,21% -0,87%
2017 6,97% 0,32% 2,3% 1,03% 0,87% 0,49% -0,79%
2016 4,95% -3,12% -0,68% 2,16% 0,35% 2,65% -0,35%
2015 8,08% 4,01% 4,76% 2,15% -0,66% 1,91% -2,92%
2014 11,03% -0,97% 2,5% 0,6% -0,2% 2,66% 0,77%
2013 16,90% 2,25% 2,93% 2,2% 1,24% 1,28% -2,39%
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2023 1,98% -1,12%
2022 4,47% -0,69% -3,60% 2,51% 0,73% -2,38%
2021 0,61% 1,7% -1,74% 2,22% -0,36% 0,94%
2020 1,84% 2,28% -0,37% -1,26% 6,52% 1,7%
2019 0,67% -0,76% 0,8% 0,44% 1,29% 1,11%
2018 1,02% -0,53% -0,29% -4,16% 0,28% -3,67%
2017 -0,24% -0,3% 1,62% 1,6% -0,45% 0,33%
2016 2,52% 0,6% -0,22% -0,93% 0,46% 1,54%
2015 1,56% -5,24% -2,66% 5,82% 2,49% -2,76%
2014 -0,07% 1,78% 0,44% 0,49% 2,04% 0,56%
2013 2,6% -1,25% 2,74% 2,57% 1,06% 0,62%

*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.

RENTABILIDAD Y RIESGO.

Rentabilidad TAE
1 mes -1,05%
3 meses 2,07%
12 meses 4,32% 4,32%
3 años -2,83% -0,95%
5 años 12,38% 2,26%
Desde inicio 76,76% 5,15%
Volat. anualizada (d) Ratio Sharpe
7,64% 0,70
Máximo Drawdown VaR (95%/22 días)
-5,51% 3,52%
Long-Term Equity

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD.

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2024 3,99% -0,11 1,07 3,00 -0,86
2023 4,87% 3,58 0,43 -1,38 -0,03 -2,00 1,74 3,59 -1,62 -1,24 -3,46 3,19 2,30
2022 -17,73% -7,71 -1,49 0,92 -3,00 -2,29 -5,18 6,61 -1,07 -5,25 2,26 1,14 -3,47
2021 16,48% 0,77 1,74 2,17 2,50 -0,13 3,56 0,69 1,86 -2,21 3,37 -0,57 1,76
2020 9,15% 0,10 -4,99 -9,40 6,74 2,98 2,24 2,03 2,72 -0,45 -1,59 7,67 1,97
2019 13,97% 4,65 2,27 0,98 1,94 -2,86 2,23 0,78 -1,03 0,96 0,56 1,44 1,38
2018 -9,06% 1,87 -1,90 -1,71 0,99 0,62 -0,67 0,99 -0,36 -0,45 -4,81 0,62 -4,39
2017 7,98% 0,36 2,81 1,15 0,92 0,58 -1,01 -0,39 -0,38 2,06 1,82 -0,50 0,37
2016 5,28% -3,71 -0,83 2,35 0,33 3,18 -0,57 2,86 0,60 -0,27 -1,07 0,81 1,68
2015 9,27% 4,16 5,78 2,34 -0,70 2,36 -3,28 1,93 -6,41 -3,06 6,89 2,80 -2,98
2014 12,15% -1,59 3,05 0,62 -0,36 2,96 0,86 -0,18 2,05 0,45 0,41 2,43 0,91
2013 20,93% 2,48 3,35 2,54 1,35 1,62 -2,40 3,14 -1,34 3,27 2,93 1,32 1,06

 

En 2022 se recogen las rentabilidades de nuestras Carteras Modelo hasta la fecha en la que cada compartimento de Evolution fue invertido. La fecha en la que fue invertido este compartimento es: Long Term Equity (31/10/2022).

