| ISIN | Valor Liquidativo | Variación día | Rentabilidad en el año | Fecha de valoración | |
| Defensive | ES0133627028 | 9,44 € | 0,05% | 0,15% | 05/06/2023 |
| Conservative | ES0133627010 | 9,45 € | 0,07% | 0,91% | 05/06/2023 |
| Balanced | ES0133627002 | 9,62 € | 0,15% | 1,29% | 05/06/2023 |
| Dynamic | ES0133627036 | 9,40 € | 0,14% | 1,70% | 05/06/2023 |
| LT Equity | ES0133627044 | 9,30 € | 0,07% | 2,27% | 05/06/2023 |
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DESCRIPCIÓN DEL FONDO.
EVOLUTION FI es un Fondo de Fondos, organizado por compartimentos. Cada compartimento se adapta a un perfil inversor, siendo fiel reflejo de nuestra estrategia de inversión: carteras multiactivos, globales, diversificadas y flexibles.
Supone la vehiculización de nuestras exitosas Carteras Modelo de Fondos de Inversión y ETFs. Bajo nuestro modelo de arquitectura abierta, proporcionamos acceso a los mejores gestores de fondos del mundo, combinando distintos estilos y temáticas de inversión.
Nuestro trackrecord nos avala, consiguiendo batir de forma consistente a todos los productos comparables de la oferta tradicional bancaria, utilizando de forma rigurosa nuestra propia metodología de análisis y selección de fondos y ETFs, robusta y contrastada durante décadas, y aplicando gestión dinámica.
DATOS GENERALES.
| Asesor | Cross Capital |
| Fecha de Inicio | 06-05-2022 |
| Inversión Mínima Inicial | No establecido |
| Gestora | Inversis Gestión, SGIIC, S.A. |
| Depositario | Inversis Banco, S.A. |
| Código ISIN | Renta Variable (máx)* | Rentabilidad Anualizada Objetivo | Volatilidad Media Objetivo | PLAZO mín (años) | Nivel de riesgo | Comisión de gestión | |
| Defensive | ES0133627028 | 0% | 1,50% | 3% | 2 | 2 | 1,25% |
| Conservative | ES0133627010 | 25% | 2,50% | 5% | 3 | 3 | 1,50% |
| Balanced | ES0133627002 | 55% | 5,00% | 10% | 5 | 4 | 1,50% |
| Dynamic | ES0133627036 | 75% | 6,50% | 20% | 5 | 5 | 1,50% |
| LT Equity | ES0133627044 | 95% | 8,00% | 25% | 7 | 6 | 1,50% |
EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD.
Evolution portfolio
Fuente: Rentabilidad de Carteras Modelo de Fondos de Inversión de Cross Capital y Evolution FI. Bloomberg y Elaboración propia.
EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD.
| Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0,00% | 0,46% | 0,14% | -0,54% | -0,06% | ||||||||
| 2022 | -3,74% | -0,46% | -0,88% | -0,34% | -0,80% | -0,60% | -1,59% | -1,16% | -1,04% | -1,02% | -0,25% | 0,38% | 0,22% |
| 2021 | 0,45% | -0,03% | -0,18% | 0,2% | 0,12% | 0,08% | 0,14% | 0,41% | -0,04% | -0,14% | -0,14% | 0,01% | 0,01% |
| 2020 | 1,32% | 0,56% | -0,72% | -7,5% | 2,15% | 1,55% | 1,45% | 1,29% | 0,41% | -0,16% | -0,04% | 2,21% | 0,5% |
| 2019 | 2,95% | 0,95% | 0,52% | 0,4% | 0,1% | -0,29% | 0,7% | 0,43% | 0,01% | -0,04% | -0,12% | 0,05% | 0,21% |
| 2018 | -2,98% | 0,25% | -0,43% | -0,17% | -0,02% | -0,76% | -0,44% | 0,39% | -0,54% | 0,13% | -0,69% | -0,58% | -0,16% |
| 2017 | 2,06% | 0,26% | 0,46% | 0,06% | 0,41% | 0,27% | -0,04% | 0,22% | 0,17% | 0,04% | 0,31% | -0,12% | -0,01% |
| 2016 | 3,72% | 0,14% | 0,08% | 1,18% | 0,3% | 0,32% | 0,73% | 0,91% | 0,64% | -0,03% | -0,42% | -0,92% | 0,74% |
| 2015 | 1,56% | 1,52% | 1,09% | 0,7% | -0,44% | 0,25% | -1,26% | 0,45% | -0,91% | -0,58% | 1,23% | 0,81% | -1,26% |
| 2014 | 4,57% | 0,34% | 0,35% | 0,26% | 0,24% | 1,23% | 0,17% | 0,22% | 0,81% | 0,09% | 0,66% | 0,27% | -0,16% |
| 2013 | 1,15% | -0,3% | 1,23% | 0,77% | 0,48% | -0,41% | -1,75% | 0,29% | -0,56% | 0,59% | 0,98% | 0,00% | -0,12% |
En 2022 se recogen las rentabilidades de nuestras Carteras Modelo hasta la fecha en la que cada compartimento de Evolution fue invertido. La fecha en la que fue invertido este compartimento es: Defensive (23/09/2022).
| Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0,00% | 0,46% | 0,14% | -0,54% | -0,06% | ||
| 2022 | -3,74% | -0,46% | -0,88% | -0,34% | -0,80% | -0,35% | -0,92% |
| 2021 | 0,45% | -0,03% | -0,18% | 0,2% | 0,12% | 0,08% | 0,14% |
| 2020 | 1,32% | 0,56% | -0,72% | -7,5% | 2,15% | 1,55% | 1,45% |
| 2019 | 2,95% | 0,95% | 0,52% | 0,4% | 0,1% | -0,29% | 0,7% |
| 2018 | -2,98% | 0,25% | -0,43% | -0,17% | -0,02% | -0,76% | -0,44% |
| 2017 | 2,06% | 0,26% | 0,46% | 0,06% | 0,41% | 0,27% | -0,04% |
| 2016 | 3,72% | 0,14% | 0,08% | 1,18% | 0,3% | 0,32% | 0,73% |
| 2015 | 1,56% | 1,52% | 1,09% | 0,7% | -0,44% | 0,25% | -1,26% |
| 2014 | 4,57% | 0,34% | 0,35% | 0,26% | 0,24% | 1,23% | 0,17% |
| 2013 | 1,15% | -0,3% | 1,23% | 0,77% | 0,48% | -0,41% | -1,75% |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ||||||
| 2022 | -0,26% | 0,14% | -0,34% | -0,25% | 0,13% | 0,01% |
| 2021 | 0,41% | -0,04% | -0,14% | -0,14% | 0,01% | 0,01% |
| 2020 | 1,29% | 0,41% | -0,16% | -0,04% | 2,21% | 0,5% |
| 2019 | 0,43% | 0,01% | -0,04% | -0,12% | 0,05% | 0,21% |
| 2018 | 0,39% | -0,54% | 0,13% | -0,69% | -0,58% | -0,16% |
| 2017 | 0,22% | 0,17% | 0,04% | 0,31% | -0,12% | -0,01% |
| 2016 | 0,91% | 0,64% | -0,03% | -0,42% | -0,92% | 0,74% |
| 2015 | 0,45% | -0,91% | -0,58% | 1,23% | 0,81% | -1,26% |
| 2014 | 0,22% | 0,81% | 0,09% | 0,66% | 0,27% | -0,16% |
| 2013 | 0,29% | -0,56% | 0,59% | 0,98% | 0 | -0,12% |
*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de julio 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI
RENTABILIDAD Y RIESGO.
| Rentabilidad | TAE | |
|---|---|---|
| 1 mes | -0,06% | – |
| 3 meses | -0,46% | – |
| 12 meses | -1,22% | -1,22% |
| 3 años | 3,94% | 1,30% |
| 5 años | -1,70% | -0,34% |
| Desde inicio | 11,38% | 1,05% |
| Volat. anualizada (d) | Ratio Sharpe |
|---|---|
| 2,10% | 0,57 |
| Máximo Drawdown | VaR (95%/22 días) |
| -1,11% | 1,24% |
EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD.
| Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0,58% | 1,86% | 0,11% | -1,00% | -0,37% | ||||||||
| 2022 | -9,26% | -2,81% | -1,18% | -0,24% | -1,79% | -0,93% | -1,61% | -1,10% | -1,08% | -1,11% | 0,04% | 0,71% | -1,00% |
| 2021 | 3,31% | -0,17% | 0,39% | 0,4% | 0,64% | 0,08% | 0,99% | 0,65% | 0,41% | -1,02% | 0,62% | 0,14% | 0,17% |
| 2020 | 3,78% | 0,41% | -2,04% | -8,13% | 3,61% | 2,04% | 1,7% | 1,48% | 1,11% | -0,25% | -0,54% | 3,91% | 0,98% |
| 2019 | 5,93% | 2,06% | 0,96% | 0,57% | 0,69% | -0,95% | 1,1% | 0,54% | -0,2% | 0,25% | 0,06% | 0,45% | 0,45% |
| 2018 | -4,72% | 0,63% | -0,87% | -0,5% | 0,21% | -0,58% | -0,62% | 0,69% | -0,63% | 0,03% | -1,89% | -0,46% | -1,26% |
| 2017 | 3,28% | 0,29% | 0,9% | 0,3% | 0,52% | 0,32% | -0,21% | 0,12% | 0,06% | 0,43% | 0,66% | -0,21% | 0,06% |
| 2016 | 4,15% | -0,6% | -0,07% | 1,43% | 0,33% | 0,87% | 0,48% | 1,32% | 0,63% | -0,07% | -0,54% | -0,63% | 0,96% |
| 2015 | 3,06% | 2,16% | 1,96% | 1,03% | -0,45% | 0,63% | -1,69% | 0,68% | -1,98% | -1,1% | 2,38% | 1,24% | -1,69% |
| 2014 | 6,06% | 0,03% | 0,85% | 0,34% | 0,17% | 1,57% | 0,32% | 0,14% | 1,09% | 0,15% | 0,63% | 0,65% | -0,03% |
| 2013 | 4,64% | 0,29% | 1,6% | 1,08% | 0,7% | -0,04% | -2% | 0,89% | -0,71% | 1,09% | 1,38% | 0,27% | 0,06% |
En 2022 se recogen las rentabilidades de nuestras Carteras Modelo hasta la fecha en la que cada compartimento de Evolution fue invertido. La fecha en la que fue invertido este compartimento es: Conservative (13/10/2022).
| Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0,58% | 1,86% | 0,11% | -1,00% | -0,37% | ||
| 2022 | -9,26% | -2,81% | -1,16% | -0,18% | -1,79% | -1,04% | -2,83% |
| 2021 | 3,31% | -0,17% | 0,39% | 0,4% | 0,64% | 0,08% | 0,99% |
| 2020 | 3,78% | 0,41% | -2,04% | -8,13% | 3,61% | 2,04% | 1,7% |
| 2019 | 5,93% | 2,06% | 0,96% | 0,57% | 0,69% | -0,95% | 1,1% |
| 2018 | -4,72% | 0,63% | -0,87% | -0,5% | 0,21% | -0,58% | -0,62% |
| 2017 | 3,28% | 0,29% | 0,9% | 0,3% | 0,52% | 0,32% | -0,21% |
| 2016 | 4,15% | -0,6% | -0,07% | 1,43% | 0,33% | 0,87% | 0,48% |
| 2015 | 3,06% | 2,16% | 1,96% | 1,03% | -0,45% | 0,63% | -1,69% |
| 2014 | 6,06% | 0,03% | 0,85% | 0,34% | 0,17% | 1,57% | 0,32% |
| 2013 | 4,64% | 0,29% | 1,6% | 1,08% | 0,7% | -0,04% | -2% |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ||||||
| 2022 | 1,92% | -0,15% | -1,13% | 0,38% | 0,44% | -1,23% |
| 2021 | 0,65% | 0,41% | -1,02% | 0,62% | 0,14% | 0,17% |
| 2020 | 1,48% | 1,11% | -0,25% | -0,54% | 3,91% | 0,98% |
| 2019 | 0,54% | -0,2% | 0,25% | 0,06% | 0,45% | 0,45% |
| 2018 | 0,69% | -0,63% | 0,03% | -1,89% | -0,46% | -1,26% |
| 2017 | 0,12% | 0,06% | 0,43% | 0,66% | -0,21% | 0,06% |
| 2016 | 1,32% | 0,63% | -0,07% | -0,54% | -0,63% | 0,96% |
| 2015 | 0,68% | -1,98% | -1,1% | 2,38% | 1,24% | -1,69% |
| 2014 | 0,14% | 1,09% | 0,15% | 0,63% | 0,65% | -0,03% |
| 2013 | 0,89% | -0,71% | 1,09% | 1,38% | 0,27% | 0,06% |
*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.
RENTABILIDAD Y RIESGO.
| Rentabilidad | TAE | |
|---|---|---|
| 1 mes | -0,37% | |
| 3 meses | -1,26% | |
| 12 meses | -3,09% | -3,09% |
| 3 años | 4,54% | -1,49% |
| 5 años | -0,74% | -0,15% |
| Desde inicio | 21,51% | 1,90% |
| Volat. anualizada (d) | Ratio Sharpe |
|---|---|
| 3,63% | 0,58 |
| Máximo Drawdown | VaR (95%/22 días) |
| -2,75% | 2,19% |
EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD.
| Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1,35% | 2,35% | 0,13% | -0,84% | -0,26% | ||||||||
| 2022 | -12,35% | -4,42% | -1,38% | 0,38% | -2,5% | -1,04% | -0,49% | -0,34% | -1,04% | -2,01% | 1,07% | 0,71% | -1,60% |
| 2021 | 7,63% | -0,18% | 0,75% | 0,76% | 1,27% | 0,16% | 1,98% | 0,77% | 1,26% | -1,35% | 1,41% | -0,15% | 0,73% |
| 2020 | 7,15% | 0,33% | -3,59% | -9,02% | 5,4% | 2,73% | 2,09% | 1,8% | 2,03% | -0,33% | -1,06% | 5,9% | 1,57% |
| 2019 | 9,64% | 3,38% | 1,55% | 0,69% | 1,38% | -1,89% | 1,58% | 0,62% | -0,56% | 0,62% | 0,29% | 1,01% | 0,87% |
| 2018 | -6,68% | 1,04% | -1,32% | -1,07% | 0,6% | -0,16% | -0,78% | 0,96% | -0,62% | -0,14% | -3,26% | -0,04% | -2,78% |
| 2017 | 5,12% | 0,29% | 1,62% | 0,67% | 0,68% | 0,38% | -0,52% | -0,07% | -0,06% | 1,03% | 1,18% | -0,36% | 0,19% |
| 2016 | 4,33% | -1,78% | -0,38% | 1,69% | 0,25% | 1,79% | 0,08% | 1,87% | 0,54% | -0,13% | -0,77% | -0,11% | 1,27% |
| 2015 | 5,90% | 3,1% | 3,44% | 1,64% | -0,62% | 1,38% | -2,34% | 1,22% | -3,59% | -1,87% | 4,07% | 1,87% | -2,18% |
| 2014 | 9,45% | -0,38% | 1,78% | 0,48% | -0,01% | 2,22% | 0,56% | 0,1% | 1,44% | 0,23% | 0,78% | 1,47% | 0,43% |
| 2013 | 10,77% | 1,34% | 2,42% | 1,81% | 1,02% | 0,57% | -2,21% | 1,71% | -1,13% | 1,96% | 2,04% | 0,55% | 0,32% |
En 2022 se recogen las rentabilidades de nuestras Carteras Modelo hasta la fecha en la que cada compartimento de Evolution fue invertido. La fecha en la que fue invertido este compartimento es: Balanced (02/08/2022).
| Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1,35% | 2,35% | 0,13% | -0,84% | -0,26% | ||
| 2022 | -12,35% | -4,42% | -1,32% | 0,48% | -2,50% | -1,15% | -4,23% |
| 2021 | 7,63% | -0,18% | 0,75% | 0,76% | 1,27% | 0,16% | 1,98% |
| 2020 | 7,15% | 0,33% | -3,59% | -9,02% | 5,4% | 2,73% | 2,09% |
| 2019 | 9,64% | 3,38% | 1,55% | 0,69% | 1,38% | -1,89% | 1,58% |
| 2018 | -6,68% | 1,04% | -1,32% | -1,07% | 0,6% | -0,16% | -0,78% |
| 2017 | 5,12% | 0,29% | 1,62% | 0,67% | 0,68% | 0,38% | -0,52% |
| 2016 | 4,33% | -1,78% | -0,38% | 1,69% | 0,25% | 1,79% | 0,08% |
| 2015 | 5,90% | 3,1% | 3,44% | 1,64% | -0,62% | 1,38% | -2,34% |
| 2014 | 9,45% | -0,38% | 1,78% | 0,48% | -0,01% | 2,22% | 0,56% |
| 2013 | 10,77% | 1,34% | 2,42% | 1,81% | 1,02% | 0,57% | -2,21% |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ||||||
| 2022 | 3,38% | -1,26% | -2,01% | 1,07% | 0,50% | -1,83% |
| 2021 | 0,77% | 1,26% | -1,35% | 1,41% | -0,15% | 0,73% |
| 2020 | 1,8% | 2,03% | -0,33% | -1,06% | 5,9% | 1,57% |
| 2019 | 0,62% | -0,56% | 0,62% | 0,29% | 1,01% | 0,87% |
| 2018 | 0,96% | -0,62% | -0,14% | -3,26% | -0,04% | -2,78% |
| 2017 | -0,07% | -0,06% | 1,03% | 1,18% | -0,36% | 0,19% |
| 2016 | 1,87% | 0,54% | -0,13% | -0,77% | -0,11% | 1,27% |
| 2015 | 1,22% | -3,59% | -1,87% | 4,07% | 1,87% | -2,18% |
| 2014 | 0,1% | 1,44% | 0,23% | 0,78% | 1,47% | 0,43% |
| 2013 | 1,71% | -1,13% | 1,96% | 2,04% | 0,55% | 0,32% |
*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.
RENTABILIDAD Y RIESGO.
| Rentabilidad | TAE | |
|---|---|---|
| 1 mes | -0,26% | – |
| 3 meses | -0,97% | – |
| 12 meses | -3,85% | -3,85% |
| 3 años | 10,50% | 3,39% |
| 5 años | 5,61% | 1,10% |
| Desde inicio | 47,61% | 3,84% |
| Volat. anualizada (d) | Ratio Sharpe |
|---|---|
| 6,08% | 0,69 |
| Máximo Drawdown | VaR (95%/22 días) |
| -3,41% | 3,09% |
EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD.
| Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1,95% | 2,93% | 0,00% | -0,86% | -0,09% | ||||||||
| 2022 | -13,93% | -6,1% | -1,32% | 0,65% | -2,71% | -1,48% | -4,50% | 4,47% | -0,69% | -3,60% | 2,51% | 0,73% | -2,38% |
| 2021 | 10,56% | -0,09% | 1,1% | 1,23% | 1,87% | 0,09% | 2,61% | 0,61% | 1,7% | -1,74% | 2,22% | -0,36% | 0,94% |
| 2020 | 7,76% | 0,24% | -4,08% | -9,02% | 5,8% | 2,75% | 2,11% | 1,84% | 2,28% | -0,37% | -1,26% | 6,52% | 1,7% |
| 2019 | 11,85% | 4,01% | 1,93% | 0,82% | 1,72% | -2,42% | 1,87% | 0,67% | -0,76% | 0,8% | 0,44% | 1,29% | 1,11% |
| 2018 | -8,00% | 1,48% | -1,67% | -1,47% | 0,84% | 0,21% | -0,87% | 1,02% | -0,53% | -0,29% | -4,16% | 0,28% | -3,67% |
| 2017 | 6,97% | 0,32% | 2,3% | 1,03% | 0,87% | 0,49% | -0,79% | -0,24% | -0,3% | 1,62% | 1,6% | -0,45% | 0,33% |
| 2016 | 4,95% | -3,12% | -0,68% | 2,16% | 0,35% | 2,65% | -0,35% | 2,52% | 0,6% | -0,22% | -0,93% | 0,46% | 1,54% |
| 2015 | 8,08% | 4,01% | 4,76% | 2,15% | -0,66% | 1,91% | -2,92% | 1,56% | -5,24% | -2,66% | 5,82% | 2,49% | -2,76% |
| 2014 | 11,03% | -0,97% | 2,5% | 0,6% | -0,2% | 2,66% | 0,77% | -0,07% | 1,78% | 0,44% | 0,49% | 2,04% | 0,56% |
| 2013 | 16,90% | 2,26% | 2,93% | 2,2% | 1,24% | 1,28% | -2,39% | 2,6% | -1,25% | 2,74% | 2,57% | 1,06% | 0,62% |
En 2022 se recogen las rentabilidades de nuestras Carteras Modelo hasta la fecha en la que cada compartimento de Evolution fue invertido. La fecha en la que fue invertido este compartimento es: Dynamic (31/10/2022).
| Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1,95% | 2,93% | 0,00% | -0,86% | -0,09% | ||
| 2022 | -13,93% | -6,1% | -1,32% | 0,65% | -2,71% | -1,48% | -4,50% |
| 2021 | 10,56% | -0,09% | 1,1% | 1,23% | 1,87% | 0,09% | 2,61% |
| 2020 | 7,76% | 0,24% | -4,08% | -9,02% | 5,8% | 2,75% | 2,11% |
| 2019 | 11,85% | 4,01% | 1,93% | 0,82% | 1,72% | -2,42% | 1,87% |
| 2018 | -8,00% | 1,48% | -1,67% | -1,47% | 0,84% | 0,21% | -0,87% |
| 2017 | 6,97% | 0,32% | 2,3% | 1,03% | 0,87% | 0,49% | -0,79% |
| 2016 | 4,95% | -3,12% | -0,68% | 2,16% | 0,35% | 2,65% | -0,35% |
| 2015 | 8,08% | 4,01% | 4,76% | 2,15% | -0,66% | 1,91% | -2,92% |
| 2014 | 11,03% | -0,97% | 2,5% | 0,6% | -0,2% | 2,66% | 0,77% |
| 2013 | 16,90% | 2,25% | 2,93% | 2,2% | 1,24% | 1,28% | -2,39% |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ||||||
| 2022 | 4,47% | -0,69% | -3,60% | 2,51% | 0,73% | -2,38% |
| 2021 | 0,61% | 1,7% | -1,74% | 2,22% | -0,36% | 0,94% |
| 2020 | 1,84% | 2,28% | -0,37% | -1,26% | 6,52% | 1,7% |
| 2019 | 0,67% | -0,76% | 0,8% | 0,44% | 1,29% | 1,11% |
| 2018 | 1,02% | -0,53% | -0,29% | -4,16% | 0,28% | -3,67% |
| 2017 | -0,24% | -0,3% | 1,62% | 1,6% | -0,45% | 0,33% |
| 2016 | 2,52% | 0,6% | -0,22% | -0,93% | 0,46% | 1,54% |
| 2015 | 1,56% | -5,24% | -2,66% | 5,82% | 2,49% | -2,76% |
| 2014 | -0,07% | 1,78% | 0,44% | 0,49% | 2,04% | 0,56% |
| 2013 | 2,6% | -1,25% | 2,74% | 2,57% | 1,06% | 0,62% |
*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.
RENTABILIDAD Y RIESGO.
| Rentabilidad | TAE | |
|---|---|---|
| 1 mes | -0,09% | |
| 3 meses | -0,95% | |
| 12 meses | -3,29% | -3,29% |
| 3 años | 13,00% | 4,16% |
| 5 años | 8,48% | 1,64% |
| Desde inicio | 69,44% | 4,24% |
| Volat. anualizada (d) | Ratio Sharpe |
|---|---|
| 7,86% | 0,73 |
| Máximo Drawdown | VaR (95%/22 días) |
| -2,81% | 3,79% |
EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD.
| Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2,55% | 3,58% | 0,43% | -1,38% | -0,03% | ||||||||
| 2022 | -17,73% | -7,71% | -1,49% | 0,92% | -3,00% | -2,29% | -5,18% | 6,61% | -1,07% | -5,25% | 2,26% | 1,14% | -3,47% |
| 2021 | 16,48% | 0,77% | 1,74% | 2,17% | 2,5% | -0,13% | 3,56% | 0,69% | 1,86% | -2,21% | 3,37% | -0,57% | 1,76% |
| 2020 | 9,15% | 0,14% | -4,99% | -9,4% | 6,74% | 2,98% | 2,24% | 2,03% | 2,72% | -0,45% | -1,59% | 7,67% | 1,97% |
| 2019 | 13,97% | 4,85% | 2,26% | 0,82% | 2,14% | -3,08% | 2,22% | 0,7% | -1,05% | 0,97% | 0,62% | 1,59% | 1,38% |
| 2018 | -9,06% | 1,88% | -1,93% | -1,81% | 1,07% | 0,43% | -0,87% | 1,04% | -0,48% | -0,56% | -4,97% | 0,46% | -4,39% |
| 2017 | 7,98% | 0,36% | 2,81% | 1,15% | 0,92% | 0,58% | -1,01% | -0,39% | -0,38% | 2,06% | 1,82% | -0,5% | 0,37% |
| 2016 | 5,28% | -3,71% | -0,83% | 2,35% | 0,33% | 3,18% | -0,57% | 2,86% | 0,6% | -0,27% | -1,07% | 0,81% | 1,68% |
| 2015 | 9,27% | 4,16% | 5,78% | 2,34% | -0,7% | 2,36% | -3,28% | 1,93% | -6,41% | -3,06% | 6,89% | 2,8% | -2,98% |
| 2014 | 12,15% | -1,59% | 3,05% | 0,62% | -0,36% | 2,96% | 0,86% | -0,18% | 2,05% | 0,45% | 0,41% | 2,43% | 0,91% |
| 2013 | 20,93% | 2,48% | 3,35% | 2,54% | 1,35% | 1,62% | -2,4% | 3,14% | -1,34% | 3,27% | 2,93% | 1,32% | 1,06% |
En 2022 se recogen las rentabilidades de nuestras Carteras Modelo hasta la fecha en la que cada compartimento de Evolution fue invertido. La fecha en la que fue invertido este compartimento es: Long Term Equity (31/10/2022).
| Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2,55% | 3,58% | 0,43% | 1,38% | -0,03% | ||
| 2022 | -17,73% | -7,71% | -1,49% | 0,92% | -3,00% | -2,29% | -5,18% |
| 2021 | 16,48% | 0,77% | 1,74% | 2,17% | 2,5% | -0,13% | 3,56% |
| 2020 | 9,15% | 0,14% | -4,99% | -9,4% | 6,74% | 2,98% | 2,24% |
| 2019 | 13,97% | 4,85% | 2,26% | 0,82% | 2,14% | -3,08% | 2,22% |
| 2018 | -9,06% | 1,88% | -1,93% | -1,81% | 1,07% | 0,43% | -0,87% |
| 2017 | 7,98% | 0,36% | 2,81% | 1,15% | 0,92% | 0,58% | -1,01% |
| 2016 | 5,28% | -3,71% | -0,83% | 2,35% | 0,33% | 3,18% | -0,57% |
| 2015 | 9,27% | 4,16% | 5,78% | 2,34% | -0,7% | 2,36% | -3,28% |
| 2014 | 12,15% | -1,59% | 3,05% | 0,62% | -0,36% | 2,96% | 0,86% |
| 2013 | 20,93% | 2,48% | 3,35% | 2,54% | 1,35% | 1,62% | -2,4% |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||||
| 2022 | -6,61% | -1,07% | -5,25% | 2,26% | 1,14% | -3,47% | |
| 2021 | 0,69% | 1,86% | -2,21% | 3,37% | -0,57% | 1,76% | |
| 2020 | 2,03% | 2,72% | -0,45% | -1,59% | 7,67% | 1,97% | |
| 2019 | 0,7% | -1,05% | 0,97% | 0,62% | 1,59% | 1,4% | |
| 2018 | 1,04% | -0,48% | -0,56% | -4,97% | 0,46% | -4,51% | |
| 2017 | -0,39% | -0,38% | 2,06% | 1,82% | -0,5% | 0,37% | |
| 2016 | 2,86% | 0,6% | -0,27% | -1,07% | 0,81% | 1,68% | |
| 2015 | 1,93% | -6,41% | -3,06% | 6,89% | 2,8% | -2,98% | |
| 2014 | -0,18% | 2,05% | 0,45% | 0,41% | 2,43% | 0,91% | |
| 2013 | 3,14% | -1,34% | 3,27% | 2,93% | 1,32% | 1,06% |
*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.
RENTABILIDAD Y RIESGO.
| Rentabilidad | TAE | |
|---|---|---|
| 1 mes | -0,09% | |
| 3 meses | -1,04% | |
| 12 meses | -5,21% | -5,21% |
| 3 años | 16,63% | 5,27% |
| 5 años | 12,09% | 2,31% |
| Desde inicio | 87,29% | 6,26% |
| Volat. anualizada (d) | Ratio Sharpe |
|---|---|
| 9,52% | 0,72 |
| Máximo Drawdown | VaR (95%/22 días) |
| -4,49% | 5,35% |
- Defensive
-
EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD.
Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2023 0,00% 0,46% 0,14% -0,54% -0,06% 2022 -3,74% -0,46% -0,88% -0,34% -0,80% -0,60% -1,59% -1,16% -1,04% -1,02% -0,25% 0,38% 0,22% 2021 0,45% -0,03% -0,18% 0,2% 0,12% 0,08% 0,14% 0,41% -0,04% -0,14% -0,14% 0,01% 0,01% 2020 1,32% 0,56% -0,72% -7,5% 2,15% 1,55% 1,45% 1,29% 0,41% -0,16% -0,04% 2,21% 0,5% 2019 2,95% 0,95% 0,52% 0,4% 0,1% -0,29% 0,7% 0,43% 0,01% -0,04% -0,12% 0,05% 0,21% 2018 -2,98% 0,25% -0,43% -0,17% -0,02% -0,76% -0,44% 0,39% -0,54% 0,13% -0,69% -0,58% -0,16% 2017 2,06% 0,26% 0,46% 0,06% 0,41% 0,27% -0,04% 0,22% 0,17% 0,04% 0,31% -0,12% -0,01% 2016 3,72% 0,14% 0,08% 1,18% 0,3% 0,32% 0,73% 0,91% 0,64% -0,03% -0,42% -0,92% 0,74% 2015 1,56% 1,52% 1,09% 0,7% -0,44% 0,25% -1,26% 0,45% -0,91% -0,58% 1,23% 0,81% -1,26% 2014 4,57% 0,34% 0,35% 0,26% 0,24% 1,23% 0,17% 0,22% 0,81% 0,09% 0,66% 0,27% -0,16% 2013 1,15% -0,3% 1,23% 0,77% 0,48% -0,41% -1,75% 0,29% -0,56% 0,59% 0,98% 0,00% -0,12% En 2022 se recogen las rentabilidades de nuestras Carteras Modelo hasta la fecha en la que cada compartimento de Evolution fue invertido. La fecha en la que fue invertido este compartimento es: Defensive (23/09/2022).
Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 2023 0,00% 0,46% 0,14% -0,54% -0,06% 2022 -3,74% -0,46% -0,88% -0,34% -0,80% -0,35% -0,92% 2021 0,45% -0,03% -0,18% 0,2% 0,12% 0,08% 0,14% 2020 1,32% 0,56% -0,72% -7,5% 2,15% 1,55% 1,45% 2019 2,95% 0,95% 0,52% 0,4% 0,1% -0,29% 0,7% 2018 -2,98% 0,25% -0,43% -0,17% -0,02% -0,76% -0,44% 2017 2,06% 0,26% 0,46% 0,06% 0,41% 0,27% -0,04% 2016 3,72% 0,14% 0,08% 1,18% 0,3% 0,32% 0,73% 2015 1,56% 1,52% 1,09% 0,7% -0,44% 0,25% -1,26% 2014 4,57% 0,34% 0,35% 0,26% 0,24% 1,23% 0,17% 2013 1,15% -0,3% 1,23% 0,77% 0,48% -0,41% -1,75% Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2023 2022 -0,26% 0,14% -0,34% -0,25% 0,13% 0,01% 2021 0,41% -0,04% -0,14% -0,14% 0,01% 0,01% 2020 1,29% 0,41% -0,16% -0,04% 2,21% 0,5% 2019 0,43% 0,01% -0,04% -0,12% 0,05% 0,21% 2018 0,39% -0,54% 0,13% -0,69% -0,58% -0,16% 2017 0,22% 0,17% 0,04% 0,31% -0,12% -0,01% 2016 0,91% 0,64% -0,03% -0,42% -0,92% 0,74% 2015 0,45% -0,91% -0,58% 1,23% 0,81% -1,26% 2014 0,22% 0,81% 0,09% 0,66% 0,27% -0,16% 2013 0,29% -0,56% 0,59% 0,98% 0 -0,12% *Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de julio 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FIRENTABILIDAD Y RIESGO.
