ISIN | Valor Liquidativo | Variación día | Rentabilidad en el año | Fecha de valoración | |
Defensive | ES0133627028 | 9,49 € | -0,01% | 0,64% | 18/09/2023 |
Conservative | ES0133627010 | 9,47 € | -0,23% | 1,19% | 18/09/2023 |
Balanced | ES0133627002 | 9,67 € | -0,46% | 1,82% | 18/09/2023 |
Dynamic | ES0133627036 | 9,44 € | -0,56% | 2,18% | 18/09/2023 |
LT Equity | ES0133627044 | 9,48 € | -0,68% | 4,25% | 18/09/2023 |
EVOLUTION FI es un Fondo de Fondos, organizado por compartimentos. Cada compartimento se adapta a un perfil inversor, siendo fiel reflejo de nuestra estrategia de inversión: carteras multiactivos, globales, diversificadas y flexibles.
Supone la vehiculización de nuestras exitosas Carteras Modelo de Fondos de Inversión y ETFs. Bajo nuestro modelo de arquitectura abierta, proporcionamos acceso a los mejores gestores de fondos del mundo, combinando distintos estilos y temáticas de inversión.
Nuestro trackrecord nos avala, consiguiendo batir de forma consistente a todos los productos comparables de la oferta tradicional bancaria, utilizando de forma rigurosa nuestra propia metodología de análisis y selección de fondos y ETFs, robusta y contrastada durante décadas, y aplicando gestión dinámica.
Asesor | Cross Capital |
Fecha de Inicio | 06-05-2022 |
Inversión Mínima Inicial | No establecido |
Gestora | Inversis Gestión, SGIIC, S.A. |
Depositario | Inversis Banco, S.A. |
Código ISIN | Renta Variable (máx)* | Rentabilidad Anualizada Objetivo | Volatilidad Media Objetivo | PLAZO mín (años) | Nivel de riesgo | Comisión de gestión | |
Defensive | ES0133627028 | 0% | 1,50% | 3% | 2 | 2 | 1,25% |
Conservative | ES0133627010 | 25% | 2,50% | 5% | 3 | 3 | 1,50% |
Balanced | ES0133627002 | 55% | 5,00% | 10% | 5 | 4 | 1,50% |
Dynamic | ES0133627036 | 75% | 6,50% | 20% | 5 | 5 | 1,50% |
LT Equity | ES0133627044 | 95% | 8,00% | 25% | 7 | 6 | 1,50% |
Fuente: Rentabilidad de Carteras Modelo de Fondos de Inversión de Cross Capital y Evolution FI. Bloomberg y Elaboración propia.
Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0,65% | 0,46% | 0,14% | -0,54% | -0,06% | 0,07% | 0,13% | 0,45% | 0,01% | ||||
2022 | -3,74% | -0,46% | -0,88% | -0,34% | -0,80% | -0,60% | -1,59% | -1,16% | -1,04% | -1,02% | -0,25% | 0,38% | 0,22% |
2021 | 0,45% | -0,03% | -0,18% | 0,2% | 0,12% | 0,08% | 0,14% | 0,41% | -0,04% | -0,14% | -0,14% | 0,01% | 0,01% |
2020 | 1,32% | 0,56% | -0,72% | -7,5% | 2,15% | 1,55% | 1,45% | 1,29% | 0,41% | -0,16% | -0,04% | 2,21% | 0,5% |
2019 | 2,95% | 0,95% | 0,52% | 0,4% | 0,1% | -0,29% | 0,7% | 0,43% | 0,01% | -0,04% | -0,12% | 0,05% | 0,21% |
2018 | -2,98% | 0,25% | -0,43% | -0,17% | -0,02% | -0,76% | -0,44% | 0,39% | -0,54% | 0,13% | -0,69% | -0,58% | -0,16% |
2017 | 2,06% | 0,26% | 0,46% | 0,06% | 0,41% | 0,27% | -0,04% | 0,22% | 0,17% | 0,04% | 0,31% | -0,12% | -0,01% |
2016 | 3,72% | 0,14% | 0,08% | 1,18% | 0,3% | 0,32% | 0,73% | 0,91% | 0,64% | -0,03% | -0,42% | -0,92% | 0,74% |
2015 | 1,56% | 1,52% | 1,09% | 0,7% | -0,44% | 0,25% | -1,26% | 0,45% | -0,91% | -0,58% | 1,23% | 0,81% | -1,26% |
2014 | 4,57% | 0,34% | 0,35% | 0,26% | 0,24% | 1,23% | 0,17% | 0,22% | 0,81% | 0,09% | 0,66% | 0,27% | -0,16% |
2013 | 1,15% | -0,3% | 1,23% | 0,77% | 0,48% | -0,41% | -1,75% | 0,29% | -0,56% | 0,59% | 0,98% | 0,00% | -0,12% |
En 2022 se recogen las rentabilidades de nuestras Carteras Modelo hasta la fecha en la que cada compartimento de Evolution fue invertido. La fecha en la que fue invertido este compartimento es: Defensive (23/09/2022).
Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0,65% | 0,46% | 0,14% | -0,54% | -0,06% | 0,07% | 0,13% |
2022 | -3,74% | -0,46% | -0,88% | -0,34% | -0,80% | -0,35% | -0,92% |
2021 | 0,45% | -0,03% | -0,18% | 0,2% | 0,12% | 0,08% | 0,14% |
2020 | 1,32% | 0,56% | -0,72% | -7,5% | 2,15% | 1,55% | 1,45% |
2019 | 2,95% | 0,95% | 0,52% | 0,4% | 0,1% | -0,29% | 0,7% |
2018 | -2,98% | 0,25% | -0,43% | -0,17% | -0,02% | -0,76% | -0,44% |
2017 | 2,06% | 0,26% | 0,46% | 0,06% | 0,41% | 0,27% | -0,04% |
2016 | 3,72% | 0,14% | 0,08% | 1,18% | 0,3% | 0,32% | 0,73% |
2015 | 1,56% | 1,52% | 1,09% | 0,7% | -0,44% | 0,25% | -1,26% |
2014 | 4,57% | 0,34% | 0,35% | 0,26% | 0,24% | 1,23% | 0,17% |
2013 | 1,15% | -0,3% | 1,23% | 0,77% | 0,48% | -0,41% | -1,75% |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0,45% | 0,01% | ||||
2022 | -0,26% | 0,14% | -0,34% | -0,25% | 0,13% | 0,01% |
2021 | 0,41% | -0,04% | -0,14% | -0,14% | 0,01% | 0,01% |
2020 | 1,29% | 0,41% | -0,16% | -0,04% | 2,21% | 0,5% |
2019 | 0,43% | 0,01% | -0,04% | -0,12% | 0,05% | 0,21% |
2018 | 0,39% | -0,54% | 0,13% | -0,69% | -0,58% | -0,16% |
2017 | 0,22% | 0,17% | 0,04% | 0,31% | -0,12% | -0,01% |
2016 | 0,91% | 0,64% | -0,03% | -0,42% | -0,92% | 0,74% |
2015 | 0,45% | -0,91% | -0,58% | 1,23% | 0,81% | -1,26% |
2014 | 0,22% | 0,81% | 0,09% | 0,66% | 0,27% | -0,16% |
2013 | 0,29% | -0,56% | 0,59% | 0,98% | 0 | -0,12% |
*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de julio 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI
Rentabilidad | TAE | |
---|---|---|
1 mes | 0,01% | – |
3 meses | 0,59% | – |
12 meses | 0,31% | 0,31% |
3 años | -0,14% | -0,05% |
5 años | 0,30% | 0,06% |
Desde inicio | 12,12% | 1,08% |
Volat. anualizada (d) | Ratio Sharpe |
---|---|
2,07% | 0,53 |
Máximo Drawdown | VaR (95%/22 días) |
-1,20% | 0,82% |
Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2,09% | 1,86% | 0,11% | -1,00% | -0,37% | -0,35% | 0,73% | 1,12% | -0,68% | ||||
2022 | -9,26% | -2,81% | -1,18% | -0,24% | -1,79% | -0,93% | -1,61% | -1,10% | -1,08% | -1,11% | 0,04% | 0,71% | -1,00% |
2021 | 3,31% | -0,17% | 0,39% | 0,4% | 0,64% | 0,08% | 0,99% | 0,65% | 0,41% | -1,02% | 0,62% | 0,14% | 0,17% |
2020 | 3,78% | 0,41% | -2,04% | -8,13% | 3,61% | 2,04% | 1,7% | 1,48% | 1,11% | -0,25% | -0,54% | 3,91% | 0,98% |
2019 | 5,93% | 2,06% | 0,96% | 0,57% | 0,69% | -0,95% | 1,1% | 0,54% | -0,2% | 0,25% | 0,06% | 0,45% | 0,45% |
2018 | -4,72% | 0,63% | -0,87% | -0,5% | 0,21% | -0,58% | -0,62% | 0,69% | -0,63% | 0,03% | -1,89% | -0,46% | -1,26% |
2017 | 3,28% | 0,29% | 0,9% | 0,3% | 0,52% | 0,32% | -0,21% | 0,12% | 0,06% | 0,43% | 0,66% | -0,21% | 0,06% |
2016 | 4,15% | -0,6% | -0,07% | 1,43% | 0,33% | 0,87% | 0,48% | 1,32% | 0,63% | -0,07% | -0,54% | -0,63% | 0,96% |
2015 | 3,06% | 2,16% | 1,96% | 1,03% | -0,45% | 0,63% | -1,69% | 0,68% | -1,98% | -1,1% | 2,38% | 1,24% | -1,69% |
2014 | 6,06% | 0,03% | 0,85% | 0,34% | 0,17% | 1,57% | 0,32% | 0,14% | 1,09% | 0,15% | 0,63% | 0,65% | -0,03% |
2013 | 4,64% | 0,29% | 1,6% | 1,08% | 0,7% | -0,04% | -2% | 0,89% | -0,71% | 1,09% | 1,38% | 0,27% | 0,06% |
En 2022 se recogen las rentabilidades de nuestras Carteras Modelo hasta la fecha en la que cada compartimento de Evolution fue invertido. La fecha en la que fue invertido este compartimento es: Conservative (13/10/2022).
Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2,09% | 1,86% | 0,11% | -1,00% | -0,37% | -0,35% | -0,73% |
2022 | -9,26% | -2,81% | -1,16% | -0,18% | -1,79% | -1,04% | -2,83% |
2021 | 3,31% | -0,17% | 0,39% | 0,4% | 0,64% | 0,08% | 0,99% |
2020 | 3,78% | 0,41% | -2,04% | -8,13% | 3,61% | 2,04% | 1,7% |
2019 | 5,93% | 2,06% | 0,96% | 0,57% | 0,69% | -0,95% | 1,1% |
2018 | -4,72% | 0,63% | -0,87% | -0,5% | 0,21% | -0,58% | -0,62% |
2017 | 3,28% | 0,29% | 0,9% | 0,3% | 0,52% | 0,32% | -0,21% |
2016 | 4,15% | -0,6% | -0,07% | 1,43% | 0,33% | 0,87% | 0,48% |
2015 | 3,06% | 2,16% | 1,96% | 1,03% | -0,45% | 0,63% | -1,69% |
2014 | 6,06% | 0,03% | 0,85% | 0,34% | 0,17% | 1,57% | 0,32% |
2013 | 4,64% | 0,29% | 1,6% | 1,08% | 0,7% | -0,04% | -2% |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1,12% | -0,68% | ||||
2022 | 1,92% | -0,15% | -1,13% | 0,38% | 0,44% | -1,23% |
2021 | 0,65% | 0,41% | -1,02% | 0,62% | 0,14% | 0,17% |
2020 | 1,48% | 1,11% | -0,25% | -0,54% | 3,91% | 0,98% |
2019 | 0,54% | -0,2% | 0,25% | 0,06% | 0,45% | 0,45% |
2018 | 0,69% | -0,63% | 0,03% | -1,89% | -0,46% | -1,26% |
2017 | 0,12% | 0,06% | 0,43% | 0,66% | -0,21% | 0,06% |
2016 | 1,32% | 0,63% | -0,07% | -0,54% | -0,63% | 0,96% |
2015 | 0,68% | -1,98% | -1,1% | 2,38% | 1,24% | -1,69% |
2014 | 0,14% | 1,09% | 0,15% | 0,63% | 0,65% | -0,03% |
2013 | 0,89% | -0,71% | 1,09% | 1,38% | 0,27% | 0,06% |
*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.
Rentabilidad | TAE | |
---|---|---|
1 mes | -0,68% | |
3 meses | 1,16% | |
12 meses | -0,17% | -0,17% |
3 años | -1,04% | -0,35% |
5 años | 1,10% | 0,22% |
Desde inicio | 22,49% | 1,92% |
Volat. anualizada (d) | Ratio Sharpe |
---|---|
3,60% | 0,56 |
Máximo Drawdown | VaR (95%/22 días) |
-2,80% | 2,63% |
Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2,91% | 2,35% | 0,13% | -0,84% | -0,26% | -1,02% | 0,82% | 1,76% | -0,96% | ||||
2022 | -12,35% | -4,42% | -1,38% | 0,38% | -2,5% | -1,04% | -0,49% | -0,34% | -1,04% | -2,01% | 1,07% | 0,71% | -1,60% |
2021 | 7,63% | -0,18% | 0,75% | 0,76% | 1,27% | 0,16% | 1,98% | 0,77% | 1,26% | -1,35% | 1,41% | -0,15% | 0,73% |
2020 | 7,15% | 0,33% | -3,59% | -9,02% | 5,4% | 2,73% | 2,09% | 1,8% | 2,03% | -0,33% | -1,06% | 5,9% | 1,57% |
2019 | 9,64% | 3,38% | 1,55% | 0,69% | 1,38% | -1,89% | 1,58% | 0,62% | -0,56% | 0,62% | 0,29% | 1,01% | 0,87% |
2018 | -6,68% | 1,04% | -1,32% | -1,07% | 0,6% | -0,16% | -0,78% | 0,96% | -0,62% | -0,14% | -3,26% | -0,04% | -2,78% |
2017 | 5,12% | 0,29% | 1,62% | 0,67% | 0,68% | 0,38% | -0,52% | -0,07% | -0,06% | 1,03% | 1,18% | -0,36% | 0,19% |
2016 | 4,33% | -1,78% | -0,38% | 1,69% | 0,25% | 1,79% | 0,08% | 1,87% | 0,54% | -0,13% | -0,77% | -0,11% | 1,27% |
2015 | 5,90% | 3,1% | 3,44% | 1,64% | -0,62% | 1,38% | -2,34% | 1,22% | -3,59% | -1,87% | 4,07% | 1,87% | -2,18% |
2014 | 9,45% | -0,38% | 1,78% | 0,48% | -0,01% | 2,22% | 0,56% | 0,1% | 1,44% | 0,23% | 0,78% | 1,47% | 0,43% |
2013 | 10,77% | 1,34% | 2,42% | 1,81% | 1,02% | 0,57% | -2,21% | 1,71% | -1,13% | 1,96% | 2,04% | 0,55% | 0,32% |
En 2022 se recogen las rentabilidades de nuestras Carteras Modelo hasta la fecha en la que cada compartimento de Evolution fue invertido. La fecha en la que fue invertido este compartimento es: Balanced (02/08/2022).
Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2,91% | 2,35% | 0,13% | -0,84% | -0,26% | -1,02% | -0,82% |
2022 | -12,35% | -4,42% | -1,32% | 0,48% | -2,50% | -1,15% | -4,23% |
2021 | 7,63% | -0,18% | 0,75% | 0,76% | 1,27% | 0,16% | 1,98% |
2020 | 7,15% | 0,33% | -3,59% | -9,02% | 5,4% | 2,73% | 2,09% |
2019 | 9,64% | 3,38% | 1,55% | 0,69% | 1,38% | -1,89% | 1,58% |
2018 | -6,68% | 1,04% | -1,32% | -1,07% | 0,6% | -0,16% | -0,78% |
2017 | 5,12% | 0,29% | 1,62% | 0,67% | 0,68% | 0,38% | -0,52% |
2016 | 4,33% | -1,78% | -0,38% | 1,69% | 0,25% | 1,79% | 0,08% |
2015 | 5,90% | 3,1% | 3,44% | 1,64% | -0,62% | 1,38% | -2,34% |
2014 | 9,45% | -0,38% | 1,78% | 0,48% | -0,01% | 2,22% | 0,56% |
2013 | 10,77% | 1,34% | 2,42% | 1,81% | 1,02% | 0,57% | -2,21% |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1,76% | -0,96% | ||||
2022 | 3,38% | -1,26% | -2,01% | 1,07% | 0,50% | -1,83% |
2021 | 0,77% | 1,26% | -1,35% | 1,41% | -0,15% | 0,73% |
2020 | 1,8% | 2,03% | -0,33% | -1,06% | 5,9% | 1,57% |
2019 | 0,62% | -0,56% | 0,62% | 0,29% | 1,01% | 0,87% |
2018 | 0,96% | -0,62% | -0,14% | -3,26% | -0,04% | -2,78% |
2017 | -0,07% | -0,06% | 1,03% | 1,18% | -0,36% | 0,19% |
2016 | 1,87% | 0,54% | -0,13% | -0,77% | -0,11% | 1,27% |
2015 | 1,22% | -3,59% | -1,87% | 4,07% | 1,87% | -2,18% |
2014 | 0,1% | 1,44% | 0,23% | 0,78% | 1,47% | 0,43% |
2013 | 1,71% | -1,13% | 1,96% | 2,04% | 0,55% | 0,32% |
*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.
Rentabilidad | TAE | |
---|---|---|
1 mes | -0,96% | – |
3 meses | 1,61% | – |
12 meses | -0,41% | -0,41% |
3 años | 2,00% | 0,66% |
5 años | 6,60% | 1,29% |
Desde inicio | 48,45% | 3,77% |
Volat. anualizada (d) | Ratio Sharpe |
---|---|
6,02% | 0,66 |
Máximo Drawdown | VaR (95%/22 días) |
-3,02% | 3,60% |
Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3,68% | 2,93% | 0,00% | -0,86% | -0,09% | -1,43% | 1,16% | 1,98% | -1,12% | ||||
2022 | -13,93% | -6,1% | -1,32% | 0,65% | -2,71% | -1,48% | -4,50% | 4,47% | -0,69% | -3,60% | 2,51% | 0,73% | -2,38% |
2021 | 10,56% | -0,09% | 1,1% | 1,23% | 1,87% | 0,09% | 2,61% | 0,61% | 1,7% | -1,74% | 2,22% | -0,36% | 0,94% |
2020 | 7,76% | 0,24% | -4,08% | -9,02% | 5,8% | 2,75% | 2,11% | 1,84% | 2,28% | -0,37% | -1,26% | 6,52% | 1,7% |
2019 | 11,85% | 4,01% | 1,93% | 0,82% | 1,72% | -2,42% | 1,87% | 0,67% | -0,76% | 0,8% | 0,44% | 1,29% | 1,11% |
2018 | -8,00% | 1,48% | -1,67% | -1,47% | 0,84% | 0,21% | -0,87% | 1,02% | -0,53% | -0,29% | -4,16% | 0,28% | -3,67% |
2017 | 6,97% | 0,32% | 2,3% | 1,03% | 0,87% | 0,49% | -0,79% | -0,24% | -0,3% | 1,62% | 1,6% | -0,45% | 0,33% |
2016 | 4,95% | -3,12% | -0,68% | 2,16% | 0,35% | 2,65% | -0,35% | 2,52% | 0,6% | -0,22% | -0,93% | 0,46% | 1,54% |
2015 | 8,08% | 4,01% | 4,76% | 2,15% | -0,66% | 1,91% | -2,92% | 1,56% | -5,24% | -2,66% | 5,82% | 2,49% | -2,76% |
2014 | 11,03% | -0,97% | 2,5% | 0,6% | -0,2% | 2,66% | 0,77% | -0,07% | 1,78% | 0,44% | 0,49% | 2,04% | 0,56% |
2013 | 16,90% | 2,26% | 2,93% | 2,2% | 1,24% | 1,28% | -2,39% | 2,6% | -1,25% | 2,74% | 2,57% | 1,06% | 0,62% |
En 2022 se recogen las rentabilidades de nuestras Carteras Modelo hasta la fecha en la que cada compartimento de Evolution fue invertido. La fecha en la que fue invertido este compartimento es: Dynamic (31/10/2022).
Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3,68% | 2,93% | 0,00% | -0,86% | -0,09% | -1,43% | 1,16% |
2022 | -13,93% | -6,1% | -1,32% | 0,65% | -2,71% | -1,48% | -4,50% |
2021 | 10,56% | -0,09% | 1,1% | 1,23% | 1,87% | 0,09% | 2,61% |
2020 | 7,76% | 0,24% | -4,08% | -9,02% | 5,8% | 2,75% | 2,11% |
2019 | 11,85% | 4,01% | 1,93% | 0,82% | 1,72% | -2,42% | 1,87% |
2018 | -8,00% | 1,48% | -1,67% | -1,47% | 0,84% | 0,21% | -0,87% |
2017 | 6,97% | 0,32% | 2,3% | 1,03% | 0,87% | 0,49% | -0,79% |
2016 | 4,95% | -3,12% | -0,68% | 2,16% | 0,35% | 2,65% | -0,35% |
2015 | 8,08% | 4,01% | 4,76% | 2,15% | -0,66% | 1,91% | -2,92% |
2014 | 11,03% | -0,97% | 2,5% | 0,6% | -0,2% | 2,66% | 0,77% |
2013 | 16,90% | 2,25% | 2,93% | 2,2% | 1,24% | 1,28% | -2,39% |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1,98% | -1,12% | ||||
2022 | 4,47% | -0,69% | -3,60% | 2,51% | 0,73% | -2,38% |
2021 | 0,61% | 1,7% | -1,74% | 2,22% | -0,36% | 0,94% |
2020 | 1,84% | 2,28% | -0,37% | -1,26% | 6,52% | 1,7% |
2019 | 0,67% | -0,76% | 0,8% | 0,44% | 1,29% | 1,11% |
2018 | 1,02% | -0,53% | -0,29% | -4,16% | 0,28% | -3,67% |
2017 | -0,24% | -0,3% | 1,62% | 1,6% | -0,45% | 0,33% |
2016 | 2,52% | 0,6% | -0,22% | -0,93% | 0,46% | 1,54% |
2015 | 1,56% | -5,24% | -2,66% | 5,82% | 2,49% | -2,76% |
2014 | -0,07% | 1,78% | 0,44% | 0,49% | 2,04% | 0,56% |
2013 | 2,6% | -1,25% | 2,74% | 2,57% | 1,06% | 0,62% |
*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.
Rentabilidad | TAE | |
---|---|---|
1 mes | -1,12% | |
3 meses | 2,01% | |
12 meses | -0,38% | -0,38% |
3 años | 3,97% | 1,31% |
5 años | 8,93% | 1,72% |
Desde inicio | 70,39% | 5,12% |
Volat. anualizada (d) | Ratio Sharpe |
---|---|
7,78% | 0,70 |
Máximo Drawdown | VaR (95%/22 días) |
-4,10% | 4,45% |
Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5,92% | 3,58% | 0,43% | -1,38% | -0,03% | -2,00% | 1,74% | 3,59% | -1,62% | ||||
2022 | -17,73% | -7,71% | -1,49% | 0,92% | -3,00% | -2,29% | -5,18% | 6,61% | -1,07% | -5,25% | 2,26% | 1,14% | -3,47% |
2021 | 16,48% | 0,77% | 1,74% | 2,17% | 2,5% | -0,13% | 3,56% | 0,69% | 1,86% | -2,21% | 3,37% | -0,57% | 1,76% |
2020 | 9,15% | 0,14% | -4,99% | -9,4% | 6,74% | 2,98% | 2,24% | 2,03% | 2,72% | -0,45% | -1,59% | 7,67% | 1,97% |
2019 | 13,97% | 4,85% | 2,26% | 0,82% | 2,14% | -3,08% | 2,22% | 0,7% | -1,05% | 0,97% | 0,62% | 1,59% | 1,38% |
2018 | -9,06% | 1,88% | -1,93% | -1,81% | 1,07% | 0,43% | -0,87% | 1,04% | -0,48% | -0,56% | -4,97% | 0,46% | -4,39% |
2017 | 7,98% | 0,36% | 2,81% | 1,15% | 0,92% | 0,58% | -1,01% | -0,39% | -0,38% | 2,06% | 1,82% | -0,5% | 0,37% |
2016 | 5,28% | -3,71% | -0,83% | 2,35% | 0,33% | 3,18% | -0,57% | 2,86% | 0,6% | -0,27% | -1,07% | 0,81% | 1,68% |
2015 | 9,27% | 4,16% | 5,78% | 2,34% | -0,7% | 2,36% | -3,28% | 1,93% | -6,41% | -3,06% | 6,89% | 2,8% | -2,98% |
2014 | 12,15% | -1,59% | 3,05% | 0,62% | -0,36% | 2,96% | 0,86% | -0,18% | 2,05% | 0,45% | 0,41% | 2,43% | 0,91% |
2013 | 20,93% | 2,48% | 3,35% | 2,54% | 1,35% | 1,62% | -2,4% | 3,14% | -1,34% | 3,27% | 2,93% | 1,32% | 1,06% |
En 2022 se recogen las rentabilidades de nuestras Carteras Modelo hasta la fecha en la que cada compartimento de Evolution fue invertido. La fecha en la que fue invertido este compartimento es: Long Term Equity (31/10/2022).
Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5,92% | 3,58% | 0,43% | 1,38% | -0,03% | -2,00% | 1,74% |
2022 | -17,73% | -7,71% | -1,49% | 0,92% | -3,00% | -2,29% | -5,18% |
2021 | 16,48% | 0,77% | 1,74% | 2,17% | 2,5% | -0,13% | 3,56% |
2020 | 9,15% | 0,14% | -4,99% | -9,4% | 6,74% | 2,98% | 2,24% |
2019 | 13,97% | 4,85% | 2,26% | 0,82% | 2,14% | -3,08% | 2,22% |
2018 | -9,06% | 1,88% | -1,93% | -1,81% | 1,07% | 0,43% | -0,87% |
2017 | 7,98% | 0,36% | 2,81% | 1,15% | 0,92% | 0,58% | -1,01% |
2016 | 5,28% | -3,71% | -0,83% | 2,35% | 0,33% | 3,18% | -0,57% |
2015 | 9,27% | 4,16% | 5,78% | 2,34% | -0,7% | 2,36% | -3,28% |
2014 | 12,15% | -1,59% | 3,05% | 0,62% | -0,36% | 2,96% | 0,86% |
2013 | 20,93% | 2,48% | 3,35% | 2,54% | 1,35% | 1,62% | -2,4% |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3,59% | -1,62% | |||||
2022 | -6,61% | -1,07% | -5,25% | 2,26% | 1,14% | -3,47% | |
2021 | 0,69% | 1,86% | -2,21% | 3,37% | -0,57% | 1,76% | |
2020 | 2,03% | 2,72% | -0,45% | -1,59% | 7,67% | 1,97% | |
2019 | 0,7% | -1,05% | 0,97% | 0,62% | 1,59% | 1,4% | |
2018 | 1,04% | -0,48% | -0,56% | -4,97% | 0,46% | -4,51% | |
2017 | -0,39% | -0,38% | 2,06% | 1,82% | -0,5% | 0,37% | |
2016 | 2,86% | 0,6% | -0,27% | -1,07% | 0,81% | 1,68% | |
2015 | 1,93% | -6,41% | -3,06% | 6,89% | 2,8% | -2,98% | |
2014 | -0,18% | 2,05% | 0,45% | 0,41% | 2,43% | 0,91% | |
2013 | 3,14% | -1,34% | 3,27% | 2,93% | 1,32% | 1,06% |
*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.
Rentabilidad | TAE | |
---|---|---|
1 mes | -1,62% | |
3 meses | 3,68% | |
12 meses | -1,43% | -1,43% |
3 años | 7,39% | 2,40% |
5 años | 13,24% | 2,52% |
Desde inicio | 90,29% | 6,22% |
Volat. anualizada (d) | Ratio Sharpe |
---|---|
9,46% | 0,71 |
Máximo Drawdown | VaR (95%/22 días) |
-5,79% | 6,09% |
Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0,65% | 0,46% | 0,14% | -0,54% | -0,06% | 0,07% | 0,13% | 0,45% | 0,01% | ||||
2022 | -3,74% | -0,46% | -0,88% | -0,34% | -0,80% | -0,60% | -1,59% | -1,16% | -1,04% | -1,02% | -0,25% | 0,38% | 0,22% |
2021 | 0,45% | -0,03% | -0,18% | 0,2% | 0,12% | 0,08% | 0,14% | 0,41% | -0,04% | -0,14% | -0,14% | 0,01% | 0,01% |
2020 | 1,32% | 0,56% | -0,72% | -7,5% | 2,15% | 1,55% | 1,45% | 1,29% | 0,41% | -0,16% | -0,04% | 2,21% | 0,5% |
2019 | 2,95% | 0,95% | 0,52% | 0,4% | 0,1% | -0,29% | 0,7% | 0,43% | 0,01% | -0,04% | -0,12% | 0,05% | 0,21% |
2018 | -2,98% | 0,25% | -0,43% | -0,17% | -0,02% | -0,76% | -0,44% | 0,39% | -0,54% | 0,13% | -0,69% | -0,58% | -0,16% |
2017 | 2,06% | 0,26% | 0,46% | 0,06% | 0,41% | 0,27% | -0,04% | 0,22% | 0,17% | 0,04% | 0,31% | -0,12% | -0,01% |
2016 | 3,72% | 0,14% | 0,08% | 1,18% | 0,3% | 0,32% | 0,73% | 0,91% | 0,64% | -0,03% | -0,42% | -0,92% | 0,74% |
2015 | 1,56% | 1,52% | 1,09% | 0,7% | -0,44% | 0,25% | -1,26% | 0,45% | -0,91% | -0,58% | 1,23% | 0,81% | -1,26% |
2014 | 4,57% | 0,34% | 0,35% | 0,26% | 0,24% | 1,23% | 0,17% | 0,22% | 0,81% | 0,09% | 0,66% | 0,27% | -0,16% |
2013 | 1,15% | -0,3% | 1,23% | 0,77% | 0,48% | -0,41% | -1,75% | 0,29% | -0,56% | 0,59% | 0,98% | 0,00% | -0,12% |
En 2022 se recogen las rentabilidades de nuestras Carteras Modelo hasta la fecha en la que cada compartimento de Evolution fue invertido. La fecha en la que fue invertido este compartimento es: Defensive (23/09/2022).
Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0,65% | 0,46% | 0,14% | -0,54% | -0,06% | 0,07% | 0,13% |
2022 | -3,74% | -0,46% | -0,88% | -0,34% | -0,80% | -0,35% | -0,92% |
2021 | 0,45% | -0,03% | -0,18% | 0,2% | 0,12% | 0,08% | 0,14% |
2020 | 1,32% | 0,56% | -0,72% | -7,5% | 2,15% | 1,55% | 1,45% |
2019 | 2,95% | 0,95% | 0,52% | 0,4% | 0,1% | -0,29% | 0,7% |
2018 | -2,98% | 0,25% | -0,43% | -0,17% | -0,02% | -0,76% | -0,44% |
2017 | 2,06% | 0,26% | 0,46% | 0,06% | 0,41% | 0,27% | -0,04% |
2016 | 3,72% | 0,14% | 0,08% | 1,18% | 0,3% | 0,32% | 0,73% |
2015 | 1,56% | 1,52% | 1,09% | 0,7% | -0,44% | 0,25% | -1,26% |
2014 | 4,57% | 0,34% | 0,35% | 0,26% | 0,24% | 1,23% | 0,17% |
2013 | 1,15% | -0,3% | 1,23% | 0,77% | 0,48% | -0,41% | -1,75% |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0,45% | 0,01% | ||||
2022 | -0,26% | 0,14% | -0,34% | -0,25% | 0,13% | 0,01% |
2021 | 0,41% | -0,04% | -0,14% | -0,14% | 0,01% | 0,01% |
2020 | 1,29% | 0,41% | -0,16% | -0,04% | 2,21% | 0,5% |
2019 | 0,43% | 0,01% | -0,04% | -0,12% | 0,05% | 0,21% |
2018 | 0,39% | -0,54% | 0,13% | -0,69% | -0,58% | -0,16% |
2017 | 0,22% | 0,17% | 0,04% | 0,31% | -0,12% | -0,01% |
2016 | 0,91% | 0,64% | -0,03% | -0,42% | -0,92% | 0,74% |
2015 | 0,45% | -0,91% | -0,58% | 1,23% | 0,81% | -1,26% |
2014 | 0,22% | 0,81% | 0,09% | 0,66% | 0,27% | -0,16% |
2013 | 0,29% | -0,56% | 0,59% | 0,98% | 0 | -0,12% |
*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de julio 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI
Rentabilidad | TAE | |
---|---|---|
1 mes | 0,01% | – |
3 meses | 0,59% | – |
12 meses | 0,31% | 0,31% |
3 años | -0,14% | -0,05% |
5 años | 0,30% | 0,06% |
Desde inicio | 12,12% | 1,08% |
Volat. anualizada (d) | Ratio Sharpe |
---|---|
2,07% | 0,53 |
Máximo Drawdown | VaR (95%/22 días) |
-1,20% | 0,82% |
Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2,09% | 1,86% | 0,11% | -1,00% | -0,37% | -0,35% | 0,73% | 1,12% | -0,68% | ||||
2022 | -9,26% | -2,81% | -1,18% | -0,24% | -1,79% | -0,93% | -1,61% | -1,10% | -1,08% | -1,11% | 0,04% | 0,71% | -1,00% |
2021 | 3,31% | -0,17% | 0,39% | 0,4% | 0,64% | 0,08% | 0,99% | 0,65% | 0,41% | -1,02% | 0,62% | 0,14% | 0,17% |
2020 | 3,78% | 0,41% | -2,04% | -8,13% | 3,61% | 2,04% | 1,7% | 1,48% | 1,11% | -0,25% | -0,54% | 3,91% | 0,98% |
2019 | 5,93% | 2,06% | 0,96% | 0,57% | 0,69% | -0,95% | 1,1% | 0,54% | -0,2% | 0,25% | 0,06% | 0,45% | 0,45% |
2018 | -4,72% | 0,63% | -0,87% | -0,5% | 0,21% | -0,58% | -0,62% | 0,69% | -0,63% | 0,03% | -1,89% | -0,46% | -1,26% |
2017 | 3,28% | 0,29% | 0,9% | 0,3% | 0,52% | 0,32% | -0,21% | 0,12% | 0,06% | 0,43% | 0,66% | -0,21% | 0,06% |
2016 | 4,15% | -0,6% | -0,07% | 1,43% | 0,33% | 0,87% | 0,48% | 1,32% | 0,63% | -0,07% | -0,54% | -0,63% | 0,96% |
2015 | 3,06% | 2,16% | 1,96% | 1,03% | -0,45% | 0,63% | -1,69% | 0,68% | -1,98% | -1,1% | 2,38% | 1,24% | -1,69% |
2014 | 6,06% | 0,03% | 0,85% | 0,34% | 0,17% | 1,57% | 0,32% | 0,14% | 1,09% | 0,15% | 0,63% | 0,65% | -0,03% |
2013 | 4,64% | 0,29% | 1,6% | 1,08% | 0,7% | -0,04% | -2% | 0,89% | -0,71% | 1,09% | 1,38% | 0,27% | 0,06% |
En 2022 se recogen las rentabilidades de nuestras Carteras Modelo hasta la fecha en la que cada compartimento de Evolution fue invertido. La fecha en la que fue invertido este compartimento es: Conservative (13/10/2022).
Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2,09% | 1,86% | 0,11% | -1,00% | -0,37% | -0,35% | -0,73% |
2022 | -9,26% | -2,81% | -1,16% | -0,18% | -1,79% | -1,04% | -2,83% |
2021 | 3,31% | -0,17% | 0,39% | 0,4% | 0,64% | 0,08% | 0,99% |
2020 | 3,78% | 0,41% | -2,04% | -8,13% | 3,61% | 2,04% | 1,7% |
2019 | 5,93% | 2,06% | 0,96% | 0,57% | 0,69% | -0,95% | 1,1% |
2018 | -4,72% | 0,63% | -0,87% | -0,5% | 0,21% | -0,58% | -0,62% |
2017 | 3,28% | 0,29% | 0,9% | 0,3% | 0,52% | 0,32% | -0,21% |
2016 | 4,15% | -0,6% | -0,07% | 1,43% | 0,33% | 0,87% | 0,48% |
2015 | 3,06% | 2,16% | 1,96% | 1,03% | -0,45% | 0,63% | -1,69% |
2014 | 6,06% | 0,03% | 0,85% | 0,34% | 0,17% | 1,57% | 0,32% |
2013 | 4,64% | 0,29% | 1,6% | 1,08% | 0,7% | -0,04% | -2% |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1,12% | -0,68% | ||||
2022 | 1,92% | -0,15% | -1,13% | 0,38% | 0,44% | -1,23% |
2021 | 0,65% | 0,41% | -1,02% | 0,62% | 0,14% | 0,17% |
2020 | 1,48% | 1,11% | -0,25% | -0,54% | 3,91% | 0,98% |
2019 | 0,54% | -0,2% | 0,25% | 0,06% | 0,45% | 0,45% |
2018 | 0,69% | -0,63% | 0,03% | -1,89% | -0,46% | -1,26% |
2017 | 0,12% | 0,06% | 0,43% | 0,66% | -0,21% | 0,06% |
2016 | 1,32% | 0,63% | -0,07% | -0,54% | -0,63% | 0,96% |
2015 | 0,68% | -1,98% | -1,1% | 2,38% | 1,24% | -1,69% |
2014 | 0,14% | 1,09% | 0,15% | 0,63% | 0,65% | -0,03% |
2013 | 0,89% | -0,71% | 1,09% | 1,38% | 0,27% | 0,06% |
*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.
Rentabilidad | TAE | |
---|---|---|
1 mes | -0,68% | |
3 meses | 1,16% | |
12 meses | -0,17% | -0,17% |
3 años | -1,04% | -0,35% |
5 años | 1,10% | 0,22% |
Desde inicio | 22,49% | 1,92% |
Volat. anualizada (d) | Ratio Sharpe |
---|---|
3,60% | 0,56 |
Máximo Drawdown | VaR (95%/22 días) |
-2,80% | 2,63% |
Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2,91% | 2,35% | 0,13% | -0,84% | -0,26% | -1,02% | 0,82% | 1,76% | -0,96% | ||||
2022 | -12,35% | -4,42% | -1,38% | 0,38% | -2,5% | -1,04% | -0,49% | -0,34% | -1,04% | -2,01% | 1,07% | 0,71% | -1,60% |
2021 | 7,63% | -0,18% | 0,75% | 0,76% | 1,27% | 0,16% | 1,98% | 0,77% | 1,26% | -1,35% | 1,41% | -0,15% | 0,73% |
2020 | 7,15% | 0,33% | -3,59% | -9,02% | 5,4% | 2,73% | 2,09% | 1,8% | 2,03% | -0,33% | -1,06% | 5,9% | 1,57% |
2019 | 9,64% | 3,38% | 1,55% | 0,69% | 1,38% | -1,89% | 1,58% | 0,62% | -0,56% | 0,62% | 0,29% | 1,01% | 0,87% |
2018 | -6,68% | 1,04% | -1,32% | -1,07% | 0,6% | -0,16% | -0,78% | 0,96% | -0,62% | -0,14% | -3,26% | -0,04% | -2,78% |
2017 | 5,12% | 0,29% | 1,62% | 0,67% | 0,68% | 0,38% | -0,52% | -0,07% | -0,06% | 1,03% | 1,18% | -0,36% | 0,19% |
2016 | 4,33% | -1,78% | -0,38% | 1,69% | 0,25% | 1,79% | 0,08% | 1,87% | 0,54% | -0,13% | -0,77% | -0,11% | 1,27% |
2015 | 5,90% | 3,1% | 3,44% | 1,64% | -0,62% | 1,38% | -2,34% | 1,22% | -3,59% | -1,87% | 4,07% | 1,87% | -2,18% |
2014 | 9,45% | -0,38% | 1,78% | 0,48% | -0,01% | 2,22% | 0,56% | 0,1% | 1,44% | 0,23% | 0,78% | 1,47% | 0,43% |
2013 | 10,77% | 1,34% | 2,42% | 1,81% | 1,02% | 0,57% | -2,21% | 1,71% | -1,13% | 1,96% | 2,04% | 0,55% | 0,32% |
En 2022 se recogen las rentabilidades de nuestras Carteras Modelo hasta la fecha en la que cada compartimento de Evolution fue invertido. La fecha en la que fue invertido este compartimento es: Balanced (02/08/2022).
Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2,91% | 2,35% | 0,13% | -0,84% | -0,26% | -1,02% | -0,82% |
2022 | -12,35% | -4,42% | -1,32% | 0,48% | -2,50% | -1,15% | -4,23% |
2021 | 7,63% | -0,18% | 0,75% | 0,76% | 1,27% | 0,16% | 1,98% |
2020 | 7,15% | 0,33% | -3,59% | -9,02% | 5,4% | 2,73% | 2,09% |
2019 | 9,64% | 3,38% | 1,55% | 0,69% | 1,38% | -1,89% | 1,58% |
2018 | -6,68% | 1,04% | -1,32% | -1,07% | 0,6% | -0,16% | -0,78% |
2017 | 5,12% | 0,29% | 1,62% | 0,67% | 0,68% | 0,38% | -0,52% |
2016 | 4,33% | -1,78% | -0,38% | 1,69% | 0,25% | 1,79% | 0,08% |
2015 | 5,90% | 3,1% | 3,44% | 1,64% | -0,62% | 1,38% | -2,34% |
2014 | 9,45% | -0,38% | 1,78% | 0,48% | -0,01% | 2,22% | 0,56% |
2013 | 10,77% | 1,34% | 2,42% | 1,81% | 1,02% | 0,57% | -2,21% |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1,76% | -0,96% | ||||
2022 | 3,38% | -1,26% | -2,01% | 1,07% | 0,50% | -1,83% |
2021 | 0,77% | 1,26% | -1,35% | 1,41% | -0,15% | 0,73% |
2020 | 1,8% | 2,03% | -0,33% | -1,06% | 5,9% | 1,57% |
2019 | 0,62% | -0,56% | 0,62% | 0,29% | 1,01% | 0,87% |
2018 | 0,96% | -0,62% | -0,14% | -3,26% | -0,04% | -2,78% |
2017 | -0,07% | -0,06% | 1,03% | 1,18% | -0,36% | 0,19% |
2016 | 1,87% | 0,54% | -0,13% | -0,77% | -0,11% | 1,27% |
2015 | 1,22% | -3,59% | -1,87% | 4,07% | 1,87% | -2,18% |
2014 | 0,1% | 1,44% | 0,23% | 0,78% | 1,47% | 0,43% |
2013 | 1,71% | -1,13% | 1,96% | 2,04% | 0,55% | 0,32% |
*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.
Rentabilidad | TAE | |
---|---|---|
1 mes | -0,96% | – |
3 meses | 1,61% | – |
12 meses | -0,41% | -0,41% |
3 años | 2,00% | 0,66% |
5 años | 6,60% | 1,29% |
Desde inicio | 48,45% | 3,77% |
Volat. anualizada (d) | Ratio Sharpe |
---|---|
6,02% | 0,66 |
Máximo Drawdown | VaR (95%/22 días) |
-3,02% | 3,60% |
Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3,68% | 2,93% | 0,00% | -0,86% | -0,09% | -1,43% | 1,16% | 1,98% | -1,12% | ||||
2022 | -13,93% | -6,1% | -1,32% | 0,65% | -2,71% | -1,48% | -4,50% | 4,47% | -0,69% | -3,60% | 2,51% | 0,73% | -2,38% |
2021 | 10,56% | -0,09% | 1,1% | 1,23% | 1,87% | 0,09% | 2,61% | 0,61% | 1,7% | -1,74% | 2,22% | -0,36% | 0,94% |
2020 | 7,76% | 0,24% | -4,08% | -9,02% | 5,8% | 2,75% | 2,11% | 1,84% | 2,28% | -0,37% | -1,26% | 6,52% | 1,7% |
2019 | 11,85% | 4,01% | 1,93% | 0,82% | 1,72% | -2,42% | 1,87% | 0,67% | -0,76% | 0,8% | 0,44% | 1,29% | 1,11% |
2018 | -8,00% | 1,48% | -1,67% | -1,47% | 0,84% | 0,21% | -0,87% | 1,02% | -0,53% | -0,29% | -4,16% | 0,28% | -3,67% |
2017 | 6,97% | 0,32% | 2,3% | 1,03% | 0,87% | 0,49% | -0,79% | -0,24% | -0,3% | 1,62% | 1,6% | -0,45% | 0,33% |
2016 | 4,95% | -3,12% | -0,68% | 2,16% | 0,35% | 2,65% | -0,35% | 2,52% | 0,6% | -0,22% | -0,93% | 0,46% | 1,54% |
2015 | 8,08% | 4,01% | 4,76% | 2,15% | -0,66% | 1,91% | -2,92% | 1,56% | -5,24% | -2,66% | 5,82% | 2,49% | -2,76% |
2014 | 11,03% | -0,97% | 2,5% | 0,6% | -0,2% | 2,66% | 0,77% | -0,07% | 1,78% | 0,44% | 0,49% | 2,04% | 0,56% |
2013 | 16,90% | 2,26% | 2,93% | 2,2% | 1,24% | 1,28% | -2,39% | 2,6% | -1,25% | 2,74% | 2,57% | 1,06% | 0,62% |
En 2022 se recogen las rentabilidades de nuestras Carteras Modelo hasta la fecha en la que cada compartimento de Evolution fue invertido. La fecha en la que fue invertido este compartimento es: Dynamic (31/10/2022).
Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3,68% | 2,93% | 0,00% | -0,86% | -0,09% | -1,43% | 1,16% |
2022 | -13,93% | -6,1% | -1,32% | 0,65% | -2,71% | -1,48% | -4,50% |
2021 | 10,56% | -0,09% | 1,1% | 1,23% | 1,87% | 0,09% | 2,61% |
2020 | 7,76% | 0,24% | -4,08% | -9,02% | 5,8% | 2,75% | 2,11% |
2019 | 11,85% | 4,01% | 1,93% | 0,82% | 1,72% | -2,42% | 1,87% |
2018 | -8,00% | 1,48% | -1,67% | -1,47% | 0,84% | 0,21% | -0,87% |
2017 | 6,97% | 0,32% | 2,3% | 1,03% | 0,87% | 0,49% | -0,79% |
2016 | 4,95% | -3,12% | -0,68% | 2,16% | 0,35% | 2,65% | -0,35% |
2015 | 8,08% | 4,01% | 4,76% | 2,15% | -0,66% | 1,91% | -2,92% |
2014 | 11,03% | -0,97% | 2,5% | 0,6% | -0,2% | 2,66% | 0,77% |
2013 | 16,90% | 2,25% | 2,93% | 2,2% | 1,24% | 1,28% | -2,39% |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1,98% | -1,12% | ||||
2022 | 4,47% | -0,69% | -3,60% | 2,51% | 0,73% | -2,38% |
2021 | 0,61% | 1,7% | -1,74% | 2,22% | -0,36% | 0,94% |
2020 | 1,84% | 2,28% | -0,37% | -1,26% | 6,52% | 1,7% |
2019 | 0,67% | -0,76% | 0,8% | 0,44% | 1,29% | 1,11% |
2018 | 1,02% | -0,53% | -0,29% | -4,16% | 0,28% | -3,67% |
2017 | -0,24% | -0,3% | 1,62% | 1,6% | -0,45% | 0,33% |
2016 | 2,52% | 0,6% | -0,22% | -0,93% | 0,46% | 1,54% |
2015 | 1,56% | -5,24% | -2,66% | 5,82% | 2,49% | -2,76% |
2014 | -0,07% | 1,78% | 0,44% | 0,49% | 2,04% | 0,56% |
2013 | 2,6% | -1,25% | 2,74% | 2,57% | 1,06% | 0,62% |
*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.
