ISIN | Valor Liquidativo | Variación día | Rentabilidad en el año | Fecha de valoración | |
Defensive | ES0133627028 | 9,48 € | 0,10% | 0,60% | 02/02/2023 |
Conservative | ES0133627010 | 9,58 € | 0,40% | 2,35% | 02/02/2023 |
Balanced | ES0133627002 | 9,73 € | 0,57% | 3,08% | 02/02/2023 |
Dynamic | ES0133627036 | 9,59 € | 0,62% | 3,79% | 02/02/2023 |
LT Equity | ES0133627044 | 9,49 € | 0,66% | 4,46% | 02/02/2023 |
EVOLUTION FI es un Fondo de Fondos, organizado por compartimentos. Cada compartimento se adapta a un perfil inversor, siendo fiel reflejo de nuestra estrategia de inversión: carteras multiactivos, globales, diversificadas y flexibles.
Supone la vehiculización de nuestras exitosas Carteras Modelo de Fondos de Inversión y ETFs. Bajo nuestro modelo de arquitectura abierta, proporcionamos acceso a los mejores gestores de fondos del mundo, combinando distintos estilos y temáticas de inversión.
Nuestro trackrecord nos avala, consiguiendo batir de forma consistente a todos los productos comparables de la oferta tradicional bancaria, utilizando de forma rigurosa nuestra propia metodología de análisis y selección de fondos y ETFs, robusta y contrastada durante décadas, y aplicando gestión dinámica.
Asesor | Cross Capital |
Fecha de Inicio | 06-05-2022 |
Inversión Mínima Inicial | 5.000€ |
Gestora | Inversis Gestión, SGIIC, S.A. |
Depositario | Inversis Banco, S.A. |
Código ISIN | Renta Variable (máx)* | Rentabilidad Anualizada Objetivo | Volatilidad Media Objetivo | PLAZO mín (años) | Nivel de riesgo | Comisión de gestión | |
Defensive | ES0133627028 | 0% | 1,50% | 3% | 2 | 2 | 1,25% |
Conservative | ES0133627010 | 25% | 2,50% | 5% | 3 | 3 | 1,50% |
Balanced | ES0133627002 | 55% | 5,00% | 10% | 5 | 4 | 1,50% |
Dynamic | ES0133627036 | 75% | 6,50% | 20% | 5 | 5 | 1,50% |
LT Equity | ES0133627044 | 95% | 8,00% | 25% | 7 | 6 | 1,50% |
Fuente: Rentabilidad de Carteras Modelo de Fondos de Inversión de Cross Capital (Período: Enero 2013 – Enero 2023). Bloomberg y Elaboración propia.
Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -8,49% | -0,46% | -0,88% | -0,34% | -0,80% | -0,60% | -1,59% | -1,16% | -1,04% | -1,02% | -0,25% | 0,38% | 0,22% |
2021 | 0,44% | -0,03% | -0,18% | 0,2% | 0,12% | 0,08% | 0,14% | 0,41% | -0,04% | -0,14% | -0,14% | 0,01% | 0,01% |
2020 | 1,70% | 0,56% | -0,72% | -7,5% | 2,15% | 1,55% | 1,45% | 1,29% | 0,41% | -0,16% | -0,04% | 2,21% | 0,5% |
2019 | 2,92% | 0,95% | 0,52% | 0,4% | 0,1% | -0,29% | 0,7% | 0,43% | 0,01% | -0,04% | -0,12% | 0,05% | 0,21% |
2018 | -3,02% | 0,25% | -0,43% | -0,17% | -0,02% | -0,76% | -0,44% | 0,39% | -0,54% | 0,13% | -0,69% | -0,58% | -0,16% |
2017 | 2,03% | 0,26% | 0,46% | 0,06% | 0,41% | 0,27% | -0,04% | 0,22% | 0,17% | 0,04% | 0,31% | -0,12% | -0,01% |
2016 | 3,67% | 0,14% | 0,08% | 1,18% | 0,3% | 0,32% | 0,73% | 0,91% | 0,64% | -0,03% | -0,42% | -0,92% | 0,74% |
2015 | 1,60% | 1,52% | 1,09% | 0,7% | -0,44% | 0,25% | -1,26% | 0,45% | -0,91% | -0,58% | 1,23% | 0,81% | -1,26% |
2014 | 4,48% | 0,34% | 0,35% | 0,26% | 0,24% | 1,23% | 0,17% | 0,22% | 0,81% | 0,09% | 0,66% | 0,27% | -0,16% |
2013 | 1,20% | -0,3% | 1,23% | 0,77% | 0,48% | -0,41% | -1,75% | 0,29% | -0,56% | 0,59% | 0,98% | 0,00% | -0,12% |
*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI
Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -8,49% | -0,46% | -0,88% | -0,34% | -0,80% | -0,6% | -1,59% |
2021 | 0,44% | -0,03% | -0,18% | 0,2% | 0,12% | 0,08% | 0,14% |
2020 | 1,70% | 0,56% | -0,72% | -7,5% | 2,15% | 1,55% | 1,45% |
2019 | 2,92% | 0,95% | 0,52% | 0,4% | 0,1% | -0,29% | 0,7% |
2018 | -3,02% | 0,25% | -0,43% | -0,17% | -0,02% | -0,76% | -0,44% |
2017 | 2,03% | 0,26% | 0,46% | 0,06% | 0,41% | 0,27% | -0,04% |
2016 | 3,67% | 0,14% | 0,08% | 1,18% | 0,3% | 0,32% | 0,73% |
2015 | 1,60% | 1,52% | 1,09% | 0,7% | -0,44% | 0,25% | -1,26% |
2014 | 4,48% | 0,34% | 0,35% | 0,26% | 0,24% | 1,23% | 0,17% |
2013 | 1,20% | -0,3% | 1,23% | 0,77% | 0,48% | -0,41% | -1,75% |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -1,16% | -1,04% | -1,11% | -0,25% | 0,38% | 0,22% |
2021 | 0,41% | -0,04% | -0,14% | -0,14% | 0,01% | 0,01% |
2020 | 1,29% | 0,41% | -0,16% | -0,04% | 2,21% | 0,5% |
2019 | 0,43% | 0,01% | -0,04% | -0,12% | 0,05% | 0,21% |
2018 | 0,39% | -0,54% | 0,13% | -0,69% | -0,58% | -0,16% |
2017 | 0,22% | 0,17% | 0,04% | 0,31% | -0,12% | -0,01% |
2016 | 0,91% | 0,64% | -0,03% | -0,42% | -0,92% | 0,74% |
2015 | 0,45% | -0,91% | -0,58% | 1,23% | 0,81% | -1,26% |
2014 | 0,22% | 0,81% | 0,09% | 0,66% | 0,27% | -0,16% |
2013 | 0,29% | -0,56% | 0,59% | 0,98% | 0 | -0,12% |
*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de julio 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI
Rentabilidad | TAE | |
---|---|---|
1 mes | 0,22% | – |
3 meses | -0,11% | – |
12 meses | -8,49% | -8,49% |
3 años | -6,87% | -2,34% |
5 años | -6,98% | -1,44% |
Desde inicio | 5,78% | 0,57% |
Volat. anualizada (d) | Ratio Sharpe |
---|---|
0,44% | -0,05 |
Máximo Drawdown | VaR (95%/22 días) |
-5,93% | 0,86% |
Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -13,27% | -2,81% | -1,18% | -0,24% | -1,79% | -0,93% | -1,61% | -1,10% | -1,08% | -1,11% | 0,04% | 0,71% | -1,00% |
2021 | 3,3% | -0,17% | 0,39% | 0,4% | 0,64% | 0,08% | 0,99% | 0,65% | 0,41% | -1,02% | 0,62% | 0,14% | 0,17% |
2020 | 4,28% | 0,41% | -2,04% | -8,13% | 3,61% | 2,04% | 1,7% | 1,48% | 1,11% | -0,25% | -0,54% | 3,91% | 0,98% |
2019 | 5,98% | 2,06% | 0,96% | 0,57% | 0,69% | -0,95% | 1,1% | 0,54% | -0,2% | 0,25% | 0,06% | 0,45% | 0,45% |
2018 | -5,25% | 0,63% | -0,87% | -0,5% | 0,21% | -0,58% | -0,62% | 0,69% | -0,63% | 0,03% | -1,89% | -0,46% | -1,26% |
2017 | 3,24% | 0,29% | 0,9% | 0,3% | 0,52% | 0,32% | -0,21% | 0,12% | 0,06% | 0,43% | 0,66% | -0,21% | 0,06% |
2016 | 4,11% | -0,6% | -0,07% | 1,43% | 0,33% | 0,87% | 0,48% | 1,32% | 0,63% | -0,07% | -0,54% | -0,63% | 0,96% |
2015 | 3,17% | 2,16% | 1,96% | 1,03% | -0,45% | 0,63% | -1,69% | 0,68% | -1,98% | -1,1% | 2,38% | 1,24% | -1,69% |
2014 | 5,91% | 0,03% | 0,85% | 0,34% | 0,17% | 1,57% | 0,32% | 0,14% | 1,09% | 0,15% | 0,63% | 0,65% | -0,03% |
2013 | 4,61% | 0,29% | 1,6% | 1,08% | 0,7% | -0,04% | -2% | 0,89% | -0,71% | 1,09% | 1,38% | 0,27% | 0,06% |
*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.
Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -13,27% | -2,81% | -1,18% | -0,24% | -1,79% | -0,82% | -1,61% |
2021 | 3,3% | -0,17% | 0,39% | 0,4% | 0,64% | 0,08% | 0,99% |
2020 | 4,28% | 0,41% | -2,04% | -8,13% | 3,61% | 2,04% | 1,7% |
2019 | 5,98% | 2,06% | 0,96% | 0,57% | 0,69% | -0,95% | 1,1% |
2018 | -5,25% | 0,63% | -0,87% | -0,5% | 0,21% | -0,58% | -0,62% |
2017 | 3,24% | 0,29% | 0,9% | 0,3% | 0,52% | 0,32% | -0,21% |
2016 | 4,11% | -0,6% | -0,07% | 1,43% | 0,33% | 0,87% | 0,48% |
2015 | 3,17% | 2,16% | 1,96% | 1,03% | -0,45% | 0,63% | -1,69% |
2014 | 5,91% | 0,03% | 0,85% | 0,34% | 0,17% | 1,57% | 0,32% |
2013 | 4,61% | 0,29% | 1,6% | 1,08% | 0,7% | -0,04% | -2% |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -1,10% | -1,08% | -1,02% | 0,04% | 0,71% | -1,00% |
2021 | 0,65% | 0,41% | -1,02% | 0,62% | 0,14% | 0,17% |
2020 | 1,48% | 1,11% | -0,25% | -0,54% | 3,91% | 0,98% |
2019 | 0,54% | -0,2% | 0,25% | 0,06% | 0,45% | 0,45% |
2018 | 0,69% | -0,63% | 0,03% | -1,89% | -0,46% | -1,26% |
2017 | 0,12% | 0,06% | 0,43% | 0,66% | -0,21% | 0,06% |
2016 | 1,32% | 0,63% | -0,07% | -0,54% | -0,63% | 0,96% |
2015 | 0,68% | -1,98% | -1,1% | 2,38% | 1,24% | -1,69% |
2014 | 0,14% | 1,09% | 0,15% | 0,63% | 0,65% | -0,03% |
2013 | 0,89% | -0,71% | 1,09% | 1,38% | 0,27% | 0,06% |
*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.
Rentabilidad | TAE | |
---|---|---|
1 mes | -1,00% | |
3 meses | -0,75% | |
12 meses | -7,00% | -2,39% |
3 años | -5,42% | -1,84% |
5 años | -6,38% | -1,31% |
Desde inicio | 15,19% | 1,44% |
Volat. anualizada (d) | Ratio Sharpe |
---|---|
1,11% | 0,17 |
Máximo Drawdown | VaR (95%/22 días) |
-6,44% | 2,06% |
Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -14,39% | -4,42% | -1,38% | 0,38% | -2,5% | -1,04% | -0,49% | -0,34% | -1,04% | -2,01% | 1,07% | 0,71% | -1,60% |
2021 | 7,41% | -0,18% | 0,75% | 0,76% | 1,27% | 0,16% | 1,98% | 0,77% | 1,26% | -1,35% | 1,41% | -0,15% | 0,73% |
2020 | 7,85% | 0,33% | -3,59% | -9,02% | 5,4% | 2,73% | 2,09% | 1,8% | 2,03% | -0,33% | -1,06% | 5,9% | 1,57% |
2019 | 9,54% | 3,38% | 1,55% | 0,69% | 1,38% | -1,89% | 1,58% | 0,62% | -0,56% | 0,62% | 0,29% | 1,01% | 0,87% |
2018 | -7,57% | 1,04% | -1,32% | -1,07% | 0,6% | -0,16% | -0,78% | 0,96% | -0,62% | -0,14% | -3,26% | -0,04% | -2,78% |
2017 | 5,03% | 0,29% | 1,62% | 0,67% | 0,68% | 0,38% | -0,52% | -0,07% | -0,06% | 1,03% | 1,18% | -0,36% | 0,19% |
2016 | 4,32% | -1,78% | -0,38% | 1,69% | 0,25% | 1,79% | 0,08% | 1,87% | 0,54% | -0,13% | -0,77% | -0,11% | 1,27% |
2015 | 6,12% | 3,1% | 3,44% | 1,64% | -0,62% | 1,38% | -2,34% | 1,22% | -3,59% | -1,87% | 4,07% | 1,87% | -2,18% |
2014 | 9,10% | -0,38% | 1,78% | 0,48% | -0,01% | 2,22% | 0,56% | 0,1% | 1,44% | 0,23% | 0,78% | 1,47% | 0,43% |
2013 | 10,40% | 1,34% | 2,42% | 1,81% | 1,02% | 0,57% | -2,21% | 1,71% | -1,13% | 1,96% | 2,04% | 0,55% | 0,32% |
*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.
Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -14,39% | -4,42% | -1,38% | 0,38% | -2,50% | -1,04% | -0,49% |
2021 | 7,41% | -0,18% | 0,75% | 0,76% | 1,27% | 0,16% | 1,98% |
2020 | 7,85% | 0,33% | -3,59% | -9,02% | 5,4% | 2,73% | 2,09% |
2019 | 9,54% | 3,38% | 1,55% | 0,69% | 1,38% | -1,89% | 1,58% |
2018 | -7,57% | 1,04% | -1,32% | -1,07% | 0,6% | -0,16% | -0,78% |
2017 | 5,03% | 0,29% | 1,62% | 0,67% | 0,68% | 0,38% | -0,52% |
2016 | 4,32% | -1,78% | -0,38% | 1,69% | 0,25% | 1,79% | 0,08% |
2015 | 6,12% | 3,1% | 3,44% | 1,64% | -0,62% | 1,38% | -2,34% |
2014 | 9,10% | -0,38% | 1,78% | 0,48% | -0,01% | 2,22% | 0,56% |
2013 | 10,40% | 1,34% | 2,42% | 1,81% | 1,02% | 0,57% | -2,21% |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -0,34% | -1,04% | -2,01% | 1,07% | 0,71% | -1,60% |
2021 | 0,77% | 1,26% | -1,35% | 1,41% | -0,15% | 0,73% |
2020 | 1,8% | 2,03% | -0,33% | -1,06% | 5,9% | 1,57% |
2019 | 0,62% | -0,56% | 0,62% | 0,29% | 1,01% | 0,87% |
2018 | 0,96% | -0,62% | -0,14% | -3,26% | -0,04% | -2,78% |
2017 | -0,07% | -0,06% | 1,03% | 1,18% | -0,36% | 0,19% |
2016 | 1,87% | 0,54% | -0,13% | -0,77% | -0,11% | 1,27% |
2015 | 1,22% | -3,59% | -1,87% | 4,07% | 1,87% | -2,18% |
2014 | 0,1% | 1,44% | 0,23% | 0,78% | 1,47% | 0,43% |
2013 | 1,71% | -1,13% | 1,96% | 2,04% | 0,55% | 0,32% |
*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.