Rentabilidad TAE 1 mes -0,06% – 3 meses -0,46% – 12 meses -1,22% -1,22% 3 años 3,94% 1,30% 5 años -1,70% -0,34% Desde inicio 11,38% 1,05% Volat. anualizada (d) Ratio Sharpe 2,10% 0,57 Máximo Drawdown VaR (95%/22 días) -1,11% 1,24% - Conservative
-
EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD.
Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2023 0,58% 1,86% 0,11% -1,00% -0,37% 2022 -9,26% -2,81% -1,18% -0,24% -1,79% -0,93% -1,61% -1,10% -1,08% -1,11% 0,04% 0,71% -1,00% 2021 3,31% -0,17% 0,39% 0,4% 0,64% 0,08% 0,99% 0,65% 0,41% -1,02% 0,62% 0,14% 0,17% 2020 3,78% 0,41% -2,04% -8,13% 3,61% 2,04% 1,7% 1,48% 1,11% -0,25% -0,54% 3,91% 0,98% 2019 5,93% 2,06% 0,96% 0,57% 0,69% -0,95% 1,1% 0,54% -0,2% 0,25% 0,06% 0,45% 0,45% 2018 -4,72% 0,63% -0,87% -0,5% 0,21% -0,58% -0,62% 0,69% -0,63% 0,03% -1,89% -0,46% -1,26% 2017 3,28% 0,29% 0,9% 0,3% 0,52% 0,32% -0,21% 0,12% 0,06% 0,43% 0,66% -0,21% 0,06% 2016 4,15% -0,6% -0,07% 1,43% 0,33% 0,87% 0,48% 1,32% 0,63% -0,07% -0,54% -0,63% 0,96% 2015 3,06% 2,16% 1,96% 1,03% -0,45% 0,63% -1,69% 0,68% -1,98% -1,1% 2,38% 1,24% -1,69% 2014 6,06% 0,03% 0,85% 0,34% 0,17% 1,57% 0,32% 0,14% 1,09% 0,15% 0,63% 0,65% -0,03% 2013 4,64% 0,29% 1,6% 1,08% 0,7% -0,04% -2% 0,89% -0,71% 1,09% 1,38% 0,27% 0,06% En 2022 se recogen las rentabilidades de nuestras Carteras Modelo hasta la fecha en la que cada compartimento de Evolution fue invertido. La fecha en la que fue invertido este compartimento es: Conservative (13/10/2022).
Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 2023 0,58% 1,86% 0,11% -1,00% -0,37% 2022 -9,26% -2,81% -1,16% -0,18% -1,79% -1,04% -2,83% 2021 3,31% -0,17% 0,39% 0,4% 0,64% 0,08% 0,99% 2020 3,78% 0,41% -2,04% -8,13% 3,61% 2,04% 1,7% 2019 5,93% 2,06% 0,96% 0,57% 0,69% -0,95% 1,1% 2018 -4,72% 0,63% -0,87% -0,5% 0,21% -0,58% -0,62% 2017 3,28% 0,29% 0,9% 0,3% 0,52% 0,32% -0,21% 2016 4,15% -0,6% -0,07% 1,43% 0,33% 0,87% 0,48% 2015 3,06% 2,16% 1,96% 1,03% -0,45% 0,63% -1,69% 2014 6,06% 0,03% 0,85% 0,34% 0,17% 1,57% 0,32% 2013 4,64% 0,29% 1,6% 1,08% 0,7% -0,04% -2% Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2023 2022 1,92% -0,15% -1,13% 0,38% 0,44% -1,23% 2021 0,65% 0,41% -1,02% 0,62% 0,14% 0,17% 2020 1,48% 1,11% -0,25% -0,54% 3,91% 0,98% 2019 0,54% -0,2% 0,25% 0,06% 0,45% 0,45% 2018 0,69% -0,63% 0,03% -1,89% -0,46% -1,26% 2017 0,12% 0,06% 0,43% 0,66% -0,21% 0,06% 2016 1,32% 0,63% -0,07% -0,54% -0,63% 0,96% 2015 0,68% -1,98% -1,1% 2,38% 1,24% -1,69% 2014 0,14% 1,09% 0,15% 0,63% 0,65% -0,03% 2013 0,89% -0,71% 1,09% 1,38% 0,27% 0,06% *Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.RENTABILIDAD Y RIESGO.
Rentabilidad TAE 1 mes -0,37% 3 meses -1,26% 12 meses -3,09% -3,09% 3 años 4,54% -1,49% 5 años -0,74% -0,15% Desde inicio 21,51% 1,90% Volat. anualizada (d) Ratio Sharpe 3,63% 0,58 Máximo Drawdown VaR (95%/22 días) -2,75% 2,19% - Balanced
-
EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD.
Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2023 1,35% 2,35% 0,13% -0,84% -0,26% 2022 -12,35% -4,42% -1,38% 0,38% -2,5% -1,04% -0,49% -0,34% -1,04% -2,01% 1,07% 0,71% -1,60% 2021 7,63% -0,18% 0,75% 0,76% 1,27% 0,16% 1,98% 0,77% 1,26% -1,35% 1,41% -0,15% 0,73% 2020 7,15% 0,33% -3,59% -9,02% 5,4% 2,73% 2,09% 1,8% 2,03% -0,33% -1,06% 5,9% 1,57% 2019 9,64% 3,38% 1,55% 0,69% 1,38% -1,89% 1,58% 0,62% -0,56% 0,62% 0,29% 1,01% 0,87% 2018 -6,68% 1,04% -1,32% -1,07% 0,6% -0,16% -0,78% 0,96% -0,62% -0,14% -3,26% -0,04% -2,78% 2017 5,12% 0,29% 1,62% 0,67% 0,68% 0,38% -0,52% -0,07% -0,06% 1,03% 1,18% -0,36% 0,19% 2016 4,33% -1,78% -0,38% 1,69% 0,25% 1,79% 0,08% 1,87% 0,54% -0,13% -0,77% -0,11% 1,27% 2015 5,90% 3,1% 3,44% 1,64% -0,62% 1,38% -2,34% 1,22% -3,59% -1,87% 4,07% 1,87% -2,18% 2014 9,45% -0,38% 1,78% 0,48% -0,01% 2,22% 0,56% 0,1% 1,44% 0,23% 0,78% 1,47% 0,43% 2013 10,77% 1,34% 2,42% 1,81% 1,02% 0,57% -2,21% 1,71% -1,13% 1,96% 2,04% 0,55% 0,32% En 2022 se recogen las rentabilidades de nuestras Carteras Modelo hasta la fecha en la que cada compartimento de Evolution fue invertido. La fecha en la que fue invertido este compartimento es: Balanced (02/08/2022).
Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 2023 1,35% 2,35% 0,13% -0,84% -0,26% 2022 -12,35% -4,42% -1,32% 0,48% -2,50% -1,15% -4,23% 2021 7,63% -0,18% 0,75% 0,76% 1,27% 0,16% 1,98% 2020 7,15% 0,33% -3,59% -9,02% 5,4% 2,73% 2,09% 2019 9,64% 3,38% 1,55% 0,69% 1,38% -1,89% 1,58% 2018 -6,68% 1,04% -1,32% -1,07% 0,6% -0,16% -0,78% 2017 5,12% 0,29% 1,62% 0,67% 0,68% 0,38% -0,52% 2016 4,33% -1,78% -0,38% 1,69% 0,25% 1,79% 0,08% 2015 5,90% 3,1% 3,44% 1,64% -0,62% 1,38% -2,34% 2014 9,45% -0,38% 1,78% 0,48% -0,01% 2,22% 0,56% 2013 10,77% 1,34% 2,42% 1,81% 1,02% 0,57% -2,21% Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2023 2022 3,38% -1,26% -2,01% 1,07% 0,50% -1,83% 2021 0,77% 1,26% -1,35% 1,41% -0,15% 0,73% 2020 1,8% 2,03% -0,33% -1,06% 5,9% 1,57% 2019 0,62% -0,56% 0,62% 0,29% 1,01% 0,87% 2018 0,96% -0,62% -0,14% -3,26% -0,04% -2,78% 2017 -0,07% -0,06% 1,03% 1,18% -0,36% 0,19% 2016 1,87% 0,54% -0,13% -0,77% -0,11% 1,27% 2015 1,22% -3,59% -1,87% 4,07% 1,87% -2,18% 2014 0,1% 1,44% 0,23% 0,78% 1,47% 0,43% 2013 1,71% -1,13% 1,96% 2,04% 0,55% 0,32% *Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.RENTABILIDAD Y RIESGO.