Rentabilidad | TAE | |
---|---|---|
1 mes | -1,12% | |
3 meses | 2,01% | |
12 meses | -0,38% | -0,38% |
3 años | 3,97% | 1,31% |
5 años | 8,93% | 1,72% |
Desde inicio | 70,39% | 5,12% |
Volat. anualizada (d) | Ratio Sharpe |
---|---|
7,78% | 0,70 |
Máximo Drawdown | VaR (95%/22 días) |
-4,10% | 4,45% |
Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5,92% | 3,58% | 0,43% | -1,38% | -0,03% | -2,00% | 1,74% | 3,59% | -1,62% | ||||
2022 | -17,73% | -7,71% | -1,49% | 0,92% | -3,00% | -2,29% | -5,18% | 6,61% | -1,07% | -5,25% | 2,26% | 1,14% | -3,47% |
2021 | 16,48% | 0,77% | 1,74% | 2,17% | 2,5% | -0,13% | 3,56% | 0,69% | 1,86% | -2,21% | 3,37% | -0,57% | 1,76% |
2020 | 9,15% | 0,14% | -4,99% | -9,4% | 6,74% | 2,98% | 2,24% | 2,03% | 2,72% | -0,45% | -1,59% | 7,67% | 1,97% |
2019 | 13,97% | 4,85% | 2,26% | 0,82% | 2,14% | -3,08% | 2,22% | 0,7% | -1,05% | 0,97% | 0,62% | 1,59% | 1,38% |
2018 | -9,06% | 1,88% | -1,93% | -1,81% | 1,07% | 0,43% | -0,87% | 1,04% | -0,48% | -0,56% | -4,97% | 0,46% | -4,39% |
2017 | 7,98% | 0,36% | 2,81% | 1,15% | 0,92% | 0,58% | -1,01% | -0,39% | -0,38% | 2,06% | 1,82% | -0,5% | 0,37% |
2016 | 5,28% | -3,71% | -0,83% | 2,35% | 0,33% | 3,18% | -0,57% | 2,86% | 0,6% | -0,27% | -1,07% | 0,81% | 1,68% |
2015 | 9,27% | 4,16% | 5,78% | 2,34% | -0,7% | 2,36% | -3,28% | 1,93% | -6,41% | -3,06% | 6,89% | 2,8% | -2,98% |
2014 | 12,15% | -1,59% | 3,05% | 0,62% | -0,36% | 2,96% | 0,86% | -0,18% | 2,05% | 0,45% | 0,41% | 2,43% | 0,91% |
2013 | 20,93% | 2,48% | 3,35% | 2,54% | 1,35% | 1,62% | -2,4% | 3,14% | -1,34% | 3,27% | 2,93% | 1,32% | 1,06% |
En 2022 se recogen las rentabilidades de nuestras Carteras Modelo hasta la fecha en la que cada compartimento de Evolution fue invertido. La fecha en la que fue invertido este compartimento es: Long Term Equity (31/10/2022).
Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5,92% | 3,58% | 0,43% | 1,38% | -0,03% | -2,00% | 1,74% |
2022 | -17,73% | -7,71% | -1,49% | 0,92% | -3,00% | -2,29% | -5,18% |
2021 | 16,48% | 0,77% | 1,74% | 2,17% | 2,5% | -0,13% | 3,56% |
2020 | 9,15% | 0,14% | -4,99% | -9,4% | 6,74% | 2,98% | 2,24% |
2019 | 13,97% | 4,85% | 2,26% | 0,82% | 2,14% | -3,08% | 2,22% |
2018 | -9,06% | 1,88% | -1,93% | -1,81% | 1,07% | 0,43% | -0,87% |
2017 | 7,98% | 0,36% | 2,81% | 1,15% | 0,92% | 0,58% | -1,01% |
2016 | 5,28% | -3,71% | -0,83% | 2,35% | 0,33% | 3,18% | -0,57% |
2015 | 9,27% | 4,16% | 5,78% | 2,34% | -0,7% | 2,36% | -3,28% |
2014 | 12,15% | -1,59% | 3,05% | 0,62% | -0,36% | 2,96% | 0,86% |
2013 | 20,93% | 2,48% | 3,35% | 2,54% | 1,35% | 1,62% | -2,4% |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3,59% | -1,62% | |||||
2022 | -6,61% | -1,07% | -5,25% | 2,26% | 1,14% | -3,47% | |
2021 | 0,69% | 1,86% | -2,21% | 3,37% | -0,57% | 1,76% | |
2020 | 2,03% | 2,72% | -0,45% | -1,59% | 7,67% | 1,97% | |
2019 | 0,7% | -1,05% | 0,97% | 0,62% | 1,59% | 1,4% | |
2018 | 1,04% | -0,48% | -0,56% | -4,97% | 0,46% | -4,51% | |
2017 | -0,39% | -0,38% | 2,06% | 1,82% | -0,5% | 0,37% | |
2016 | 2,86% | 0,6% | -0,27% | -1,07% | 0,81% | 1,68% | |
2015 | 1,93% | -6,41% | -3,06% | 6,89% | 2,8% | -2,98% | |
2014 | -0,18% | 2,05% | 0,45% | 0,41% | 2,43% | 0,91% | |
2013 | 3,14% | -1,34% | 3,27% | 2,93% | 1,32% | 1,06% |
*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.
Rentabilidad | TAE | |
---|---|---|
1 mes | -1,62% | |
3 meses | 3,68% | |
12 meses | -1,43% | -1,43% |
3 años | 7,39% | 2,40% |
5 años | 13,24% | 2,52% |
Desde inicio | 90,29% | 6,22% |
Volat. anualizada (d) | Ratio Sharpe |
---|---|
9,46% | 0,71 |
Máximo Drawdown | VaR (95%/22 días) |
-5,79% | 6,09% |
Fuente: Rentabilidad de Carteras Modelo de Fondos de Inversión de Cross Capital y Evolution FI. Bloomberg y Elaboración propia.
G Fund-Alpha Fixed Income-Ic | 15,07% |
Allianz Trsry Shrt Pls-A Eur | 12,53% |
Tikehau 2025-F Acc | 10,07% |
Dws Floating Rate Notes-Tfc | 10,06% |
Can Long Short Credit T-Reur | 10,04% |
Grpama Ultra Sh Term Bnd-Ic | 10,03% |
Lazard Credit Opportunit-C | 9,92% |
Nordea1 Low Dur Eur C-Bi Eur | 7,49% |
RENTA VARIABLE
RENTA FIJA
A. MONET.
ALTERNATIVOS
26,07% ACTIVOS MONET.
48,81% RENTA FIJA
0,00% RENTA VARIABLE
25,12% ALTERNATIVOS
A. DEL NORTE
A. CENTRAL Y SUR
EUROPA OCCIDENTAL
ASIA PACÍFICO
EUROPA ORIENTAL
ASIA CENTRAL
ÁFRICA / ORIENTE MEDIO
SUPRANACIONAL
13,85% AMÉRICA DEL NORTE
1,28% AMÉRICA CENTRAL Y SUR
77,18% EUROPA OCCIDENTAL
4,08% ASIA PACÍFICO
1,91% EUROPA ORIENTAL
0,13% ASIA CENTRAL
0,91% ÁFRICA / ORIENTE MEDIO
0,66% SUPRANACIONAL
Dws Floating Rate Notes-Tfc | 10,31% |
Allianz Trsry Shrt Pls-A Eur | 10,26% |
Tikehau 2025-F Acc | 10,17% |
Heptagon Yacktman Us Eq-Ie A | 9,90% |
Lazard Credit Opportunit-C | 9,35% |
Dpam L- Bonds Emk Sutainab-F | 7,98% |
Grpama Ultra Sh Term Bnd-Ic | 7,70% |
Pimco Gis-Income Fund-Inseha | 7,67% |
RENTA VARIABLE
RENTA FIJA
A. MONET.
ALTERNATIVOS
18,85% ACTIVOS MONET.