Rentabilidad | TAE | |
---|---|---|
1 mes | -1,60% | – |
3 meses | -0,29% | – |
12 meses | -14,39% | -14,39% |
3 años | -1,23% | -0,41% |
5 años | 0,46% | 0,09% |
Desde inicio | 41,48% | 3,56% |
Volat. anualizada (d) | Ratio Sharpe |
---|---|
2,70% | -1,40 |
Máximo Drawdown | VaR (95%/22 días) |
-5,30% | 3,15% |
Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -18,49% | -6,1% | -1,32% | 0,53% | -2,71% | -1,23% | -1,61% | -1,18% | -1,16% | -0,72% | -0,58% | 0,76% | -2,03% |
2021 | 10,18% | -0,09% | 1,1% | 1,23% | 1,87% | 0,09% | 2,61% | 0,61% | 1,7% | -1,74% | 2,22% | -0,36% | 0,94% |
2020 | 8,51% | 0,24% | -4,08% | -9,02% | 5,8% | 2,75% | 2,11% | 1,84% | 2,28% | -0,37% | -1,26% | 6,52% | 1,7% |
2019 | 11,48% | 4,01% | 1,93% | 0,82% | 1,72% | -2,42% | 1,87% | 0,67% | -0,76% | 0,8% | 0,44% | 1,29% | 1,11% |
2018 | -8,83% | 1,48% | -1,67% | -1,47% | 0,84% | 0,21% | -0,87% | 1,02% | -0,53% | -0,29% | -4,16% | 0,28% | -3,67% |
2017 | 6,78% | 0,32% | 2,3% | 1,03% | 0,87% | 0,49% | -0,79% | -0,24% | -0,3% | 1,62% | 1,6% | -0,45% | 0,33% |
2016 | 4,98% | -3,12% | -0,68% | 2,16% | 0,35% | 2,65% | -0,35% | 2,52% | 0,6% | -0,22% | -0,93% | 0,46% | 1,54% |
2015 | 8,46% | 4,01% | 4,76% | 2,15% | -0,66% | 1,91% | -2,92% | 1,56% | -5,24% | -2,66% | 5,82% | 2,49% | -2,76% |
2014 | 10,60% | -0,97% | 2,5% | 0,6% | -0,2% | 2,66% | 0,77% | -0,07% | 1,78% | 0,44% | 0,49% | 2,04% | 0,56% |
2013 | 15,85% | 2,25% | 2,93% | 2,2% | 1,24% | 1,28% | -2,39% | 2,6% | -1,25% | 2,74% | 2,57% | 1,06% | 0,62% |
*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.
Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -18,49% | -6,1% | -1,32% | 0,53% | -2,71% | -1,23% | -1,61% |
2021 | 10,18% | -0,09% | 1,1% | 1,23% | 1,87% | 0,09% | 2,61% |
2020 | 8,51% | 0,24% | -4,08% | -9,02% | 5,8% | 2,75% | 2,11% |
2019 | 11,48% | 4,01% | 1,93% | 0,82% | 1,72% | -2,42% | 1,87% |
2018 | -8,83% | 1,48% | -1,67% | -1,47% | 0,84% | 0,21% | -0,87% |
2017 | 6,78% | 0,32% | 2,3% | 1,03% | 0,87% | 0,49% | -0,79% |
2016 | 4,98% | -3,12% | -0,68% | 2,16% | 0,35% | 2,65% | -0,35% |
2015 | 8,46% | 4,01% | 4,76% | 2,15% | -0,66% | 1,91% | -2,92% |
2014 | 10,60% | -0,97% | 2,5% | 0,6% | -0,2% | 2,66% | 0,77% |
2013 | 15,85% | 2,25% | 2,93% | 2,2% | 1,24% | 1,28% | -2,39% |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -1,18% | -1,16% | -0,72% | -0,57% | 0,76% | -2,03% |
2021 | 0,61% | 1,7% | -1,74% | 2,22% | -0,36% | 0,94% |
2020 | 1,84% | 2,28% | -0,37% | -1,26% | 6,52% | 1,7% |
2019 | 0,67% | -0,76% | 0,8% | 0,44% | 1,29% | 1,11% |
2018 | 1,02% | -0,53% | -0,29% | -4,16% | 0,28% | -3,67% |
2017 | -0,24% | -0,3% | 1,62% | 1,6% | -0,45% | 0,33% |
2016 | 2,52% | 0,6% | -0,22% | -0,93% | 0,46% | 1,54% |
2015 | 1,56% | -5,24% | -2,66% | 5,82% | 2,49% | -2,76% |
2014 | -0,07% | 1,78% | 0,44% | 0,49% | 2,04% | 0,56% |
2013 | 2,6% | -1,25% | 2,74% | 2,57% | 1,06% | 0,62% |
*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.
Rentabilidad | TAE | |
---|---|---|
1 mes | -2,03% | |
3 meses | -2,23% | |
12 meses | -18,49% | -18,49% |
3 años | -2,86% | -0,96% |
5 años | -0,64% | -0,13% |
Desde inicio | 56,49% | 4,62% |
Volat. anualizada (d) | Ratio Sharpe |
---|---|
2,55% | -0,94 |
Máximo Drawdown | VaR (95%/22 días) |
-7,98% | 4,05% |
Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -21,58% | -7,71% | -1,1% | 0,77% | -3,03% | -1,82% | -1,61% | -1,18% | -1,35% | -1,14% | -0,89% | 1,37% | -3,23% |
2021 | 15,51% | 0,77% | 1,74% | 2,17% | 2,5% | -0,13% | 3,56% | 0,69% | 1,86% | -2,21% | 3,37% | -0,57% | 1,76% |
2020 | 10,06% | 0,14% | -4,99% | -9,4% | 6,74% | 2,98% | 2,24% | 2,03% | 2,72% | -0,45% | -1,59% | 7,67% | 1,97% |
2019 | 13,44% | 4,85% | 2,26% | 0,82% | 2,14% | -3,08% | 2,22% | 0,7% | -1,05% | 0,97% | 0,62% | 1,59% | 1,4% |
2018 | -10,25% | 1,88% | -1,93% | -1,81% | 1,07% | 0,43% | -0,87% | 1,04% | -0,48% | -0,56% | -4,97% | 0,46% | -4,51% |
2017 | 7,79% | 0,36% | 2,81% | 1,15% | 0,92% | 0,58% | -1,01% | -0,39% | -0,38% | 2,06% | 1,82% | -0,5% | 0,37% |
2016 | 5,36% | -3,71% | -0,83% | 2,35% | 0,33% | 3,18% | -0,57% | 2,86% | 0,6% | -0,27% | -1,07% | 0,81% | 1,68% |
2015 | 9,83% | 4,16% | 5,78% | 2,34% | -0,7% | 2,36% | -3,28% | 1,93% | -6,41% | -3,06% | 6,89% | 2,8% | -2,98% |
2014 | 11,61% | -1,59% | 3,05% | 0,62% | -0,36% | 2,96% | 0,86% | -0,18% | 2,05% | 0,45% | 0,41% | 2,43% | 0,91% |
2013 | 19,31% | 2,47% | 3,35% | 2,54% | 1,35% | 1,62% | -2,4% | 3,14% | -1,34% | 3,27% | 2,93% | 1,32% | 1,06% |
*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.
Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -21,58% | -7,71% | -1,1% | 0,77% | -3,03% | -1,82% | -1,61% |
2021 | 15,51% | 0,77% | 1,74% | 2,17% | 2,5% | -0,13% | 3,56% |
2020 | 10,06% | 0,14% | -4,99% | -9,4% | 6,74% | 2,98% | 2,24% |
2019 | 13,44% | 4,85% | 2,26% | 0,82% | 2,14% | -3,08% | 2,22% |
2018 | -10,25% | 1,88% | -1,93% | -1,81% | 1,07% | 0,43% | -0,87% |
2017 | 7,79% | 0,36% | 2,81% | 1,15% | 0,92% | 0,58% | -1,01% |
2016 | 5,36% | -3,71% | -0,83% | 2,35% | 0,33% | 3,18% | -0,57% |
2015 | 9,83% | 4,16% | 5,78% | 2,34% | -0,7% | 2,36% | -3,28% |
2014 | 11,61% | -1,59% | 3,05% | 0,62% | -0,36% | 2,96% | 0,86% |
2013 | 19,31% | 2,47% | 3,35% | 2,54% | 1,35% | 1,62% | -2,4% |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -1,18% | -1,35% | -1,14% | -0,88% | 1,37% | -3,23% |
2021 | 0,69% | 1,86% | -2,21% | 3,37% | -0,57% | 1,76% |
2020 | 2,03% | 2,72% | -0,45% | -1,59% | 7,67% | 1,97% |
2019 | 0,7% | -1,05% | 0,97% | 0,62% | 1,59% | 1,4% |
2018 | 1,04% | -0,48% | -0,56% | -4,97% | 0,46% | -4,51% |
2017 | -0,39% | -0,38% | 2,06% | 1,82% | -0,5% | 0,37% |
2016 | 2,86% | 0,6% | -0,27% | -1,07% | 0,81% | 1,68% |
2015 | 1,93% | -6,41% | -3,06% | 6,89% | 2,8% | -2,98% |
2014 | -0,18% | 2,05% | 0,45% | 0,41% | 2,43% | 0,91% |
2013 | 3,14% | -1,34% | 3,27% | 2,93% | 1,32% | 1,06% |
*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.
Rentabilidad | TAE | |
---|---|---|
1 mes | -3,23% | |
3 meses | -3,23% | |
12 meses | -21,58% | -21,58% |
3 años | -0,26% | -0,09% |
5 años | 2,36% | 0,47% |
Desde inicio | 72,44% | 5,65% |
Volat. anualizada (d) | Ratio Sharpe |
---|---|
3,82% | -0,86 |
Máximo Drawdown | VaR (95%/22 días) |
-9,74% | 5,08% |
Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -8,49% | -0,46% | -0,88% | -0,34% | -0,80% | -0,60% | -1,59% | -1,16% | -1,04% | -1,02% | -0,25% | 0,38% | 0,22% |
2021 | 0,44% | -0,03% | -0,18% | 0,2% | 0,12% | 0,08% | 0,14% | 0,41% | -0,04% | -0,14% | -0,14% | 0,01% | 0,01% |
2020 | 1,70% | 0,56% | -0,72% | -7,5% | 2,15% | 1,55% | 1,45% | 1,29% | 0,41% | -0,16% | -0,04% | 2,21% | 0,5% |
2019 | 2,92% | 0,95% | 0,52% | 0,4% | 0,1% | -0,29% | 0,7% | 0,43% | 0,01% | -0,04% | -0,12% | 0,05% | 0,21% |
2018 | -3,02% | 0,25% | -0,43% | -0,17% | -0,02% | -0,76% | -0,44% | 0,39% | -0,54% | 0,13% | -0,69% | -0,58% | -0,16% |
2017 | 2,03% | 0,26% | 0,46% | 0,06% | 0,41% | 0,27% | -0,04% | 0,22% | 0,17% | 0,04% | 0,31% | -0,12% | -0,01% |
2016 | 3,67% | 0,14% | 0,08% | 1,18% | 0,3% | 0,32% | 0,73% | 0,91% | 0,64% | -0,03% | -0,42% | -0,92% | 0,74% |
2015 | 1,60% | 1,52% | 1,09% | 0,7% | -0,44% | 0,25% | -1,26% | 0,45% | -0,91% | -0,58% | 1,23% | 0,81% | -1,26% |
2014 | 4,48% | 0,34% | 0,35% | 0,26% | 0,24% | 1,23% | 0,17% | 0,22% | 0,81% | 0,09% | 0,66% | 0,27% | -0,16% |
2013 | 1,20% | -0,3% | 1,23% | 0,77% | 0,48% | -0,41% | -1,75% | 0,29% | -0,56% | 0,59% | 0,98% | 0,00% | -0,12% |
*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI
Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -8,49% | -0,46% | -0,88% | -0,34% | -0,80% | -0,6% | -1,59% |
2021 | 0,44% | -0,03% | -0,18% | 0,2% | 0,12% | 0,08% | 0,14% |
2020 | 1,70% | 0,56% | -0,72% | -7,5% | 2,15% | 1,55% | 1,45% |
2019 | 2,92% | 0,95% | 0,52% | 0,4% | 0,1% | -0,29% | 0,7% |
2018 | -3,02% | 0,25% | -0,43% | -0,17% | -0,02% | -0,76% | -0,44% |
2017 | 2,03% | 0,26% | 0,46% | 0,06% | 0,41% | 0,27% | -0,04% |
2016 | 3,67% | 0,14% | 0,08% | 1,18% | 0,3% | 0,32% | 0,73% |
2015 | 1,60% | 1,52% | 1,09% | 0,7% | -0,44% | 0,25% | -1,26% |
2014 | 4,48% | 0,34% | 0,35% | 0,26% | 0,24% | 1,23% | 0,17% |
2013 | 1,20% | -0,3% | 1,23% | 0,77% | 0,48% | -0,41% | -1,75% |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -1,16% | -1,04% | -1,11% | -0,25% | 0,38% | 0,22% |
2021 | 0,41% | -0,04% | -0,14% | -0,14% | 0,01% | 0,01% |
2020 | 1,29% | 0,41% | -0,16% | -0,04% | 2,21% | 0,5% |
2019 | 0,43% | 0,01% | -0,04% | -0,12% | 0,05% | 0,21% |
2018 | 0,39% | -0,54% | 0,13% | -0,69% | -0,58% | -0,16% |
2017 | 0,22% | 0,17% | 0,04% | 0,31% | -0,12% | -0,01% |
2016 | 0,91% | 0,64% | -0,03% | -0,42% | -0,92% | 0,74% |
2015 | 0,45% | -0,91% | -0,58% | 1,23% | 0,81% | -1,26% |
2014 | 0,22% | 0,81% | 0,09% | 0,66% | 0,27% | -0,16% |
2013 | 0,29% | -0,56% | 0,59% | 0,98% | 0 | -0,12% |
*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de julio 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI
Rentabilidad | TAE | |
---|---|---|
1 mes | 0,22% | – |
3 meses | -0,11% | – |
12 meses | -8,49% | -8,49% |
3 años | -6,87% | -2,34% |
5 años | -6,98% | -1,44% |
Desde inicio | 5,78% | 0,57% |
Volat. anualizada (d) | Ratio Sharpe |
---|---|
0,44% | -0,05 |
Máximo Drawdown | VaR (95%/22 días) |
-5,93% | 0,86% |
Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -13,27% | -2,81% | -1,18% | -0,24% | -1,79% | -0,93% | -1,61% | -1,10% | -1,08% | -1,11% | 0,04% | 0,71% | -1,00% |
2021 | 3,3% | -0,17% | 0,39% | 0,4% | 0,64% | 0,08% | 0,99% | 0,65% | 0,41% | -1,02% | 0,62% | 0,14% | 0,17% |
2020 | 4,28% | 0,41% | -2,04% | -8,13% | 3,61% | 2,04% | 1,7% | 1,48% | 1,11% | -0,25% | -0,54% | 3,91% | 0,98% |
2019 | 5,98% | 2,06% | 0,96% | 0,57% | 0,69% | -0,95% | 1,1% | 0,54% | -0,2% | 0,25% | 0,06% | 0,45% | 0,45% |
2018 | -5,25% | 0,63% | -0,87% | -0,5% | 0,21% | -0,58% | -0,62% | 0,69% | -0,63% | 0,03% | -1,89% | -0,46% | -1,26% |
2017 | 3,24% | 0,29% | 0,9% | 0,3% | 0,52% | 0,32% | -0,21% | 0,12% | 0,06% | 0,43% | 0,66% | -0,21% | 0,06% |
2016 | 4,11% | -0,6% | -0,07% | 1,43% | 0,33% | 0,87% | 0,48% | 1,32% | 0,63% | -0,07% | -0,54% | -0,63% | 0,96% |
2015 | 3,17% | 2,16% | 1,96% | 1,03% | -0,45% | 0,63% | -1,69% | 0,68% | -1,98% | -1,1% | 2,38% | 1,24% | -1,69% |
2014 | 5,91% | 0,03% | 0,85% | 0,34% | 0,17% | 1,57% | 0,32% | 0,14% | 1,09% | 0,15% | 0,63% | 0,65% | -0,03% |
2013 | 4,61% | 0,29% | 1,6% | 1,08% | 0,7% | -0,04% | -2% | 0,89% | -0,71% | 1,09% | 1,38% | 0,27% | 0,06% |
*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.
Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -13,27% | -2,81% | -1,18% | -0,24% | -1,79% | -0,82% | -1,61% |
2021 | 3,3% | -0,17% | 0,39% | 0,4% | 0,64% | 0,08% | 0,99% |
2020 | 4,28% | 0,41% | -2,04% | -8,13% | 3,61% | 2,04% | 1,7% |
2019 | 5,98% | 2,06% | 0,96% | 0,57% | 0,69% | -0,95% | 1,1% |
2018 | -5,25% | 0,63% | -0,87% | -0,5% | 0,21% | -0,58% | -0,62% |
2017 | 3,24% | 0,29% | 0,9% | 0,3% | 0,52% | 0,32% | -0,21% |
2016 | 4,11% | -0,6% | -0,07% | 1,43% | 0,33% | 0,87% | 0,48% |
2015 | 3,17% | 2,16% | 1,96% | 1,03% | -0,45% | 0,63% | -1,69% |
2014 | 5,91% | 0,03% | 0,85% | 0,34% | 0,17% | 1,57% | 0,32% |
2013 | 4,61% | 0,29% | 1,6% | 1,08% | 0,7% | -0,04% | -2% |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -1,10% | -1,08% | -1,02% | 0,04% | 0,71% | -1,00% |
2021 | 0,65% | 0,41% | -1,02% | 0,62% | 0,14% | 0,17% |
2020 | 1,48% | 1,11% | -0,25% | -0,54% | 3,91% | 0,98% |
2019 | 0,54% | -0,2% | 0,25% | 0,06% | 0,45% | 0,45% |
2018 | 0,69% | -0,63% | 0,03% | -1,89% | -0,46% | -1,26% |
2017 | 0,12% | 0,06% | 0,43% | 0,66% | -0,21% | 0,06% |
2016 | 1,32% | 0,63% | -0,07% | -0,54% | -0,63% | 0,96% |
2015 | 0,68% | -1,98% | -1,1% | 2,38% | 1,24% | -1,69% |
2014 | 0,14% | 1,09% | 0,15% | 0,63% | 0,65% | -0,03% |
2013 | 0,89% | -0,71% | 1,09% | 1,38% | 0,27% | 0,06% |
*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.
Rentabilidad | TAE | |
---|---|---|
1 mes | -1,00% | |
3 meses | -0,75% | |
12 meses | -7,00% | -2,39% |
3 años | -5,42% | -1,84% |
5 años | -6,38% | -1,31% |
Desde inicio | 15,19% | 1,44% |
Volat. anualizada (d) | Ratio Sharpe |
---|---|
1,11% | 0,17 |
Máximo Drawdown | VaR (95%/22 días) |
-6,44% | 2,06% |
Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -14,39% | -4,42% | -1,38% | 0,38% | -2,5% | -1,04% | -0,49% | -0,34% | -1,04% | -2,01% | 1,07% | 0,71% | -1,60% |
2021 | 7,41% | -0,18% | 0,75% | 0,76% | 1,27% | 0,16% | 1,98% | 0,77% | 1,26% | -1,35% | 1,41% | -0,15% | 0,73% |
2020 | 7,85% | 0,33% | -3,59% | -9,02% | 5,4% | 2,73% | 2,09% | 1,8% | 2,03% | -0,33% | -1,06% | 5,9% | 1,57% |
2019 | 9,54% | 3,38% | 1,55% | 0,69% | 1,38% | -1,89% | 1,58% | 0,62% | -0,56% | 0,62% | 0,29% | 1,01% | 0,87% |
2018 | -7,57% | 1,04% | -1,32% | -1,07% | 0,6% | -0,16% | -0,78% | 0,96% | -0,62% | -0,14% | -3,26% | -0,04% | -2,78% |
2017 | 5,03% | 0,29% | 1,62% | 0,67% | 0,68% | 0,38% | -0,52% | -0,07% | -0,06% | 1,03% | 1,18% | -0,36% | 0,19% |
2016 | 4,32% | -1,78% | -0,38% | 1,69% | 0,25% | 1,79% | 0,08% | 1,87% | 0,54% | -0,13% | -0,77% | -0,11% | 1,27% |
2015 | 6,12% | 3,1% | 3,44% | 1,64% | -0,62% | 1,38% | -2,34% | 1,22% | -3,59% | -1,87% | 4,07% | 1,87% | -2,18% |
2014 | 9,10% | -0,38% | 1,78% | 0,48% | -0,01% | 2,22% | 0,56% | 0,1% | 1,44% | 0,23% | 0,78% | 1,47% | 0,43% |
2013 | 10,40% | 1,34% | 2,42% | 1,81% | 1,02% | 0,57% | -2,21% | 1,71% | -1,13% | 1,96% | 2,04% | 0,55% | 0,32% |
*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.
Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -14,39% | -4,42% | -1,38% | 0,38% | -2,50% | -1,04% | -0,49% |
2021 | 7,41% | -0,18% | 0,75% | 0,76% | 1,27% | 0,16% | 1,98% |
2020 | 7,85% | 0,33% | -3,59% | -9,02% | 5,4% | 2,73% | 2,09% |
2019 | 9,54% | 3,38% | 1,55% | 0,69% | 1,38% | -1,89% | 1,58% |
2018 | -7,57% | 1,04% | -1,32% | -1,07% | 0,6% | -0,16% | -0,78% |
2017 | 5,03% | 0,29% | 1,62% | 0,67% | 0,68% | 0,38% | -0,52% |
2016 | 4,32% | -1,78% | -0,38% | 1,69% | 0,25% | 1,79% | 0,08% |
2015 | 6,12% | 3,1% | 3,44% | 1,64% | -0,62% | 1,38% | -2,34% |
2014 | 9,10% | -0,38% | 1,78% | 0,48% | -0,01% | 2,22% | 0,56% |
2013 | 10,40% | 1,34% | 2,42% | 1,81% | 1,02% | 0,57% | -2,21% |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -0,34% | -1,04% | -2,01% | 1,07% | 0,71% | -1,60% |
2021 | 0,77% | 1,26% | -1,35% | 1,41% | -0,15% | 0,73% |
2020 | 1,8% | 2,03% | -0,33% | -1,06% | 5,9% | 1,57% |
2019 | 0,62% | -0,56% | 0,62% | 0,29% | 1,01% | 0,87% |
2018 | 0,96% | -0,62% | -0,14% | -3,26% | -0,04% | -2,78% |
2017 | -0,07% | -0,06% | 1,03% | 1,18% | -0,36% | 0,19% |
2016 | 1,87% | 0,54% | -0,13% | -0,77% | -0,11% | 1,27% |
2015 | 1,22% | -3,59% | -1,87% | 4,07% | 1,87% | -2,18% |
2014 | 0,1% | 1,44% | 0,23% | 0,78% | 1,47% | 0,43% |
2013 | 1,71% | -1,13% | 1,96% | 2,04% | 0,55% | 0,32% |
*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.