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
2023 5,92% 3,58% 0,43% 1,38% -0,03% -2,00% 1,74%
2022 -17,73% -7,71% -1,49% 0,92% -3,00% -2,29% -5,18%
2021 16,48% 0,77% 1,74% 2,17% 2,5% -0,13% 3,56%
2020 9,15% 0,14% -4,99% -9,4% 6,74% 2,98% 2,24%
2019 13,97% 4,85% 2,26% 0,82% 2,14% -3,08% 2,22%
2018 -9,06% 1,88% -1,93% -1,81% 1,07% 0,43% -0,87%
2017 7,98% 0,36% 2,81% 1,15% 0,92% 0,58% -1,01%
2016 5,28% -3,71% -0,83% 2,35% 0,33% 3,18% -0,57%
2015 9,27% 4,16% 5,78% 2,34% -0,7% 2,36% -3,28%
2014 12,15% -1,59% 3,05% 0,62% -0,36% 2,96% 0,86%
2013 20,93% 2,48% 3,35% 2,54% 1,35% 1,62% -2,4%
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2023 3,59% -1,62%
2022 -6,61% -1,07% -5,25% 2,26% 1,14% -3,47%
2021 0,69% 1,86% -2,21% 3,37% -0,57% 1,76%
2020 2,03% 2,72% -0,45% -1,59% 7,67% 1,97%
2019 0,7% -1,05% 0,97% 0,62% 1,59% 1,4%
2018 1,04% -0,48% -0,56% -4,97% 0,46% -4,51%
2017 -0,39% -0,38% 2,06% 1,82% -0,5% 0,37%
2016 2,86% 0,6% -0,27% -1,07% 0,81% 1,68%
2015 1,93% -6,41% -3,06% 6,89% 2,8% -2,98%
2014 -0,18% 2,05% 0,45% 0,41% 2,43% 0,91%
2013 3,14% -1,34% 3,27% 2,93% 1,32% 1,06%

*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.

RENTABILIDAD Y RIESGO.

Rentabilidad TAE
1 mes -0,86%
3 meses 3,22%
12 meses 4,18% 4,18%
3 años -4,64% -1,57%
5 años 15,59% 2,84%
Desde inicio 95,11% 6,07%
Volat. anualizada (d) Ratio Sharpe
9,29% 0,69
Máximo Drawdown VaR (95%/22 días)
-6,87% 4,19%

Fuente: Rentabilidad de Carteras Modelo de Fondos de Inversión de Cross Capital y Evolution FI. Bloomberg y Elaboración propia.

DETALLE DE CARTERA.

PRINCIPALES POSICIONES
Dws Floating Rate Notes-Tfc 12,17%
Grpama Ultra Sh Term Bnd-Ic 11,92%
Tikehau 2025-F Acc 10,70%
Heptagon Yacktman Us Eq-Ie A 10,54%
Lazard Credit Opportunit-C 9,18%
Magallanes Value Europn Eq-I 8,16%
Pimco Gis-Income Fund-Inseha 8,10%
Dpam L- Bonds Emk Sutainab-F 6,38%
COMPOSICIÓN POR CLASE
DE ACTIVOS
  • RENTA VARIABLE

  • RENTA FIJA

  • A. MONET.

  • ALTERNATIVOS

34,08%  ACTIVOS MONET.

40,52% RENTA FIJA

0,00% RENTA VARIABLE

25,41% ALTERNATIVOS

DISTRIBUCIÓN
GEOGRÁFICA
  • A. DEL NORTE

  • A. CENTRAL Y SUR

  • EUROPA OCCIDENTAL

  • ASIA PACÍFICO

  • EUROPA ORIENTAL

  • ASIA CENTRAL

  • ÁFRICA / ORIENTE MEDIO

  • SUPRANACIONAL

17,02% AMÉRICA DEL NORTE

0,78% AMÉRICA CENTRAL Y SUR

77,34% EUROPA OCCIDENTAL

2,84% ASIA PACÍFICO

0,88% EUROPA ORIENTAL

0,08% ASIA CENTRAL

0,66% ÁFRICA / ORIENTE MEDIO

0,40% SUPRANACIONAL

PRINCIPALES POSICIONES
Grpama Ultra Sh Term Bnd-Ic 12,10%
Tikehau 2025-F Acc 10,83%
Lazard Credit Opportunit-C 9,18%
Pimco Gis-Income Fund-Inseha 8,50%
Magallanes Value Europn Eq-I 8,17%
Dpam L- Bonds Emk Sutainab-F 7,96%
Heptagon Yacktman Us Eq-Ie A 7,88%
Dws Floating Rate Notes-Tfc 7,12%
COMPOSICIÓN POR CLASE
DE ACTIVOS
  • RENTA VARIABLE

  • RENTA FIJA

  • A. MONET.