50,01% RENTA FIJA
24,22% RENTA VARIABLE
6,92% ALTERNATIVOS
A. DEL NORTE
A. CENTRAL Y SUR
EUROPA OCCIDENTAL
ASIA PACÍFICO
EUROPA ORIENTAL
ASIA CENTRAL
ÁFRICA / ORIENTE MEDIO
SUPRANACIONAL
24,47% AMÉRICA DEL NORTE
2,45% AMÉRICA CENTRAL Y SUR
61,03% EUROPA OCCIDENTAL
5,66% ASIA PACÍFICO
2,10% EUROPA ORIENTAL
0,23% ASIA CENTRAL
1,54% ÁFRICA / ORIENTE MEDIO
2,53% SUPRANACIONAL
Fundsmith Equity Fund-T Acc | 9,17% |
Heptagon Yacktman Us Eq-Ie A | 9,11% |
Grpama Ultra Sh Term Bnd-Ic | 7,63% |
Dws Floating Rate Notes-Tfc | 7,63% |
Dws Dws Concept Kaldemor-Tfc | 7,61% |
Cob Lx Sic-Cob Interna-Paeur | 7,21% |
Ruffer Sicav-Tot Ret In-Oec | 7,16% |
Magallanes Value Europn Eq-I | 5,78% |
RENTA VARIABLE
RENTA FIJA
A. MONET.
ALTERNATIVOS
17,99% ACTIVOS MONET.
29,90% RENTA FIJA
42,82% RENTA VARIABLE
9,29% ALTERNATIVOS
A. DEL NORTE
A. CENTRAL Y SUR
EUROPA OCCIDENTAL
ASIA PACÍFICO
EUROPA ORIENTAL
ASIA CENTRAL
ÁFRICA / ORIENTE MEDIO
SUPRANACIONAL
30,54% AMÉRICA DEL NORTE
2,02% AMÉRICA CENTRAL Y SUR
55,35% EUROPA OCCIDENTAL
6,55% ASIA PACÍFICO
1,77% EUROPA ORIENTAL
0,15% ASIA CENTRAL
2,17% ÁFRICA / ORIENTE MEDIO
1,44% SUPRANACIONAL
Fundsmith Equity Fund-T Acc | 10,97% |
Heptagon Yacktman Us Eq-Ie A | 10,36% |
Cob Lx Sic-Cob Interna-Paeur | 9,70% |
Dws Concept Kaldemor-Tfc | 7,50% |
Magallanes Value Europn Eq-I | 6,90% |
Ruffer Sicav-Tot Ret In-Oec | 6,90% |
Lonvia Ave Midcap Europ-Clea | 5,05% |
Morgan St Inv F-Glb Brnds-Zh | 5,03% |
RENTA VARIABLE
RENTA FIJA
A. MONET.
ALTERNATIVOS
12,26% ACTIVOS MONET.
23,38% RENTA FIJA
55,22% RENTA VARIABLE
9,14% ALTERNATIVOS
A. DEL NORTE
A. CENTRAL Y SUR
EUROPA OCCIDENTAL
ASIA PACÍFICO
EUROPA ORIENTAL
#6dab3c
ÁFRICA / ORIENTE MEDIO
SUPRANACIONAL
34% AMÉRICA DEL NORTE
1,49% AMÉRICA CENTRAL Y SUR
54,23% EUROPA OCCIDENTAL
5,59% ASIA PACÍFICO
1,34% EUROPA ORIENTAL
0,08% ASIA CENTRAL
2,12% ÁFRICA / ORIENTE MEDIO
1,14% SUPRANACIONAL
Fundsmith Equity Fund-T Acc | 16,29% |
Heptagon Yacktman Us Eq-Ie A | 15,02% |
Azvalor Internacional Fi | 12,21% |
Magallanes Value Europn Eq-I | 9,50% |
Cob Lx Sic-Cob Interna-Paeur | 9,38% |
Lonvia Ave Midcap Europ-Clea | 7,87% |
Sigma Internacional Fi-Eur | 7,05% |
Dws Floating Rate Notes-Tfc | 5,09% |
RENTA VARIABLE
RENTA FIJA
A. MONET.
ALTERNATIVOS
13,52% ACTIVOS MONET.
0,00% RENTA FIJA
77,32% RENTA VARIABLE
9,16% ALTERNATIVOS
A. DEL NORTE
A. CENTRAL Y SUR
EUROPA OCCIDENTAL
ASIA PACÍFICO
EUROPA ORIENTAL
ASIA CENTRAL
ÁFRICA / ORIENTE MEDIO
#f7be68
38,85% AMÉRICA DEL NORTE
1,89% AMÉRICA CENTRAL Y SUR
49,88% EUROPA OCCIDENTAL
4,72% ASIA PACÍFICO
0,73% EUROPA ORIENTAL
0,33% ASIA CENTRAL
3,58% ÁFRICA / ORIENTE MEDIO
0,01% SUPRANACIONAL
G Fund-Alpha Fixed Income-Ic | 15,07% |
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RENTA VARIABLE
RENTA FIJA
A. MONET.
ALTERNATIVOS
26,07% ACTIVOS MONET.
48,81% RENTA FIJA
0,00% RENTA VARIABLE
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A. DEL NORTE
A. CENTRAL Y SUR
EUROPA OCCIDENTAL
ASIA PACÍFICO
EUROPA ORIENTAL
ASIA CENTRAL
ÁFRICA / ORIENTE MEDIO
SUPRANACIONAL
13,85% AMÉRICA DEL NORTE
1,28% AMÉRICA CENTRAL Y SUR
77,18% EUROPA OCCIDENTAL
4,08% ASIA PACÍFICO
1,91% EUROPA ORIENTAL
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0,91% ÁFRICA / ORIENTE MEDIO
0,66% SUPRANACIONAL
Dws Floating Rate Notes-Tfc | 10,31% |
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Tikehau 2025-F Acc | 10,17% |
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RENTA VARIABLE
RENTA FIJA
A. MONET.
ALTERNATIVOS
18,85% ACTIVOS MONET.
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A. DEL NORTE
A. CENTRAL Y SUR
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A. MONET.
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ÁFRICA / ORIENTE MEDIO
SUPRANACIONAL
34% AMÉRICA DEL NORTE
1,49% AMÉRICA CENTRAL Y SUR
54,23% EUROPA OCCIDENTAL
5,59% ASIA PACÍFICO
1,34% EUROPA ORIENTAL
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Fundsmith Equity Fund-T Acc | 16,29% |
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RENTA VARIABLE
RENTA FIJA
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ALTERNATIVOS
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A. DEL NORTE
A. CENTRAL Y SUR
EUROPA OCCIDENTAL
ASIA PACÍFICO
EUROPA ORIENTAL
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ÁFRICA / ORIENTE MEDIO
#f7be68
38,85% AMÉRICA DEL NORTE
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49,88% EUROPA OCCIDENTAL
4,72% ASIA PACÍFICO
0,73% EUROPA ORIENTAL
0,33% ASIA CENTRAL
3,58% ÁFRICA / ORIENTE MEDIO
0,01% SUPRANACIONAL
Inversor Institucional (Fondos de inversión, SICAVs, Fondos de pensiones, Seguros Unit-linked, Entidades Financieras, etc.) se comercializa a través de las plataformas de contratación de Instituciones de Inversión Colectiva. El fondo está disponible en las plataformas de fondos Allfunds e Inversis. Los inversores institucionales pueden invertir en el fondo de inversión directamente desde cualquier entidad financiera, o dirigiéndose directamente a Inversis Banco, S.A. o a su gestora Inversis Gestión S.G.I.I.C, S.A.. Si tiene alguna duda o dificultad, por favor contacte con nosotros. Inversores particulares y empresas.
El cliente podrá invertir eligiendo el compartimento del fondo que mejor se adapte a su perfil y objetivos. Las entidades comercializadoras minoristas son aquellas entidades adheridas a la plataforma de fondos Inversis, principalmente Banca March y Andbank. Asimismo, entidades financieras que trabajan con la plataforma Allfunds, tales como BBVA, Caixabank, Santander y Bankinter pueden comercializar el fondo, siempre que lo solicite un cliente. Se puede invertir dinero desde una cuenta corriente o traspasar la inversión procedente de otro fondo de inversión de cualquier entidad (personas físicas). Los traspasos, o cambios de fondo de inversión, no hacen tributar por las plusvalías y no tienen ningún coste, aunque se cambie de entidad. Para ordenarlos hay que dirigirse a la entidad que comercialice Evolution. Se puede hacer entregando en la sucursal de dicha entidad comercializadora el extracto bancario con el fondo origen o a través de su web (siempre que lo permita), seleccionando el fondo origen en el buscador de fondos.
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