Rentabilidad TAE 1 mes -0,26% – 3 meses -0,97% – 12 meses -3,85% -3,85% 3 años 10,50% 3,39% 5 años 5,61% 1,10% Desde inicio 47,61% 3,84% Volat. anualizada (d) Ratio Sharpe 6,08% 0,69 Máximo Drawdown VaR (95%/22 días) -3,41% 3,09% - Dynamic
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EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD.
Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2023 1,95% 2,93% 0,00% -0,86% -0,09% 2022 -13,93% -6,1% -1,32% 0,65% -2,71% -1,48% -4,50% 4,47% -0,69% -3,60% 2,51% 0,73% -2,38% 2021 10,56% -0,09% 1,1% 1,23% 1,87% 0,09% 2,61% 0,61% 1,7% -1,74% 2,22% -0,36% 0,94% 2020 7,76% 0,24% -4,08% -9,02% 5,8% 2,75% 2,11% 1,84% 2,28% -0,37% -1,26% 6,52% 1,7% 2019 11,85% 4,01% 1,93% 0,82% 1,72% -2,42% 1,87% 0,67% -0,76% 0,8% 0,44% 1,29% 1,11% 2018 -8,00% 1,48% -1,67% -1,47% 0,84% 0,21% -0,87% 1,02% -0,53% -0,29% -4,16% 0,28% -3,67% 2017 6,97% 0,32% 2,3% 1,03% 0,87% 0,49% -0,79% -0,24% -0,3% 1,62% 1,6% -0,45% 0,33% 2016 4,95% -3,12% -0,68% 2,16% 0,35% 2,65% -0,35% 2,52% 0,6% -0,22% -0,93% 0,46% 1,54% 2015 8,08% 4,01% 4,76% 2,15% -0,66% 1,91% -2,92% 1,56% -5,24% -2,66% 5,82% 2,49% -2,76% 2014 11,03% -0,97% 2,5% 0,6% -0,2% 2,66% 0,77% -0,07% 1,78% 0,44% 0,49% 2,04% 0,56% 2013 16,90% 2,26% 2,93% 2,2% 1,24% 1,28% -2,39% 2,6% -1,25% 2,74% 2,57% 1,06% 0,62% En 2022 se recogen las rentabilidades de nuestras Carteras Modelo hasta la fecha en la que cada compartimento de Evolution fue invertido. La fecha en la que fue invertido este compartimento es: Dynamic (31/10/2022).
Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 2023 1,95% 2,93% 0,00% -0,86% -0,09% 2022 -13,93% -6,1% -1,32% 0,65% -2,71% -1,48% -4,50% 2021 10,56% -0,09% 1,1% 1,23% 1,87% 0,09% 2,61% 2020 7,76% 0,24% -4,08% -9,02% 5,8% 2,75% 2,11% 2019 11,85% 4,01% 1,93% 0,82% 1,72% -2,42% 1,87% 2018 -8,00% 1,48% -1,67% -1,47% 0,84% 0,21% -0,87% 2017 6,97% 0,32% 2,3% 1,03% 0,87% 0,49% -0,79% 2016 4,95% -3,12% -0,68% 2,16% 0,35% 2,65% -0,35% 2015 8,08% 4,01% 4,76% 2,15% -0,66% 1,91% -2,92% 2014 11,03% -0,97% 2,5% 0,6% -0,2% 2,66% 0,77% 2013 16,90% 2,25% 2,93% 2,2% 1,24% 1,28% -2,39% Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2023 2022 4,47% -0,69% -3,60% 2,51% 0,73% -2,38% 2021 0,61% 1,7% -1,74% 2,22% -0,36% 0,94% 2020 1,84% 2,28% -0,37% -1,26% 6,52% 1,7% 2019 0,67% -0,76% 0,8% 0,44% 1,29% 1,11% 2018 1,02% -0,53% -0,29% -4,16% 0,28% -3,67% 2017 -0,24% -0,3% 1,62% 1,6% -0,45% 0,33% 2016 2,52% 0,6% -0,22% -0,93% 0,46% 1,54% 2015 1,56% -5,24% -2,66% 5,82% 2,49% -2,76% 2014 -0,07% 1,78% 0,44% 0,49% 2,04% 0,56% 2013 2,6% -1,25% 2,74% 2,57% 1,06% 0,62% *Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.RENTABILIDAD Y RIESGO.
Rentabilidad TAE 1 mes -0,09% 3 meses -0,95% 12 meses -3,29% -3,29% 3 años 13,00% 4,16% 5 años 8,48% 1,64% Desde inicio 69,44% 4,24% Volat. anualizada (d) Ratio Sharpe 7,86% 0,73 Máximo Drawdown VaR (95%/22 días) -2,81% 3,79% - Long-Term Equity
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EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD.
Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2023 2,55% 3,58% 0,43% -1,38% -0,03% 2022 -17,73% -7,71% -1,49% 0,92% -3,00% -2,29% -5,18% 6,61% -1,07% -5,25% 2,26% 1,14% -3,47% 2021 16,48% 0,77% 1,74% 2,17% 2,5% -0,13% 3,56% 0,69% 1,86% -2,21% 3,37% -0,57% 1,76% 2020 9,15% 0,14% -4,99% -9,4% 6,74% 2,98% 2,24% 2,03% 2,72% -0,45% -1,59% 7,67% 1,97% 2019 13,97% 4,85% 2,26% 0,82% 2,14% -3,08% 2,22% 0,7% -1,05% 0,97% 0,62% 1,59% 1,38% 2018 -9,06% 1,88% -1,93% -1,81% 1,07% 0,43% -0,87% 1,04% -0,48% -0,56% -4,97% 0,46% -4,39% 2017 7,98% 0,36% 2,81% 1,15% 0,92% 0,58% -1,01% -0,39% -0,38% 2,06% 1,82% -0,5% 0,37% 2016 5,28% -3,71% -0,83% 2,35% 0,33% 3,18% -0,57% 2,86% 0,6% -0,27% -1,07% 0,81% 1,68% 2015 9,27% 4,16% 5,78% 2,34% -0,7% 2,36% -3,28% 1,93% -6,41% -3,06% 6,89% 2,8% -2,98% 2014 12,15% -1,59% 3,05% 0,62% -0,36% 2,96% 0,86% -0,18% 2,05% 0,45% 0,41% 2,43% 0,91% 2013 20,93% 2,48% 3,35% 2,54% 1,35% 1,62% -2,4% 3,14% -1,34% 3,27% 2,93% 1,32% 1,06% En 2022 se recogen las rentabilidades de nuestras Carteras Modelo hasta la fecha en la que cada compartimento de Evolution fue invertido. La fecha en la que fue invertido este compartimento es: Long Term Equity (31/10/2022).
Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 2023 2,55% 3,58% 0,43% 1,38% -0,03% 2022 -17,73% -7,71% -1,49% 0,92% -3,00% -2,29% -5,18% 2021 16,48% 0,77% 1,74% 2,17% 2,5% -0,13% 3,56% 2020 9,15% 0,14% -4,99% -9,4% 6,74% 2,98% 2,24% 2019 13,97% 4,85% 2,26% 0,82% 2,14% -3,08% 2,22% 2018 -9,06% 1,88% -1,93% -1,81% 1,07% 0,43% -0,87% 2017 7,98% 0,36% 2,81% 1,15% 0,92% 0,58% -1,01% 2016 5,28% -3,71% -0,83% 2,35% 0,33% 3,18% -0,57% 2015 9,27% 4,16% 5,78% 2,34% -0,7% 2,36% -3,28% 2014 12,15% -1,59% 3,05% 0,62% -0,36% 2,96% 0,86% 2013 20,93% 2,48% 3,35% 2,54% 1,35% 1,62% -2,4% Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2023 2022 -6,61% -1,07% -5,25% 2,26% 1,14% -3,47% 2021 0,69% 1,86% -2,21% 3,37% -0,57% 1,76% 2020 2,03% 2,72% -0,45% -1,59% 7,67% 1,97% 2019 0,7% -1,05% 0,97% 0,62% 1,59% 1,4% 2018 1,04% -0,48% -0,56% -4,97% 0,46% -4,51% 2017 -0,39% -0,38% 2,06% 1,82% -0,5% 0,37% 2016 2,86% 0,6% -0,27% -1,07% 0,81% 1,68% 2015 1,93% -6,41% -3,06% 6,89% 2,8% -2,98% 2014 -0,18% 2,05% 0,45% 0,41% 2,43% 0,91% 2013 3,14% -1,34% 3,27% 2,93% 1,32% 1,06% *Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.RENTABILIDAD Y RIESGO.