  • ALTERNATIVOS

6,30%  ACTIVOS MONET.

60,54% RENTA FIJA

27,62% RENTA VARIABLE

5,54% ALTERNATIVOS

DISTRIBUCIÓN
GEOGRÁFICA
  • A. DEL NORTE

  • A. CENTRAL Y SUR

  • EUROPA OCCIDENTAL

  • ASIA PACÍFICO

  • EUROPA ORIENTAL

  • ASIA CENTRAL

  • ÁFRICA / ORIENTE MEDIO

  • SUPRANACIONAL

27,89% AMÉRICA DEL NORTE

2,53% AMÉRICA CENTRAL Y SUR

60,59% EUROPA OCCIDENTAL

4,10% ASIA PACÍFICO

2,42% EUROPA ORIENTAL

0,24% ASIA CENTRAL

1,68% ÁFRICA / ORIENTE MEDIO

0,85% SUPRANACIONAL

PRINCIPALES POSICIONES
Fundsmith Equity Fund-T Acc 8,83%
Heptagon Yacktman Us Eq-Ie A 7,77%
Cob Lx Sic-Cob Interna-Paeur 7,14%
Magallanes Value Europn Eq-I 6,94%
Lazard Credit Opportunit-C 6,20%
Dws Concept Kaldemor-Tfc 5,89%
Pimco Gis-Income Fund-Inseha 5,30%
Dpam L- Bonds Emk Sutainab-F 5,26%
COMPOSICIÓN POR CLASE
DE ACTIVOS
  • RENTA VARIABLE

  • RENTA FIJA

  • A. MONET.

  • ALTERNATIVOS

18,47%  ACTIVOS MONET.

33,37% RENTA FIJA

41,01% RENTA VARIABLE

7,15% ALTERNATIVOS

DISTRIBUCIÓN
GEOGRÁFICA
  • A. DEL NORTE

  • A. CENTRAL Y SUR

  • EUROPA OCCIDENTAL

  • ASIA PACÍFICO

  • EUROPA ORIENTAL

  • ASIA CENTRAL

  • ÁFRICA / ORIENTE MEDIO

  • SUPRANACIONAL

24,22% AMÉRICA DEL NORTE

2,13% AMÉRICA CENTRAL Y SUR

65,15% EUROPA OCCIDENTAL

3,75% ASIA PACÍFICO

2,04% EUROPA ORIENTAL

0,16% ASIA CENTRAL

2,25% ÁFRICA / ORIENTE MEDIO

0,61% SUPRANACIONAL

PRINCIPALES POSICIONES
Fundsmith Equity Fund-T Acc 11,60%
Cob Lx Sic-Cob Interna-Paeur 11,11%
Heptagon Yacktman Us Eq-Ie A 8,33%
Magallanes Value Europn Eq-I 7,68%
Dws Concept Kaldemor-Tfc 7,29%
Lazard Credit Opportunit-C 6,61%
Cob Lx-Palm Harb Gb Vl-Faeur 6,13%
Incometric Fund Nart Eq-A 6,07%
COMPOSICIÓN POR CLASE
DE ACTIVOS
  • RENTA VARIABLE

  • RENTA FIJA

  • A. MONET.

  • ALTERNATIVOS

5,50% ACTIVOS MONET.