Rentabilidad | TAE | |
---|---|---|
1 mes | -1,60% | – |
3 meses | -0,29% | – |
12 meses | -14,39% | -14,39% |
3 años | -1,23% | -0,41% |
5 años | 0,46% | 0,09% |
Desde inicio | 41,48% | 3,56% |
Volat. anualizada (d) | Ratio Sharpe |
---|---|
2,70% | -1,40 |
Máximo Drawdown | VaR (95%/22 días) |
-5,30% | 3,15% |
Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -18,49% | -6,1% | -1,32% | 0,53% | -2,71% | -1,23% | -1,61% | -1,18% | -1,16% | -0,72% | -0,58% | 0,76% | -2,03% |
2021 | 10,18% | -0,09% | 1,1% | 1,23% | 1,87% | 0,09% | 2,61% | 0,61% | 1,7% | -1,74% | 2,22% | -0,36% | 0,94% |
2020 | 8,51% | 0,24% | -4,08% | -9,02% | 5,8% | 2,75% | 2,11% | 1,84% | 2,28% | -0,37% | -1,26% | 6,52% | 1,7% |
2019 | 11,48% | 4,01% | 1,93% | 0,82% | 1,72% | -2,42% | 1,87% | 0,67% | -0,76% | 0,8% | 0,44% | 1,29% | 1,11% |
2018 | -8,83% | 1,48% | -1,67% | -1,47% | 0,84% | 0,21% | -0,87% | 1,02% | -0,53% | -0,29% | -4,16% | 0,28% | -3,67% |
2017 | 6,78% | 0,32% | 2,3% | 1,03% | 0,87% | 0,49% | -0,79% | -0,24% | -0,3% | 1,62% | 1,6% | -0,45% | 0,33% |
2016 | 4,98% | -3,12% | -0,68% | 2,16% | 0,35% | 2,65% | -0,35% | 2,52% | 0,6% | -0,22% | -0,93% | 0,46% | 1,54% |
2015 | 8,46% | 4,01% | 4,76% | 2,15% | -0,66% | 1,91% | -2,92% | 1,56% | -5,24% | -2,66% | 5,82% | 2,49% | -2,76% |
2014 | 10,60% | -0,97% | 2,5% | 0,6% | -0,2% | 2,66% | 0,77% | -0,07% | 1,78% | 0,44% | 0,49% | 2,04% | 0,56% |
2013 | 15,85% | 2,25% | 2,93% | 2,2% | 1,24% | 1,28% | -2,39% | 2,6% | -1,25% | 2,74% | 2,57% | 1,06% | 0,62% |
*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.
Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -18,49% | -6,1% | -1,32% | 0,53% | -2,71% | -1,23% | -1,61% |
2021 | 10,18% | -0,09% | 1,1% | 1,23% | 1,87% | 0,09% | 2,61% |
2020 | 8,51% | 0,24% | -4,08% | -9,02% | 5,8% | 2,75% | 2,11% |
2019 | 11,48% | 4,01% | 1,93% | 0,82% | 1,72% | -2,42% | 1,87% |
2018 | -8,83% | 1,48% | -1,67% | -1,47% | 0,84% | 0,21% | -0,87% |
2017 | 6,78% | 0,32% | 2,3% | 1,03% | 0,87% | 0,49% | -0,79% |
2016 | 4,98% | -3,12% | -0,68% | 2,16% | 0,35% | 2,65% | -0,35% |
2015 | 8,46% | 4,01% | 4,76% | 2,15% | -0,66% | 1,91% | -2,92% |
2014 | 10,60% | -0,97% | 2,5% | 0,6% | -0,2% | 2,66% | 0,77% |
2013 | 15,85% | 2,25% | 2,93% | 2,2% | 1,24% | 1,28% | -2,39% |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -1,18% | -1,16% | -0,72% | -0,57% | 0,76% | -2,03% |
2021 | 0,61% | 1,7% | -1,74% | 2,22% | -0,36% | 0,94% |
2020 | 1,84% | 2,28% | -0,37% | -1,26% | 6,52% | 1,7% |
2019 | 0,67% | -0,76% | 0,8% | 0,44% | 1,29% | 1,11% |
2018 | 1,02% | -0,53% | -0,29% | -4,16% | 0,28% | -3,67% |
2017 | -0,24% | -0,3% | 1,62% | 1,6% | -0,45% | 0,33% |
2016 | 2,52% | 0,6% | -0,22% | -0,93% | 0,46% | 1,54% |
2015 | 1,56% | -5,24% | -2,66% | 5,82% | 2,49% | -2,76% |
2014 | -0,07% | 1,78% | 0,44% | 0,49% | 2,04% | 0,56% |
2013 | 2,6% | -1,25% | 2,74% | 2,57% | 1,06% | 0,62% |
*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.
Rentabilidad | TAE | |
---|---|---|
1 mes | -2,03% | |
3 meses | -2,23% | |
12 meses | -18,49% | -18,49% |
3 años | -2,86% | -0,96% |
5 años | -0,64% | -0,13% |
Desde inicio | 56,49% | 4,62% |
Volat. anualizada (d) | Ratio Sharpe |
---|---|
2,55% | -0,94 |
Máximo Drawdown | VaR (95%/22 días) |
-7,98% | 4,05% |
Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -21,58% | -7,71% | -1,1% | 0,77% | -3,03% | -1,82% | -1,61% | -1,18% | -1,35% | -1,14% | -0,89% | 1,37% | -3,23% |
2021 | 15,51% | 0,77% | 1,74% | 2,17% | 2,5% | -0,13% | 3,56% | 0,69% | 1,86% | -2,21% | 3,37% | -0,57% | 1,76% |
2020 | 10,06% | 0,14% | -4,99% | -9,4% | 6,74% | 2,98% | 2,24% | 2,03% | 2,72% | -0,45% | -1,59% | 7,67% | 1,97% |
2019 | 13,44% | 4,85% | 2,26% | 0,82% | 2,14% | -3,08% | 2,22% | 0,7% | -1,05% | 0,97% | 0,62% | 1,59% | 1,4% |
2018 | -10,25% | 1,88% | -1,93% | -1,81% | 1,07% | 0,43% | -0,87% | 1,04% | -0,48% | -0,56% | -4,97% | 0,46% | -4,51% |
2017 | 7,79% | 0,36% | 2,81% | 1,15% | 0,92% | 0,58% | -1,01% | -0,39% | -0,38% | 2,06% | 1,82% | -0,5% | 0,37% |
2016 | 5,36% | -3,71% | -0,83% | 2,35% | 0,33% | 3,18% | -0,57% | 2,86% | 0,6% | -0,27% | -1,07% | 0,81% | 1,68% |
2015 | 9,83% | 4,16% | 5,78% | 2,34% | -0,7% | 2,36% | -3,28% | 1,93% | -6,41% | -3,06% | 6,89% | 2,8% | -2,98% |
2014 | 11,61% | -1,59% | 3,05% | 0,62% | -0,36% | 2,96% | 0,86% | -0,18% | 2,05% | 0,45% | 0,41% | 2,43% | 0,91% |
2013 | 19,31% | 2,47% | 3,35% | 2,54% | 1,35% | 1,62% | -2,4% | 3,14% | -1,34% | 3,27% | 2,93% | 1,32% | 1,06% |
*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.
Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -21,58% | -7,71% | -1,1% | 0,77% | -3,03% | -1,82% | -1,61% |
2021 | 15,51% | 0,77% | 1,74% | 2,17% | 2,5% | -0,13% | 3,56% |
2020 | 10,06% | 0,14% | -4,99% | -9,4% | 6,74% | 2,98% | 2,24% |
2019 | 13,44% | 4,85% | 2,26% | 0,82% | 2,14% | -3,08% | 2,22% |
2018 | -10,25% | 1,88% | -1,93% | -1,81% | 1,07% | 0,43% | -0,87% |
2017 | 7,79% | 0,36% | 2,81% | 1,15% | 0,92% | 0,58% | -1,01% |
2016 | 5,36% | -3,71% | -0,83% | 2,35% | 0,33% | 3,18% | -0,57% |
2015 | 9,83% | 4,16% | 5,78% | 2,34% | -0,7% | 2,36% | -3,28% |
2014 | 11,61% | -1,59% | 3,05% | 0,62% | -0,36% | 2,96% | 0,86% |
2013 | 19,31% | 2,47% | 3,35% | 2,54% | 1,35% | 1,62% | -2,4% |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -1,18% | -1,35% | -1,14% | -0,88% | 1,37% | -3,23% |
2021 | 0,69% | 1,86% | -2,21% | 3,37% | -0,57% | 1,76% |
2020 | 2,03% | 2,72% | -0,45% | -1,59% | 7,67% | 1,97% |
2019 | 0,7% | -1,05% | 0,97% | 0,62% | 1,59% | 1,4% |
2018 | 1,04% | -0,48% | -0,56% | -4,97% | 0,46% | -4,51% |
2017 | -0,39% | -0,38% | 2,06% | 1,82% | -0,5% | 0,37% |
2016 | 2,86% | 0,6% | -0,27% | -1,07% | 0,81% | 1,68% |
2015 | 1,93% | -6,41% | -3,06% | 6,89% | 2,8% | -2,98% |
2014 | -0,18% | 2,05% | 0,45% | 0,41% | 2,43% | 0,91% |
2013 | 3,14% | -1,34% | 3,27% | 2,93% | 1,32% | 1,06% |
*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.
Rentabilidad | TAE | |
---|---|---|
1 mes | -3,23% | |
3 meses | -3,23% | |
12 meses | -21,58% | -21,58% |
3 años | -0,26% | -0,09% |
5 años | 2,36% | 0,47% |
Desde inicio | 72,44% | 5,65% |
Volat. anualizada (d) | Ratio Sharpe |
---|---|
3,82% | -0,86 |
Máximo Drawdown | VaR (95%/22 días) |
-9,74% | 5,08% |
Fuente: Rentabilidad de Carteras Modelo de Fondos de Inversión de Cross Capital (Período: Enero 2013 – Mayo 2022). Bloomberg y Elaboración propia.
Grpama Ultra Sh Term Bnd-Ic | 14,58% |
Dws Floating Rate Notes-Tfc | 14,57% |
G Fund-Alpha Fixed Income-Ic | 14,56% |
Nordea1 Low Dur Eur C-Bi Eur | 12,19% |
Allianz Trsry Shrt Pls-A Eur | 12,15% |
Euro | 90,55% |
Dólar Estadounidense | 6,93% |
Libra Esterlina | 0,16% |
Mercados Emergentes | 0,00% |
Desarrollados (ex-EUR) | 2,36% |
RENTA VARIABLE
RENTA FIJA
A. MONET.
ALTERNATIVOS
9,27% ACTIVOS MONET.
76,07% RENTA FIJA
0,00% RENTA VARIABLE
14,66% ALTERNATIVOS
Dws Floating Rate Notes-Tfc | 14,16% |
Grpama Ultra Sh Term Bnd-Ic | 14,16% |
Lazard Credit Opportunit-C | 9,54% |
Allianz Trsry Shrt Pls-A Eur | 9,43% |
Heptagon Yacktman Us Eq-Ie A | 8,84% |
Euro | 70,05% |
Dólar Estadounidense | 22,96% |
Resto Desarrollados | 3,21% |
Mercados Emergentes | 0,53% |
RENTA VARIABLE
RENTA FIJA
A. MONET.
ALTERNATIVOS
14,96% ACTIVOS MONET.
59,01% RENTA FIJA
23,12% RENTA VARIABLE
2,91% ALTERNATIVOS
ENERGÍA
FINANZAS
C. ESTABLE
C.DISCRECIONAL
INDUSTRIALES
MATERIALES
SALUD
INFRAESTRUCT.
TECNOLOGÍA
TMT
INMOBILIARIO
7,24% CONSUMO DISCRECIONAL
9,59% CONSUMO ESTABLE
13,94% ENERGÍA
13,70% FINANZAS
14,97% INDUSTRIALES
0,88% INFRAESTRUCTURAS
10,52% MATERIALES
7,14% SALUD
9,10% TECNOLOGÍA
12,38% TMT
0,58% INMOBILIARIO
Grpama Ultra Sh Term Bnd-Ic | 9,59% |
Dws Floating Rate Notes-Tfc | 9,55% |
Fundsmith Equity Fund-T Acc | 8,38% |
Heptagon Yacktman Us Eq-Ie A | 8,08% |
Ruffer Sicav-Tot Ret In-Oec | 7,11% |
Euro | 53,57% |
Dólar Estadounidense | 31,68% |
Libra Esterlina | 6,73% |
Mercados Emergentes | 0,98% |
Desarrollados (ex-EUR) | 7,04% |
RENTA VARIABLE
RENTA FIJA
A. MONET.
ALTERNATIVOS
14,93% ACTIVOS MONET.
38,17% RENTA FIJA
41,82% RENTA VARIABLE
5,08% ALTERNATIVOS
INMOBILIARIO
FINANZAS
C. ESTABLE
C.DISCRECIONAL
INDUSTRIALES
MATERIALES
SALUD
INFRAESTRUCT.
TECNOLOGÍA
TMT
10,28% CONSUMO DISCRECIONAL
13,27% CONSUMO ESTABLE
14,00% ENERGÍA
9,65% FINANZAS
11,93% INDUSTRIALES
0,71% INFRAESTRUCTURAS
6,91% MATERIALES
12,11% SALUD
12,22% TECNOLOGÍA
8,56% TMT
0,37% INMOBILIARIO
Fundsmith Equity Fund-T Acc | 9,69% |
Cob Lx Sic-Cob Interna-Paeur | 9,47% |
Heptagon Yacktman Us Eq-Ie A | 9,35% |
Ruffer Sicav-Tot Ret In-Oec | 6,96% |
Dws Concept Kaldemor-Tfc | 6,80% |
Euro | 45,81% |
Dólar Estadounidense | 37,04% |
Libra Esterlina | 7,87% |
Mercados Emergentes | 1,14% |
Desarrollados (ex-EUR) | 8,14% |
RENTA VARIABLE
RENTA FIJA
A. MONET.
ALTERNATIVOS
12,63% ACTIVOS MONET.
27,77% RENTA FIJA
53,79% RENTA VARIABLE
5,81% ALTERNATIVOS
INMOBILIARIO
FINANZAS
C. ESTABLE
C.DISCRECIONAL
INDUSTRIALES
MATERIALES
SALUD
INFRAESTRUCT.
TECNOLOGÍA
TMT
10,23% CONSUMO DISCRECIONAL
14,61% CONSUMO ESTABLE
13,41% ENERGÍA
8,78% FINANZAS
12,00% INDUSTRIALES
0,53% INFRAESTRUCTURAS
6,30% MATERIALES
12,75% SALUD
13,81% TECNOLOGÍA
7,29% TMT
0,29% INMOBILIARIO
Fundsmith Equity Fund-T Acc | 13,58% |
Heptagon Yacktman Us Eq-Ie A | 13,05% |
Azvalor Internacional Fi | 11,16% |
Magallanes Value Europn Eq-I | 8,92% |
Cob Lx Sic-Cob Interna-Paeur | 8,75% |
Euro | 42,53% |
Dólar USA | 37,37% |
Libra Esterlina | 6,81% |
Mercados Emergentes | 1,60% |
Desarrollados (ex-EUR) | 11,68% |
RENTA VARIABLE
RENTA FIJA
A. MONET.
ALTERNATIVOS
15,29% ACTIVOS MONET.
11,74% RENTA FIJA
68,31% RENTA VARIABLE
4,66% ALTERNATIVOS
RENTA VARIABLE
FINANZAS
C. ESTABLE
C.DISCRECIONAL
INDUSTRIALES
MATERIALES
SALUD
INFRAESTRUCT.