Rentabilidad TAE 1 mes -0,09% 3 meses -1,04% 12 meses -5,21% -5,21% 3 años 16,63% 5,27% 5 años 12,09% 2,31% Desde inicio 87,29% 6,26% Volat. anualizada (d) Ratio Sharpe 9,52% 0,72 Máximo Drawdown VaR (95%/22 días) -4,49% 5,35%
Fuente: Rentabilidad de Carteras Modelo de Fondos de Inversión de Cross Capital y Evolution FI. Bloomberg y Elaboración propia.
DETALLE DE CARTERA.
PRINCIPALES POSICIONES
| G Fund-Alpha Fixed Income-Ic | 15,05% |
| Allianz Trsry Shrt Pls-A Eur | 12,52% |
| Nordea1 Low Dur Eur C-Bi Eur | 12,49% |
| Dws Floating Rate Notes-Tfc | 10,03% |
| Tikehau 2025-F Acc | 10,02% |
EXPOSICIÓN A DIVISAS
| Euro | 85,39% |
| Dólar Estadounidense | 9,11% |
| Libra Esterlina | 0,92% |
| Mercados Emergentes | 1,46% |
| Desarrollados (ex-EUR) | 3,12% |
COMPOSICIÓN POR CLASE DE ACTIVOS
RENTA VARIABLE
RENTA FIJA
A. MONET.
ALTERNATIVOS
5,89% ACTIVOS MONET.
79,02% RENTA FIJA
0,00% RENTA VARIABLE
15,09% ALTERNATIVOS
PRINCIPALES POSICIONES
| Dws Floating Rate Notes-Tfc | 10,23% |
| Allianz Trsry Shrt Pls-A Eur | 10,21% |
| Tikehau 2025-F Acc | 10,08% |
| Heptagon Yacktman Us Eq-Ie A | 9,90% |
| Lazard Credit Opportunit-C | 9,37% |
EXPOSICIÓN A DIVISAS
| Euro | 61,73% |
| Dólar Estadounidense | 24,72% |
| Resto Desarrollados | 3,06% |
| Mercados Emergentes | 6,49% |
COMPOSICIÓN POR CLASE DE ACTIVOS
RENTA VARIABLE
RENTA FIJA
A. MONET.
ALTERNATIVOS
6,66% ACTIVOS MONET.
68,03% RENTA FIJA
22,66% RENTA VARIABLE
2,64% ALTERNATIVOS
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL RENTA VARIABLE
ENERGÍA
FINANZAS
C. ESTABLE
C.DISCRECIONAL
INDUSTRIALES
MATERIALES
SALUD
INFRAESTRUCT.
TECNOLOGÍA
TMT
INMOBILIARIO
7,38% CONSUMO DISCRECIONAL
9,25% CONSUMO ESTABLE
10,82% ENERGÍA
14,26% FINANZAS
17,29% INDUSTRIALES
1,21% INFRAESTRUCTURAS
9,00% MATERIALES
6,32% SALUD
9,71% TECNOLOGÍA
14,21% TMT
0,56% INMOBILIARIO
PRINCIPALES POSICIONES
| Fundsmith Equity Fund-T Acc | 9,24% |
| Heptagon Yacktman Us Eq-Ie A | 9,06% |
| Grpama Ultra Sh Term Bnd-Ic | 7,55% |
| Dws Floating Rate Notes-Tfc | 7,53% |
| Dws Dws Concept Kaldemor-TfcRate Notes-Tfc | 7,49% |
EXPOSICIÓN A DIVISAS
| Euro | 51,22% |
| Dólar Estadounidense | 30,47% |
| Libra Esterlina | 6,88% |
| Mercados Emergentes | 4,47% |
| Desarrollados (ex-EUR) | 6,96% |
COMPOSICIÓN POR CLASE DE ACTIVOS
RENTA VARIABLE
RENTA FIJA
A. MONET.
ALTERNATIVOS
7,73% ACTIVOS MONET.
43,27% RENTA FIJA
43,27% RENTA VARIABLE
5,16% ALTERNATIVOS
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL RENTA VARIABLE
INMOBILIARIO
FINANZAS
C. ESTABLE
C.DISCRECIONAL
INDUSTRIALES
MATERIALES
SALUD
INFRAESTRUCT.
TECNOLOGÍA
TMT
10,24% CONSUMO DISCRECIONAL
13,30% CONSUMO ESTABLE
11,90% ENERGÍA
10,17% FINANZAS
14,70% INDUSTRIALES
0,94% INFRAESTRUCTURAS
6,09% MATERIALES
11,90% SALUD
11,16% TECNOLOGÍA
9,30% TMT
0,28% INMOBILIARIO
PRINCIPALES POSICIONES
| Fundsmith Equity Fund-T Acc | 11,00% |
| Heptagon Yacktman Us Eq-Ie A | 10,25% |
| Cob Lx Sic-Cob Interna-Paeur | 9,96% |
| Dws Concept Kaldemor-Tfc | 7,34% |
| Magallanes Value Europn Eq-I | 7,07% |
EXPOSICIÓN A DIVISAS
| Euro | 42,92% |
| Dólar Estadounidense | 38,27% |
| Libra Esterlina | 8,45% |
| Mercados Emergentes | 1,96% |
| Desarrollados (ex-EUR) | 8,39% |
COMPOSICIÓN POR CLASE DE ACTIVOS
RENTA VARIABLE
RENTA FIJA
A. MONET.
ALTERNATIVOS
9,00% ACTIVOS MONET.
30,77% RENTA FIJA
54,85% RENTA VARIABLE
5,38% ALTERNATIVOS
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL RENTA VARIABLE
INMOBILIARIO
FINANZAS
C. ESTABLE
C.DISCRECIONAL
INDUSTRIALES
MATERIALES
SALUD
INFRAESTRUCT.
TECNOLOGÍA
TMT
10,17% CONSUMO DISCRECIONAL
14,89% CONSUMO ESTABLE
11,47% ENERGÍA
9,95% FINANZAS
14,85% INDUSTRIALES
0,72% INFRAESTRUCTURAS
5,54% MATERIALES
12,59% SALUD
11,71% TECNOLOGÍA
7,92% TMT
0,20% INMOBILIARIO
PRINCIPALES POSICIONES
| Fundsmith Equity Fund-T Acc | 16,25% |
| Heptagon Yacktman Us Eq-Ie A | 14,79% |
| Azvalor Internacional Fi | 12,24% |
| Magallanes Value Europn Eq-I | 9,868% |
| Cob Lx Sic-Cob Interna-Paeur | 9,59% |
EXPOSICIÓN A DIVISAS
| Euro | 36,96% |
| Dólar USA | 38,92% |
| Libra Esterlina | 9,07% |
| Mercados Emergentes | 2,10% |
| Desarrollados (ex-EUR) | 12,94% |
COMPOSICIÓN POR CLASE DE ACTIVOS
RENTA VARIABLE
RENTA FIJA
A. MONET.
ALTERNATIVOS
10,28% ACTIVOS MONET.
6,76% RENTA FIJA
78,49% RENTA VARIABLE
4,47% ALTERNATIVOS
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL RENTA VARIABLE
RENTA VARIABLE
FINANZAS
C. ESTABLE
C.DISCRECIONAL
INDUSTRIALES
MATERIALES
SALUD
INFRAESTRUCT.
TECNOLOGÍA
TMT
INMOBILIARIO
9,46% CONSUMO DISCRECIONAL
12,88% CONSUMO ESTABLE
17,01% ENERGÍA
7,88% FINANZAS
13,36% INDUSTRIALES
0,93% INFRAESTRUCTURAS
11,74% MATERIALES
8,08% SALUD
8,96% TECNOLOGÍA
8,68% TMT
0,03% INMOBILIARIO
- Defensive
-
PRINCIPALES POSICIONES
G Fund-Alpha Fixed Income-Ic 15,05% Allianz Trsry Shrt Pls-A Eur 12,52% Nordea1 Low Dur Eur C-Bi Eur 12,49% Dws Floating Rate Notes-Tfc 10,03% Tikehau 2025-F Acc 10,02% EXPOSICIÓN A DIVISAS
Euro 85,39% Dólar Estadounidense 9,11% Libra Esterlina 0,92% Mercados Emergentes 1,46% Desarrollados (ex-EUR) 3,12% COMPOSICIÓN POR CLASE DE ACTIVOS
RENTA VARIABLE
RENTA FIJA
A. MONET.
ALTERNATIVOS
5,89% ACTIVOS MONET.