25,20% RENTA FIJA

56,80% RENTA VARIABLE

12,51% ALTERNATIVOS

DISTRIBUCIÓN
GEOGRÁFICA
  • A. DEL NORTE

  • A. CENTRAL Y SUR

  • EUROPA OCCIDENTAL

  • ASIA PACÍFICO

  • EUROPA ORIENTAL

  • #6dab3c

  • ÁFRICA / ORIENTE MEDIO

  • #f7be68

26,26% AMÉRICA DEL NORTE

2,27% AMÉRICA CENTRAL Y SUR

62,29% EUROPA OCCIDENTAL

3,93% ASIA PACÍFICO

1,97% EUROPA ORIENTAL

0,15% ASIA CENTRAL

2,83% ÁFRICA / ORIENTE MEDIO

0,31% SUPRANACIONAL

PRINCIPALES POSICIONES
Fundsmith Equity Fund-T Acc 11,38%
Heptagon Yacktman Us Eq-Ie A 10,69%
Magallanes Value Europn Eq-I 10,10%
Azvalor Internacional Fi 9,08%
Cob Lx Sic-Cob Interna-Paeur 8,90%
Incometric Fund Nart Eq-A 7,61%
Sigma Internacional Fi-Eur 6,48%
Dwsi – Croci Us Divs-Tfc 5,90%
COMPOSICIÓN POR CLASE
DE ACTIVOS
  • RENTA VARIABLE

  • RENTA FIJA

  • A. MONET.

  • ALTERNATIVOS

2,77%  ACTIVOS MONET.

8,60% RENTA FIJA

83,38% RENTA VARIABLE

5,25% ALTERNATIVOS

DISTRIBUCIÓN
GEOGRÁFICA
  • A. DEL NORTE

  • A. CENTRAL Y SUR

  • EUROPA OCCIDENTAL

  • ASIA PACÍFICO

  • EUROPA ORIENTAL

  • ASIA CENTRAL

  • ÁFRICA / ORIENTE MEDIO

  • #f7be68

35,37% AMÉRICA DEL NORTE

1,77% AMÉRICA CENTRAL Y SUR

53,56% EUROPA OCCIDENTAL

4,98% ASIA PACÍFICO

0,75% EUROPA ORIENTAL

0,32% ASIA CENTRAL

3,24% ÁFRICA / ORIENTE MEDIO

0,01% SUPRANACIONAL

Defensive
PRINCIPALES POSICIONES
Dws Floating Rate Notes-Tfc 12,17%
Grpama Ultra Sh Term Bnd-Ic 11,92%
Tikehau 2025-F Acc 10,70%
Heptagon Yacktman Us Eq-Ie A 10,54%
Lazard Credit Opportunit-C 9,18%
Magallanes Value Europn Eq-I 8,16%
Pimco Gis-Income Fund-Inseha 8,10%
Dpam L- Bonds Emk Sutainab-F 6,38%
COMPOSICIÓN POR CLASE
DE ACTIVOS
  • RENTA VARIABLE

  • RENTA FIJA

  • A. MONET.

  • ALTERNATIVOS

34,08%  ACTIVOS MONET.

40,52% RENTA FIJA

0,00% RENTA VARIABLE

25,41% ALTERNATIVOS

DISTRIBUCIÓN
GEOGRÁFICA
  • A. DEL NORTE

  • A. CENTRAL Y SUR

  • EUROPA OCCIDENTAL

  • ASIA PACÍFICO

  • EUROPA ORIENTAL

  • ASIA CENTRAL

  • ÁFRICA / ORIENTE MEDIO

  • SUPRANACIONAL

17,02% AMÉRICA DEL NORTE

0,78% AMÉRICA CENTRAL Y SUR

77,34% EUROPA OCCIDENTAL

2,84% ASIA PACÍFICO

0,88% EUROPA ORIENTAL

0,08% ASIA CENTRAL

0,66% ÁFRICA / ORIENTE MEDIO

0,40% SUPRANACIONAL

Conservative
PRINCIPALES POSICIONES
Grpama Ultra Sh Term Bnd-Ic 12,10%
Tikehau 2025-F Acc 10,83%
Lazard Credit Opportunit-C 9,18%
Pimco Gis-Income Fund-Inseha 8,50%
Magallanes Value Europn Eq-I 8,17%
Dpam L- Bonds Emk Sutainab-F 7,96%
Heptagon Yacktman Us Eq-Ie A 7,88%
Dws Floating Rate Notes-Tfc 7,12%
COMPOSICIÓN POR CLASE
DE ACTIVOS
  • RENTA VARIABLE

  • RENTA FIJA

  • A. MONET.