TECNOLOGÍA
TMT
INMOBILIARIO
9,65% CONSUMO DISCRECIONAL
12,89% CONSUMO ESTABLE
19,20% ENERGÍA
7,85% FINANZAS
11,19% INDUSTRIALES
0,65% INFRAESTRUCTURAS
13,03% MATERIALES
8,45% SALUD
9,99% TECNOLOGÍA
7,03% TMT
0,06% INMOBILIARIO
Grpama Ultra Sh Term Bnd-Ic | 14,58% |
Dws Floating Rate Notes-Tfc | 14,57% |
G Fund-Alpha Fixed Income-Ic | 14,56% |
Nordea1 Low Dur Eur C-Bi Eur | 12,19% |
Allianz Trsry Shrt Pls-A Eur | 12,15% |
Euro | 90,55% |
Dólar Estadounidense | 6,93% |
Libra Esterlina | 0,16% |
Mercados Emergentes | 0,00% |
Desarrollados (ex-EUR) | 2,36% |
RENTA VARIABLE
RENTA FIJA
A. MONET.
ALTERNATIVOS
9,27% ACTIVOS MONET.
76,07% RENTA FIJA
0,00% RENTA VARIABLE
14,66% ALTERNATIVOS
Dws Floating Rate Notes-Tfc | 14,16% |
Grpama Ultra Sh Term Bnd-Ic | 14,16% |
Lazard Credit Opportunit-C | 9,54% |
Allianz Trsry Shrt Pls-A Eur | 9,43% |
Heptagon Yacktman Us Eq-Ie A | 8,84% |
Euro | 70,05% |
Dólar Estadounidense | 22,96% |
Resto Desarrollados | 3,21% |
Mercados Emergentes | 0,53% |
RENTA VARIABLE
RENTA FIJA
A. MONET.
ALTERNATIVOS
14,96% ACTIVOS MONET.
59,01% RENTA FIJA
23,12% RENTA VARIABLE
2,91% ALTERNATIVOS
ENERGÍA
FINANZAS
C. ESTABLE
C.DISCRECIONAL
INDUSTRIALES
MATERIALES
SALUD
INFRAESTRUCT.
TECNOLOGÍA
TMT
INMOBILIARIO
7,24% CONSUMO DISCRECIONAL
9,59% CONSUMO ESTABLE
13,94% ENERGÍA
13,70% FINANZAS
14,97% INDUSTRIALES
0,88% INFRAESTRUCTURAS
10,52% MATERIALES
7,14% SALUD
9,10% TECNOLOGÍA
12,38% TMT
0,58% INMOBILIARIO
Grpama Ultra Sh Term Bnd-Ic | 9,59% |
Dws Floating Rate Notes-Tfc | 9,55% |
Fundsmith Equity Fund-T Acc | 8,38% |
Heptagon Yacktman Us Eq-Ie A | 8,08% |
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Euro | 53,57% |
Dólar Estadounidense | 31,68% |
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RENTA VARIABLE
RENTA FIJA
A. MONET.
ALTERNATIVOS
14,93% ACTIVOS MONET.
38,17% RENTA FIJA
41,82% RENTA VARIABLE
5,08% ALTERNATIVOS
INMOBILIARIO
FINANZAS
C. ESTABLE
C.DISCRECIONAL
INDUSTRIALES
MATERIALES
SALUD
INFRAESTRUCT.
TECNOLOGÍA
TMT
10,28% CONSUMO DISCRECIONAL
13,27% CONSUMO ESTABLE
14,00% ENERGÍA
9,65% FINANZAS
11,93% INDUSTRIALES
0,71% INFRAESTRUCTURAS
6,91% MATERIALES
12,11% SALUD
12,22% TECNOLOGÍA
8,56% TMT
0,37% INMOBILIARIO
Fundsmith Equity Fund-T Acc | 9,69% |
Cob Lx Sic-Cob Interna-Paeur | 9,47% |
Heptagon Yacktman Us Eq-Ie A | 9,35% |
Ruffer Sicav-Tot Ret In-Oec | 6,96% |
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RENTA VARIABLE
RENTA FIJA
A. MONET.
ALTERNATIVOS
12,63% ACTIVOS MONET.
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53,79% RENTA VARIABLE
5,81% ALTERNATIVOS
INMOBILIARIO
FINANZAS
C. ESTABLE
C.DISCRECIONAL
INDUSTRIALES
MATERIALES
SALUD
INFRAESTRUCT.
TECNOLOGÍA
TMT
10,23% CONSUMO DISCRECIONAL
14,61% CONSUMO ESTABLE
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8,78% FINANZAS
12,00% INDUSTRIALES
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6,30% MATERIALES
12,75% SALUD
13,81% TECNOLOGÍA
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0,29% INMOBILIARIO
Fundsmith Equity Fund-T Acc | 13,58% |
Heptagon Yacktman Us Eq-Ie A | 13,05% |
Azvalor Internacional Fi | 11,16% |
Magallanes Value Europn Eq-I | 8,92% |
Cob Lx Sic-Cob Interna-Paeur | 8,75% |
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Dólar USA | 37,37% |
Libra Esterlina | 6,81% |
Mercados Emergentes | 1,60% |
Desarrollados (ex-EUR) | 11,68% |
RENTA VARIABLE
RENTA FIJA
A. MONET.
ALTERNATIVOS
15,29% ACTIVOS MONET.
11,74% RENTA FIJA
68,31% RENTA VARIABLE
4,66% ALTERNATIVOS
RENTA VARIABLE
FINANZAS
C. ESTABLE
C.DISCRECIONAL
INDUSTRIALES
MATERIALES
SALUD
INFRAESTRUCT.
TECNOLOGÍA
TMT
INMOBILIARIO
9,65% CONSUMO DISCRECIONAL
12,89% CONSUMO ESTABLE
19,20% ENERGÍA
7,85% FINANZAS
11,19% INDUSTRIALES
0,65% INFRAESTRUCTURAS
13,03% MATERIALES
8,45% SALUD
9,99% TECNOLOGÍA
7,03% TMT
0,06% INMOBILIARIO
Inversor Institucional (Fondos de inversión, SICAVs, Fondos de pensiones, Seguros Unit-linked, Entidades Financieras, etc.) se comercializa a través de las plataformas de contratación de Instituciones de Inversión Colectiva. El fondo está disponible en las plataformas de fondos Allfunds e Inversis. Los inversores institucionales pueden invertir en el fondo de inversión directamente desde cualquier entidad financiera, o dirigiéndose directamente a Inversis Banco, S.A. o a su gestora Inversis Gestión S.G.I.I.C, S.A.. Si tiene alguna duda o dificultad, por favor contacte con nosotros. Inversores particulares y empresas.
El cliente podrá invertir eligiendo el compartimento del fondo que mejor se adapte a su perfil y objetivos. Las entidades comercializadoras minoristas son aquellas entidades adheridas a la plataforma de fondos Inversis, principalmente Banca March y Andbank. Asimismo, entidades financieras que trabajan con la plataforma Allfunds, tales como BBVA, Caixabank, Santander y Bankinter pueden comercializar el fondo, siempre que lo solicite un cliente. Se puede invertir dinero desde una cuenta corriente o traspasar la inversión procedente de otro fondo de inversión de cualquier entidad (personas físicas). Los traspasos, o cambios de fondo de inversión, no hacen tributar por las plusvalías y no tienen ningún coste, aunque se cambie de entidad. Para ordenarlos hay que dirigirse a la entidad que comercialice Evolution. Se puede hacer entregando en la sucursal de dicha entidad comercializadora el extracto bancario con el fondo origen o a través de su web (siempre que lo permita), seleccionando el fondo origen en el buscador de fondos.
¿Le ayudamos? Escríbanos a administracion@crosscapital.es o llámenos al +34 922 098 062. Le asistiremos para identificar la mejor forma de invertir en su caso. Resolveremos cualquier duda relativa al fondo o a la contratación.
IMPORTANTE: El inversor contrata directamente con la entidad comercializadora. Cross Capital EAF solamente informa de las formas existentes para contratar. No se establece inversión mínima inicial.