79,02% RENTA FIJA
0,00% RENTA VARIABLE
15,09% ALTERNATIVOS
- Conservative
-
PRINCIPALES POSICIONES
Dws Floating Rate Notes-Tfc 10,23% Allianz Trsry Shrt Pls-A Eur 10,21% Tikehau 2025-F Acc 10,08% Heptagon Yacktman Us Eq-Ie A 9,90% Lazard Credit Opportunit-C 9,37% EXPOSICIÓN A DIVISAS
Euro 61,73% Dólar Estadounidense 24,72% Resto Desarrollados 3,06% Mercados Emergentes 6,49% COMPOSICIÓN POR CLASE DE ACTIVOS
RENTA VARIABLE
RENTA FIJA
A. MONET.
ALTERNATIVOS
6,66% ACTIVOS MONET.
68,03% RENTA FIJA
22,66% RENTA VARIABLE
2,64% ALTERNATIVOS
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL RENTA VARIABLE
ENERGÍA
FINANZAS
C. ESTABLE
C.DISCRECIONAL
INDUSTRIALES
MATERIALES
SALUD
INFRAESTRUCT.
TECNOLOGÍA
TMT
INMOBILIARIO
7,38% CONSUMO DISCRECIONAL
9,25% CONSUMO ESTABLE
10,82% ENERGÍA
14,26% FINANZAS
17,29% INDUSTRIALES
1,21% INFRAESTRUCTURAS
9,00% MATERIALES
6,32% SALUD
9,71% TECNOLOGÍA
14,21% TMT
0,56% INMOBILIARIO
- Balanced
-
PRINCIPALES POSICIONES
Fundsmith Equity Fund-T Acc 9,24% Heptagon Yacktman Us Eq-Ie A 9,06% Grpama Ultra Sh Term Bnd-Ic 7,55% Dws Floating Rate Notes-Tfc 7,53% Dws Dws Concept Kaldemor-TfcRate Notes-Tfc 7,49% EXPOSICIÓN A DIVISAS
Euro 51,22% Dólar Estadounidense 30,47% Libra Esterlina 6,88% Mercados Emergentes 4,47% Desarrollados (ex-EUR) 6,96% COMPOSICIÓN POR CLASE DE ACTIVOS
RENTA VARIABLE
RENTA FIJA
A. MONET.
ALTERNATIVOS
7,73% ACTIVOS MONET.
43,27% RENTA FIJA
43,27% RENTA VARIABLE
5,16% ALTERNATIVOS
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL RENTA VARIABLE
INMOBILIARIO
FINANZAS
C. ESTABLE
C.DISCRECIONAL
INDUSTRIALES
MATERIALES
SALUD
INFRAESTRUCT.
TECNOLOGÍA
TMT
10,24% CONSUMO DISCRECIONAL
13,30% CONSUMO ESTABLE
11,90% ENERGÍA
10,17% FINANZAS
14,70% INDUSTRIALES
0,94% INFRAESTRUCTURAS
6,09% MATERIALES
11,90% SALUD
11,16% TECNOLOGÍA
9,30% TMT
0,28% INMOBILIARIO
- Dynamic
-
PRINCIPALES POSICIONES
Fundsmith Equity Fund-T Acc 11,00% Heptagon Yacktman Us Eq-Ie A 10,25% Cob Lx Sic-Cob Interna-Paeur 9,96% Dws Concept Kaldemor-Tfc 7,34% Magallanes Value Europn Eq-I 7,07% EXPOSICIÓN A DIVISAS
Euro 42,92% Dólar Estadounidense 38,27% Libra Esterlina 8,45% Mercados Emergentes 1,96% Desarrollados (ex-EUR) 8,39% COMPOSICIÓN POR CLASE DE ACTIVOS
RENTA VARIABLE
RENTA FIJA
A. MONET.
ALTERNATIVOS
9,00% ACTIVOS MONET.
30,77% RENTA FIJA
54,85% RENTA VARIABLE
5,38% ALTERNATIVOS
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL RENTA VARIABLE
INMOBILIARIO
FINANZAS
C. ESTABLE
C.DISCRECIONAL
INDUSTRIALES
MATERIALES
SALUD
INFRAESTRUCT.
TECNOLOGÍA
TMT
10,17% CONSUMO DISCRECIONAL
14,89% CONSUMO ESTABLE
11,47% ENERGÍA
9,95% FINANZAS
14,85% INDUSTRIALES
0,72% INFRAESTRUCTURAS
5,54% MATERIALES
12,59% SALUD
11,71% TECNOLOGÍA
7,92% TMT
0,20% INMOBILIARIO
- Long-Term Equity
-
PRINCIPALES POSICIONES
Fundsmith Equity Fund-T Acc 16,25% Heptagon Yacktman Us Eq-Ie A 14,79% Azvalor Internacional Fi 12,24% Magallanes Value Europn Eq-I 9,868% Cob Lx Sic-Cob Interna-Paeur 9,59% EXPOSICIÓN A DIVISAS
Euro 36,96% Dólar USA 38,92% Libra Esterlina 9,07% Mercados Emergentes 2,10% Desarrollados (ex-EUR) 12,94% COMPOSICIÓN POR CLASE DE ACTIVOS
RENTA VARIABLE
RENTA FIJA
A. MONET.
ALTERNATIVOS
10,28% ACTIVOS MONET.
6,76% RENTA FIJA
78,49% RENTA VARIABLE
4,47% ALTERNATIVOS
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL RENTA VARIABLE
RENTA VARIABLE
FINANZAS
C. ESTABLE
C.DISCRECIONAL
INDUSTRIALES
MATERIALES
SALUD
INFRAESTRUCT.
TECNOLOGÍA
TMT
INMOBILIARIO
9,46% CONSUMO DISCRECIONAL
12,88% CONSUMO ESTABLE
17,01% ENERGÍA
7,88% FINANZAS
13,36% INDUSTRIALES
0,93% INFRAESTRUCTURAS
11,74% MATERIALES
8,08% SALUD
8,96% TECNOLOGÍA
8,68% TMT
0,03% INMOBILIARIO
CÓMO INVERTIR.
Inversor Institucional (Fondos de inversión, SICAVs, Fondos de pensiones, Seguros Unit-linked, Entidades Financieras, etc.) se comercializa a través de las plataformas de contratación de Instituciones de Inversión Colectiva. El fondo está disponible en las plataformas de fondos Allfunds e Inversis. Los inversores institucionales pueden invertir en el fondo de inversión directamente desde cualquier entidad financiera, o dirigiéndose directamente a Inversis Banco, S.A. o a su gestora Inversis Gestión S.G.I.I.C, S.A.. Si tiene alguna duda o dificultad, por favor contacte con nosotros. Inversores particulares y empresas.
El cliente podrá invertir eligiendo el compartimento del fondo que mejor se adapte a su perfil y objetivos. Las entidades comercializadoras minoristas son aquellas entidades adheridas a la plataforma de fondos Inversis, principalmente Banca March y Andbank. Asimismo, entidades financieras que trabajan con la plataforma Allfunds, tales como BBVA, Caixabank, Santander y Bankinter pueden comercializar el fondo, siempre que lo solicite un cliente. Se puede invertir dinero desde una cuenta corriente o traspasar la inversión procedente de otro fondo de inversión de cualquier entidad (personas físicas). Los traspasos, o cambios de fondo de inversión, no hacen tributar por las plusvalías y no tienen ningún coste, aunque se cambie de entidad. Para ordenarlos hay que dirigirse a la entidad que comercialice Evolution. Se puede hacer entregando en la sucursal de dicha entidad comercializadora el extracto bancario con el fondo origen o a través de su web (siempre que lo permita), seleccionando el fondo origen en el buscador de fondos.
¿Le ayudamos? Escríbanos a administracion@crosscapital.es o llámenos al +34 922 098 062. Le asistiremos para identificar la mejor forma de invertir en su caso. Resolveremos cualquier duda relativa al fondo o a la contratación.
IMPORTANTE: El inversor contrata directamente con la entidad comercializadora. Cross Capital EAF solamente informa de las formas existentes para contratar. No se establece inversión mínima inicial.