  • ALTERNATIVOS

6,30%  ACTIVOS MONET.

60,54% RENTA FIJA

27,62% RENTA VARIABLE

5,54% ALTERNATIVOS

DISTRIBUCIÓN
GEOGRÁFICA
  • A. DEL NORTE

  • A. CENTRAL Y SUR

  • EUROPA OCCIDENTAL

  • ASIA PACÍFICO

  • EUROPA ORIENTAL

  • ASIA CENTRAL

  • ÁFRICA / ORIENTE MEDIO

  • SUPRANACIONAL

27,89% AMÉRICA DEL NORTE

2,53% AMÉRICA CENTRAL Y SUR

60,59% EUROPA OCCIDENTAL

4,10% ASIA PACÍFICO

2,42% EUROPA ORIENTAL

0,24% ASIA CENTRAL

1,68% ÁFRICA / ORIENTE MEDIO

0,85% SUPRANACIONAL

Balanced
PRINCIPALES POSICIONES
Fundsmith Equity Fund-T Acc 8,83%
Heptagon Yacktman Us Eq-Ie A 7,77%
Cob Lx Sic-Cob Interna-Paeur 7,14%
Magallanes Value Europn Eq-I 6,94%
Lazard Credit Opportunit-C 6,20%
Dws Concept Kaldemor-Tfc 5,89%
Pimco Gis-Income Fund-Inseha 5,30%
Dpam L- Bonds Emk Sutainab-F 5,26%
COMPOSICIÓN POR CLASE
DE ACTIVOS
  • RENTA VARIABLE

  • RENTA FIJA

  • A. MONET.

  • ALTERNATIVOS

18,47%  ACTIVOS MONET.

33,37% RENTA FIJA

41,01% RENTA VARIABLE

7,15% ALTERNATIVOS

DISTRIBUCIÓN
GEOGRÁFICA
  • A. DEL NORTE

  • A. CENTRAL Y SUR

  • EUROPA OCCIDENTAL

  • ASIA PACÍFICO

  • EUROPA ORIENTAL

  • ASIA CENTRAL

  • ÁFRICA / ORIENTE MEDIO

  • SUPRANACIONAL

24,22% AMÉRICA DEL NORTE

2,13% AMÉRICA CENTRAL Y SUR

65,15% EUROPA OCCIDENTAL

3,75% ASIA PACÍFICO

2,04% EUROPA ORIENTAL

0,16% ASIA CENTRAL

2,25% ÁFRICA / ORIENTE MEDIO

0,61% SUPRANACIONAL

Dynamic
PRINCIPALES POSICIONES
Fundsmith Equity Fund-T Acc 11,60%
Cob Lx Sic-Cob Interna-Paeur 11,11%
Heptagon Yacktman Us Eq-Ie A 8,33%
Magallanes Value Europn Eq-I 7,68%
Dws Concept Kaldemor-Tfc 7,29%
Lazard Credit Opportunit-C 6,61%
Cob Lx-Palm Harb Gb Vl-Faeur 6,13%
Incometric Fund Nart Eq-A 6,07%
COMPOSICIÓN POR CLASE
DE ACTIVOS
  • RENTA VARIABLE

  • RENTA FIJA

  • A. MONET.

  • ALTERNATIVOS

5,50% ACTIVOS MONET.

25,20% RENTA FIJA

56,80% RENTA VARIABLE

12,51% ALTERNATIVOS

DISTRIBUCIÓN
GEOGRÁFICA
  • A. DEL NORTE

  • A. CENTRAL Y SUR

  • EUROPA OCCIDENTAL

  • ASIA PACÍFICO

  • EUROPA ORIENTAL

  • #6dab3c

  • ÁFRICA / ORIENTE MEDIO

  • #f7be68

26,26% AMÉRICA DEL NORTE

2,27% AMÉRICA CENTRAL Y SUR

62,29% EUROPA OCCIDENTAL

3,93% ASIA PACÍFICO

1,97% EUROPA ORIENTAL

0,15% ASIA CENTRAL

2,83% ÁFRICA / ORIENTE MEDIO

0,31% SUPRANACIONAL

Long-Term Equity
PRINCIPALES POSICIONES
Fundsmith Equity Fund-T Acc 11,38%
Heptagon Yacktman Us Eq-Ie A 10,69%
Magallanes Value Europn Eq-I 10,10%
Azvalor Internacional Fi 9,08%
Cob Lx Sic-Cob Interna-Paeur 8,90%
Incometric Fund Nart Eq-A 7,61%
Sigma Internacional Fi-Eur 6,48%
Dwsi – Croci Us Divs-Tfc 5,90%
COMPOSICIÓN POR CLASE
DE ACTIVOS
  • RENTA VARIABLE

  • RENTA FIJA

  • A. MONET.

  • ALTERNATIVOS

2,77%  ACTIVOS MONET.

8,60% RENTA FIJA

83,38% RENTA VARIABLE

5,25% ALTERNATIVOS

DISTRIBUCIÓN
GEOGRÁFICA
  • A. DEL NORTE

  • A. CENTRAL Y SUR

  • EUROPA OCCIDENTAL

  • ASIA PACÍFICO

  • EUROPA ORIENTAL

  • ASIA CENTRAL

  • ÁFRICA / ORIENTE MEDIO

  • #f7be68

35,37% AMÉRICA DEL NORTE

1,77% AMÉRICA CENTRAL Y SUR

53,56% EUROPA OCCIDENTAL

4,98% ASIA PACÍFICO

0,75% EUROPA ORIENTAL

0,32% ASIA CENTRAL

3,24% ÁFRICA / ORIENTE MEDIO

0,01% SUPRANACIONAL

CÓMO INVERTIR.

Inversor Institucional (Fondos de inversión, SICAVs, Fondos de pensiones, Seguros Unit-linked, Entidades Financieras, etc.) se comercializa a través de las plataformas de contratación de Instituciones de Inversión Colectiva. El fondo está disponible en las plataformas de fondos Allfunds e Inversis. Los inversores institucionales pueden invertir en el fondo de inversión directamente desde cualquier entidad financiera, o dirigiéndose directamente a Inversis Banco, S.A. o a su gestora Inversis Gestión S.G.I.I.C, S.A.. Si tiene alguna duda o dificultad, por favor contacte con nosotros. Inversores particulares y empresas.

El cliente podrá invertir eligiendo el compartimento del fondo que mejor se adapte a su perfil y objetivos. Las entidades comercializadoras minoristas son aquellas entidades adheridas a la plataforma de fondos Inversis, principalmente Banca March y Andbank. Asimismo, entidades financieras que trabajan con la plataforma Allfunds, tales como BBVA, Caixabank, Santander y Bankinter pueden comercializar el fondo, siempre que lo solicite un cliente. Se puede invertir dinero desde una cuenta corriente o traspasar la inversión procedente de otro fondo de inversión de cualquier entidad (personas físicas). Los traspasos, o cambios de fondo de inversión, no hacen tributar por las plusvalías y no tienen ningún coste, aunque se cambie de entidad. Para ordenarlos hay que dirigirse a la entidad que comercialice Evolution. Se puede hacer entregando en la sucursal de dicha entidad comercializadora el extracto bancario con el fondo origen o a través de su web (siempre que lo permita), seleccionando el fondo origen en el buscador de fondos.

¿Le ayudamos? Escríbanos a administracion@crosscapital.es o llámenos al +34 922 098 062. Le asistiremos para identificar la mejor forma de invertir en su caso. Resolveremos cualquier duda relativa al fondo o a la contratación.

IMPORTANTE: El inversor contrata directamente con la entidad comercializadora. Cross Capital EAF solamente informa de las formas existentes para contratar. No se establece inversión mínima inicial.

SI NECESITA MÁS INFORMACIÓN, LE CONTACTAMOS.

*Campos requeridos

Acepto el Aviso Legal y Condiciones de Uso, Política de Privacidad y Política de Cookies